بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة هوبفلوينت القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠٦ | ٦٢٨ | ٤٥٠ | ٢٨٦ | ١٬٠٢٢ | ١٬٢٢٣ | ١٬٤٢٥ | ٤٩٨ | ٥٨١ | ٦٦٥ | ١٨ | ٢٤ | ٦٦ | ٤٤ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٦ | ٢٨٫٣١ | ١٦٣٫٤٨ | ٢٥٧٫٥٣ | ١٩٫٧١ | ١٦٫٤٦ | ١٣٤٫٩٤ | ١٦٫٧٨ | ١٤٫٣٧ | ٩٧٫٣٣ | ٢٣٧٫٤٥ | ١٧٢٫٧٥ | ٣٤٫٥١ | ٥٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٩٢ | ١٠٧٫٠٨ | ٩٨٫٠١ | ٨٢٫٠٦ | ٨٨٫٤٠ | ٦٧٫١٧ | ٥٧٫٣٠ | ٣٧٫٥٢ | ٧٧٫٧٥ | ٣٩٤٫٧٨ | ١٨٫٥٩ | ٢٤٫٠٤ | ٦١٫٩٠ | ٤٤٫٥٢ | ٢٣٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٥ | ١٣ | ٩ | ٦ | ٧٥٦ | ٧٥٧ | ٧٥٧ | ٣٤ | ٤٣ | ٥٢ | ٤٥ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٨ | ٥٫٢٩ | ٧٧٫٢١ | ٣٣٨٫٨٠ | ٢٦٫٦٦ | ٣٦٫٣٥ | ١٢٬٨٢٤٫٨٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ١٠٤٫٥٣ | ٢٥٫٥٢ | ٢٠٫٣٣ | ١٢٫٦٨ | ١٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٠ | ٣٫٧٣ | ٥٫٠١ | ١٫٥١ | ١٫٠٨ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٤ | ٥٦٫٩٨ | ١٠١٫٢٠ | ٤٤٩٫٥٧ | ٣٥٫٩٥ | ٤٢٫٤٥ | ٤٨٫٢٢ | ٤٦٫٢٤ | ٤٣٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٩ | ٢١٠ | ١٩١ | ١٨٩ | ١٨٨ | ١٧٩ | ١٧٠ | ٩٧٩ | ٩٣٧ | ٨٩٤ | ١٠٦ | ٨٩ | ٧٣ | ٨٢ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣١ | ٩٫٠٦ | ٠٫٨١ | ٠٫٨١ | ٤٫٧٨ | ٥٫٠١ | ٤٧٥٫٩٩ | ٤٫٣٣ | ٤٫٥٢ | ٨٨٫١٩ | ١٥٫٢٨ | ١٨٫٠٣ | ١١٫٥٩ | ١٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫١٠ | ٣٥٫٨١ | ٤١٫٥٧ | ٥٤٫٣٩ | ١٦٫٢٥ | ٩٫٨٢ | ٦٫٨٤ | ٧٣٫٧٨ | ١٢٥٫٢٨ | ٥٣١٫٠٠ | ١١٠٫٨١ | ٨٨٫٣١ | ٦٨٫٣٣ | ٨٣٫٧٤ | ١٠٢٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٧١٤ | ٥٨٧ | ٤٥٩ | ٣٤٨ | ١٬١٥٦ | ١٬٨٢١ | ٢٬٤٨٧ | ١٬٣٢٧ | ٧٤٨ | ١٦٨ | ٩٥ | ١٠١ | ١٠٧ | ٩٨ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨١ | ٢١٫٦٧ | ١٧٥٫٨٢ | ٢٣١٫٨٩ | ٥٧٫٥٤ | ٣٦٫٥٣ | ٤٦٫٦٤ | ٤٣٫٦٥ | ٧٧٫٤٧ | ٤٣٫٤١ | ٦٫٣١ | ٥٫٩٤ | ٨٫٩٤ | ٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
