بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ديت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٦٠ | ٥٤ | ٤٩ | ٨٢ | ١١٥ | ١٣٥ | ١٥٥ | ١٣٨ | ١٢١ | ١١٤ | ١٠٧ | ٥٩ | ١١ | ١٣ | ١٥ | ٢٤ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٠ | ٩٫٠٤ | ٩٫٩٤ | ٦٧٫٠٠ | ٤٠٫١٢ | ١٧٫٤٥ | ١٤٫٨٦ | ١٠٫٩١ | ١٢٫٢٥ | ٥٫٥٧ | ٥٫٩٠ | ٤٤٫٩١ | ٨١٫٥٣ | ١٧٫٦٩ | ١٥٫٠٣ | ٦٤٫٦١ | ٣٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٩٧ | ١٦٫٥٣ | ١٩٫١١ | ٢٣٫٦١ | ٧٢٫٧٢ | ٦٥٥٫٦٧ | ٢٢٣٫٥٧ | ١١٢٫١٢ | ٤٧٫٩٦ | ٢٧٫٦٩ | ٤٠٫٢١ | ٨١٫٨٦ | ٨٠٫٤٧ | ٦٨٫٩٨ | ١٤٠٫٤٥ | ٥٩٨٫٤٢ | ٩١٤٫٧٥ | ١٬١٨٨٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٣ | ٦٦٢ | ٨٢٣ | ٩٨٤ | ٩٦٣ | ٩٤١ | ٧٩٤ | ٦٤٧ | ٤٤٩ | ٢٥١ | ١٤٩ | ٤٨ | ٣٨ | ٢٩ | ٤ | ٣٧ | ٣٣ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٣ | ٢٤٫٣٠ | ١٩٫٥٥ | ٢٫١٩ | ٢٫٢٣ | ١٥٫٦٣ | ١٨٫٥٢ | ٣٠٫٦٣ | ٤٤٫١٦ | ٤٠٫٤٢ | ٦٧٫٨٥ | ١٩٫٨٢ | ٢٤٫٧٢ | ١١٣٫٦٦ | ٨٣١٫٨٦ | ١٠٫٤٥ | ١١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٧٫٨٦ | ١٨٣٫٢١ | ٢٨٩٫٤٣ | ٤٧٤٫٥٨ | ٨٥٦٫٢٨ | ٥٬٣٨٧٫٢٤ | ١٬٣١٩٫٥٩ | ٤٦٩٫٤٦ | ١٥٦٫٣٧ | ٥٧٫٤٥ | ٥٢٫٦٤ | ٣٦٫٦١ | ٥٢٫٣٩ | ١٨٣٫٠١ | ٤٣٫٢٦ | ١٬٤٩٣٫٢٠ | ١٬٢٤١٫٧٣ | ١٬٠٢٣٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١٥ | ٨٩٣ | ٩٦٩ | ١٬٠٤٤ | ٩٣٠ | ٨١٦ | ٥٩٠ | ٣٦٤ | ٣٧ | ٢٩٠ | ٢٤٤ | ١٩٨ | ٩٨ | ٣ | ٢٦ | ٥٥ | ٦٠ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٢ | ٨٫٤٥ | ٧٫٧٩ | ١٠٫٩٣ | ١٢٫٢٧ | ٢٧٫٧٠ | ٣٨٫٣٢ | ٨٩٫٨٤ | ٨٨٣٫٩٤ | ١٥٫٩٢ | ١٨٫٩٣ | ٥٠٫٦٧ | ١٠٢٫٧١ | ١٬٠٨١٫٥١ | ١١٠٫١٩ | ١٠٫٣٠ | ٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٩٫٠٧ | ٢٤٧٫١٣ | ٣٤٠٫٦٢ | ٥٠٣٫٦٠ | ٨٢٧٫٤٤ | ٤٬٦٧١٫٥٤ | ٩٨٠٫٥١ | ٢٦٤٫٠٨ | ١٢٫٨٩ | ٦٦٫٤٧ | ٨٥٫٩٥ | ١٥٠٫٧٥ | ١٣٢٫٧١ | ١٦٫٦٩ | ٢٨٣٫٣٣ | ٢٬٢٠٥٫٧٩ | ٢٬٢٥٩٫٢٦ | ٢٬٣٠٥٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٩٩ | ٣٦١ | ٢٨٤ | ٢٠٧ | ١١٢ | ١٧ | ٦٠ | ١٣٨ | ٢٨٧ | ٤٣٦ | ٢٨٤ | ١٣١ | ٧٣ | ١٦ | ٩ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٥٠ | ٢١٫٣٢ | ٢٧٫٠٩ | ٤٥٫٧٩ | ٨٤٫٤٦ | ٤٤٤٫٤٦ | ١٢٩٫٠٣ | ١٠٨٫٢٧ | ٥١٫٩٨ | ٣٤٫٩٧ | ٥٣٫٧٨ | ٤٣٫٩٦ | ٧٨٫٤٥ | ٤٢٫٢٠ | ٧٣٫٠٠ | ٧٫٦٩ | ٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
