بيان التدفق النقدي (TTM)
المعمرة الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٢٥ | ٣ | ٣٢ | ٢٧ | ٢٣ | ١ | ٢٥ | ٤٣ | ٦٠ | ٧٠ | ٨١ | ٧٠ | ٥٩ | ٥٦ | ٥٣ | ٣٧ | ٢٢ | ٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٤١ | ١١٣٫٣٧ | ٨٤٨٫١٢ | ١٣٫٤٣ | ١٥٫٥٢ | ١٠٥٫٠٩ | ٢٬٠٦٤٫٠٣ | ٦٧٫٧٢ | ٤٠٫٣٨ | ١٧٫٥٧ | ١٤٫٩٥ | ١٣٫٨٦ | ١٦٫٠٨ | ٥٫٠٦ | ٥٫٣٣ | ٢٩٫٤٢ | ٤١٫٦٨ | ٧٢٫٥٠ | ٢٦٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٤٣ | ١٧٥٫٧٧ | ١٨٫٧٧ | ١٤٨٫٢٢ | ٢٢٤٫٣٨ | ٧٥٤٫٣١ | ٨٤٫٧٩ | ٤٣٦٫٠٧ | ١٬١٢٦٫٧٨ | ٣٬٤٤٣٫٤٥ | ٢٬٢٤٦٫٣٥ | ١٬٧٨٦٫٧٤ | ٦٢٠٫٢٦ | ٣٢٥٫٩٢ | ٢٦٦٫٩٦ | ٢٢٢٫٢٣ | ١٩٨٫٤١ | ١٥٧٫٤٢ | ٢٣٣٫٦١ | ١١٢٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ١٢ | ٨ | ٧ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ١١ | ١٤ | ١٧ | ١٠ | ٣ | ٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨٧ | ١٫٦١ | ١٫٦٤ | ٢٤٫١٨ | ٣١٫٨٨ | ١٣٫٧٤ | ١٥٫٩٣ | ٣٦٫٦٩ | ٥٧٫٩٥ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٣٠١٫١٥ | ٧٥٫٠٧ | ٢٧٫٤١ | ٢١٫٥١ | ٤١٫٣٣ | ٧٠٫٤٣ | ٢٢٧٫٧٤ | ١٧٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٢٢ | ١١٨٫٤٨ | ٩٣٫١٥ | ٧٦٫٢٩ | ١٠١٫١٦ | ٢٧٤٫٢٠ | ٥٢٢٫١٣ | ١٠٤٫٣٢ | ١٠١٫٧٦ | ٩٣٫١٦ | ٥١٫٥٠ | ٣٥٫٥٠ | ٥٧٫٣٩ | ٦٢٫٩٢ | ٦٩٫١٦ | ٧٣٫٩٠ | ٥٤٫٨٥ | ٢٢٫٠٦ | ١٥٢٫٠٧ | ١٢٤٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٢٣ | ١ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٨ | ٧ | ١٣ | ٣٥ | ٥٦ | ٦٥ | ٧٤ | ٥٢ | ٢٩ | ٢٠ | ١١ | ٨ | ٤ | ٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٠ | ١٠٣٫٢٧ | ٣٬١٥٧٫٢٩ | ٧٫١٥ | ٦٫٦٧ | ٧٣٫٧٨ | ٢٨١٫٣٦ | ١٥٨٫٩٠ | ٦١٫٣٧ | ١٦٫٤٢ | ١٤٫١٠ | ٣٠٫٣٩ | ٤٣٫٦٦ | ٣١٫٢٢ | ٤٥٫٣٩ | ٣٠٫٠٢ | ٤٢٫٩١ | ٦٦٫٥٥ | ٣٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٩٣ | ١٦٣٫٣٤ | ٤٫٢٧ | ١١٥٫٨٠ | ٢١٦٫٩٧ | ٩٢٠٫٩٧ | ٥٣٣٫١٣ | ٢٢٩٫٨٠ | ٩١٦٫٥٩ | ٣٬٢٢٠٫١١ | ٢٬٠٨٠٫٠٥ | ١٬٦٤٢٫٣٤ | ٤٦٠٫٧٠ | ١٦٢٫٥٢ | ٩٦٫٤٤ | ٤٦٫٣١ | ٤٠٫٩٩ | ٣١٫٨٤ | ٢٨٦٫١٣ | ١١٧٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ١٤ | ١٨ | ٢١ | ١٢ | ٣ | ١ | ٦ | ٤ | ٢ | ٣ | ٥ | ١١ | ١٨ | ٢١ | ٢٤ | ١٩ | ١٤ | ٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٩ | ٢٥٫١٤ | ٢٠٫٠٩ | ٤٢٫٨١ | ٧٤٫٨٧ | ١٤٥٫٣٠ | ٣٢٠٫٧٦ | ٣٥٫٠٩ | ٥٤٫٠٧ | ٨٠٫٢٣ | ٤٤٫٥٢ | ١٤٨٫١٥ | ٥٩٫٧٠ | ١٥٫٩١ | ١٣٫٧٢ | ٢٠٫٩٤ | ٢٦٫٤٩ | ٨١٫٤٧ | ٤٣٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
