بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينجاماس القابضة للحاويات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٢١ | ٢٢ | ٢٤ | ٩٤ | ٢١٢ | ٢١٢ | ٢١١ | ١٣٨ | ٦٤ | ٤٤ | ٢٣ | ١ | ٢١ | ٣٨ | ٥٥ | ٥٨ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٠ | ٩٫٤٧ | ٨٫٦٥ | ٤٨٤٫١٥ | ١٢٦٫٠٣ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ٣٤٫٧٤ | ٥٣٫٢٤ | ٣٢٫٣٦ | ٤٧٫٨٤ | ٩٥٫٧٩ | ٢٬٢٧٤٫٤٠ | ٨١٫٠٦ | ٤٤٫٧٧ | ٦٫٥٥ | ٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٦٩ | ٢٩٫٢٥ | ٦٦٫٦٩ | ٨٧٥٫٩١ | ٤٧٫٨٨ | ٥٤٫٤٩ | ٦٤٫٩٣ | ٨٠٫٤٠ | ١٧٨٫٧٦ | ٥٩٫٤١ | ٣٢٫٤٠ | ١٤٫١٦ | ٠٫٥٣ | ١٠٫٣٠ | ٣١٫١٣ | ١٣٥٫٨٥ | ٣٨٢٫٧١ | ٨٧٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٤ | ٧ | ١٣ | ٣٣ | ١٣٢ | ٢٣١ | ٢١٤ | ١٩٧ | ٧٩ | ٤٠ | ٧٦ | ١١٢ | ١١٥ | ١١٨ | ٤٢ | ٣٥ | ٨٦ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٨٧ | ٢٩٦٫٤١ | ١٥٠٫٩١ | ٢٩٩٫٠٤ | ٧٤٫٩٤ | ٧٫٤١ | ٨٫٠١ | ٦٠٫١٢ | ١٥٠٫٧٦ | ٩٠٫٢٨ | ٤٧٫٤٥ | ٢٫٩٦ | ٢٫٨٨ | ٦٤٫٨٣ | ١٨٤٫٣١ | ١٤٥٫٨٥ | ٥٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٣٫٤٨ | ٩٫٥٧ | ٣٩٫١٤ | ١٬١٨٧٫٣٥ | ٦٧٫٤١ | ٥٩٫٣٩ | ٦٥٫٦٩ | ٧٥٫٠٣ | ١٠١٫٩٥ | ٣٦٫٧٨ | ٥٦٫٤٢ | ٦٩٫٦٩ | ٦٣٫٥٥ | ٥٨٫٦٧ | ٣٤٫٤٣ | ٨٧٫٥١ | ٥٦٨٫٨٢ | ١٩٥٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩١ | ٤٠ | ٢١ | ٢ | ٢٧ | ٥٣ | ٩٨ | ١٤٤ | ١٣٨ | ١٣٢ | ١٠٢ | ٧١ | ٦٦ | ٦٢ | ٤١ | ٢٠ | ١٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٢٩ | ٤٧٫٦٧ | ٩١٫٠٨ | ١٬٣٧١٫٦٥ | ٩٣٫٢٠ | ٨٦٫٨٣ | ٤٦٫٤٧ | ٤٫٠٤ | ٤٫٢٠ | ٢٣٫٢٣ | ٣٠٫٢٦ | ٦٫١٩ | ٦٫٦٠ | ٣٣٫٨٣ | ٥١٫١٣ | ٣٧٫٩٣ | ٦١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١١٫٦٠ | ٥٦٫٤٠ | ٦١٫٤٧ | ٦٦٫٣١ | ١٣٫٨٨ | ١٣٫٥١ | ٣٠٫١٥ | ٥٤٫٨٤ | ١٧٩٫٢٩ | ١٢٢٫٠٧ | ٧٥٫٥٥ | ٤٤٫١٤ | ٣٦٫٦٧ | ٣٠٫٧٤ | ٣٣٫٩٣ | ٤٩٫٩٩ | ٨٢٫٠٤ | ٦٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٧٠ | ٣٤ | ٣ | ١٩٦ | ٣٨٩ | ٣٢٦ | ٢٦٢ | ٧٧ | ١٠٨ | ١٣٤ | ١٦١ | ١٨١ | ٢٠٢ | ١٢١ | ٤٠ | ١٥ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١١ | ٥١٫٩٩ | ١٠٨٫٢٧ | ٦٬٩٢٨٫٢١ | ٩٨٫٥٨ | ١٦٫٢٩ | ١٩٫٤٧ | ٧٠٫٦٥ | ٢٤٠٫٧٠ | ٢٤٫٠٣ | ١٩٫٣٨ | ١٢٫٩١ | ١١٫٤٣ | ٤٠٫٠٦ | ٦٦٫٨٣ | ١٣٧٫٨٢ | ٣٦٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
