بيان التدفق النقدي (TTM)
العالم للأدوات المنزلية (القابضة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧ | ٩٩ | ٥١ | ٢ | ٦٦ | ١٣٥ | ٩٠ | ٤٥ | ٥٣ | ٦١ | ٦٢ | ٦٣ | ٢٥ | ١٣ | ١٧ | ٤٧ | ٣٩ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٩ | ٤٨٫٩٢ | ٩٥٫٧٦ | ٣٬١٨٠٫١٥ | ١٠٣٫٢٥ | ٣٣٫٤٢ | ٥٠٫٢٠ | ١٨٫١٤ | ١٥٫٣٥ | ١٫٤٥ | ١٫٤٣ | ٦٠٫٥١ | ١٥٣٫٢٥ | ٢٣٠٫٣١ | ١٧٦٫٧٤ | ١٨٫٣٣ | ٢٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٤٦ | ١٢٥٫٣٥ | ١٤٠٫١٧ | ٣١٫٤٧ | ١٨٫٤٩ | ١٨٫٦١ | ١٢٫٨٨ | ٦٫٦٧ | ٢٥٫٥٧ | ٢٣٫٧٣ | ٥٤٫٩٦ | ١٩٧٫٣٠ | ٦١٫١٩ | ٢٦٫٨٢ | ٦٢٫٤٧ | ٤٥٫٦٥ | ٨٣٫٢٣ | ٢٧٧٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢ | ١ | ٥ | ٤٢٠ | ٨٣٦ | ٨٢١ | ٨٠٦ | ٤٣١ | ٥٦ | ١٦٨ | ٢٨٠ | ١٩٧ | ١١٤ | ٥٣ | ٧ | ٤١ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٦ | ١٥٢٫٤٧ | ٢٩٠٫٥٨ | ٨٬٧١٤٫٢٤ | ٩٨٫٨٧ | ١٫٧٧ | ١٫٨١ | ٤٦٫٥٢ | ٨٦٫٩٨ | ١٩٩٫٧٤ | ٦٦٫٦٤ | ٢٩٫٧٢ | ٤٢٫٣٠ | ٥٣٫٢٧ | ١١٣٫٩٨ | ٦٤٦٫٥٣ | ١١٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٧٩ | ٢٫٩٤ | ٣٫٣٨ | ٦٩٫٧٦ | ١١٧٫٣١ | ١١٥٫٥٤ | ١١٧٫٩٥ | ١٢٠٫٥٥ | ٢٠٩٫٠٨ | ٢١٫٩٠ | ١٤٩٫٨٥ | ٨٨٣٫٨٠ | ٤٨٧٫٨٠ | ٢٣١٫٧٥ | ١٩٣٫٥٦ | ٧٫١٤ | ٨٧٫١٧ | ٨١٨٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ٤ | ١١ | ٣٠ | ٧٠ | ١٣٨ | ٢٠٦ | ١٧٣ | ١٤٠ | ١٠١ | ٦٢ | ٦١ | ٥٩ | ٤٨ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٢٠ | ٤٫٥٢ | ٤٫٧٤ | ٨٠٫٤٦ | ٤١١٫٨٥ | ٣٧٠٫٤٤ | ١٣٦٫٩٨ | ٩٧٫٢١ | ٤٩٫٢٩ | ١٦٫١١ | ١٩٫٢٠ | ٢٧٫٧٦ | ٣٨٫٤٤ | ٢٫٦٨ | ٢٫٧٦ | ١٨٫٠٩ | ٢٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٢٢ | ٢٤٫٩٣ | ٥٢٫١٠ | ٢٦٢٫٦٢ | ٠٫٩٨ | ١٫٥١ | ٤٫٢٥ | ١٠٫٤٨ | ٦٧٫٠٣ | ٨٠٫٥١ | ١٥٤٫١٧ | ٤٤٠٫٩١ | ٢٥٠٫١٤ | ١٢٦٫٧٩ | ٢٢٠٫٥١ | ٥٦٫٦٢ | ١٠٣٫٥٣ | ٣٤٧٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ٧٩ | ٣٦ | ٧ | ٣٥٨ | ٧٢٣ | ٦٩٦ | ٦٦٩ | ٢٠٦ | ٢٥٦ | ١١٢ | ٣٢ | ٤٠ | ٤٩ | ٢٧ | ١٠٤ | ٤٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤٨ | ٥٤٫٣٢ | ١١٨٫٩٠ | ٥٬٣٤١٫٧١ | ١٠١٫٩١ | ٣٫٧٨ | ٣٫٩٣ | ٦٩٫١٦ | ٢٢٤٫٣٠ | ٥٦٫١٩ | ١٢٨٫٢٥ | ٢٧٫٣٣ | ٢١٫٤٦ | ١٥٥٫٩٥ | ٢٧٨٫٧٢ | ٥٥٫٢٠ | ١٢٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
