بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كومتيك لأنظمة الطاقة الشمسية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٠ | ١ | ٨ | ٥ | ٢ | ٨١ | ١٦١ | ١٤٩ | ١٣٨ | ٥٨ | ٢١ | ٢٠ | ١٨ | ٢٧ | ٣٥ | ٢٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٤ | ٩٢٫٢٠ | ١٬١٨٢٫٢٤ | ٤٠٫٢٤ | ٦٧٫٣٣ | ٤٬٩٥٤٫٩٨ | ٩٨٫٠٢ | ٧٫١٧ | ٧٫٧٣ | ٥٧٫٨٠ | ١٣٦٫٩٨ | ٧٫٣٥ | ٧٫٩٤ | ٤٦٫١٣ | ٣١٫٥٧ | ٣٤٫٦٦ | ٥٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٤٫٢٩ | ٥٢٩٫٦٢ | ١٣١٫٤٩ | ١٬٢٠٢٫٤٩ | ١٬٠٢٦٫٢٠ | ٩٧٫٨١ | ٤١٩٫٢٣ | ٤٣٣٫٤٦ | ٥٦٤٫٥٨ | ٨٧٢٫٨٣ | ٧٩٠٫٨٩ | ٧٠٫٥١ | ١١٤٫٦٣ | ٤٣٠٫٣٧ | ٧٢٥٫١٩ | ١٬١٢٦٫٦٤ | ٣٧٣٫١٢ | ١١٧٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٥ | ٢٤ | ٣٢ | ٢٦ | ٢٠ | ١٠ | ١ | ٤ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣١ | ٥٦٫٠٠ | ٣٥٫٩٠ | ١٨٫٣٤ | ٢٢٫٤٦ | ٥٢٫٧٠ | ١١١٫٤٤ | ٤٩٥٫٢٥ | ١٢٥٫٣٠ | ٢٫٧٨ | ٢٫٧٠ | ٧١٫٣٠ | ٢٤٨٫٤٤ | ٣٫٦٥ | ٣٫٥٢ | ٥٧٫٤٦ | ١٣٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٣٫٩١ | ٨٢٧٫٠٧ | ٤٬١٠٧٫١٨ | ٤٬٧١٦٫٥٢ | ٥٬٤٩٩٫٦٩ | ١٬٢٤٣٫٩٧ | ٤٩٫٨٩ | ٢٫٩٨ | ١٦٫٥٢ | ٦٢٫٣٧ | ١٣٧٫٦٥ | ٣٤٫٠٩ | ١٧٫١٧ | ١٠٣٫٩٢ | ١٢٤٫٢١ | ١٥١٫٨٤ | ٣٢٫٧٤ | ٧٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٢٢ | ٤١ | ٣١ | ٢٠ | ٧١ | ١٢٣ | ١٢٧ | ١٣٢ | ٧٦ | ١٩ | ٠ | ١٨ | ٢٨ | ٣٧ | ١٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٠٫٤٨ | ٥١٦٫٦١ | ٨٣٫٧٨ | ٢٥٫٢٤ | ٣٣٫٧٦ | ٢٥٠٫٥٦ | ٧١٫٤٧ | ٣٫٧٥ | ٣٫٦٢ | ٤٢٫٦٥ | ٧٤٫٣٦ | ٩٧٫٧٣ | ٤٬٣٠٢٫٧٣ | ٤٩٫٦٤ | ٣٣٫١٧ | ٤٨٫٨٠ | ٩٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٣٨ | ١٩٧٫٤٥ | ٣٬٨٧٥٫٦٩ | ٦٬٠١٩٫٠١ | ٦٬٤٢٥٫٨٩ | ١٬٢٤١٫٧٨ | ٣٦٩٫١١ | ٣٣٠٫٤٨ | ٤٨١٫١٠ | ٨٣٥٫٢١ | ١٬٠٢٨٫٥٤ | ٦٣٫٥٨ | ٢٫٥٣ | ٤٣٤٫٢٩ | ٧٤٩٫٤٠ | ١٬١٧٨٫٤٨ | ٣٠٥٫٨٧ | ٩٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١٩ | ٣٧ | ٢٦ | ١٦ | ٧ | ٣٠ | ١٧ | ٤ | ٤ | ٣ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٥ | ٦٨٫٥٩ | ٢١٨٫٣٤ | ١٧٠٫٠٣ | ٢٤٢٫٨٠ | ١٬٠٧٩٫٣٥ | ٩١٫٥٢ | ٢٨٫٧٣ | ٤٠٫٣١ | ١٤٦٫٥٧ | ٣١٤٫٧٣ | ٤٣٫٠١ | ٧٥٫٤٨ | ١٣٫٢٨ | ١٥٫٣١ | ٩٧٫٢٨ | ٤٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
