بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آسيا المتحالفة للبنية التحتية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ٨١ | ٢٢٨ | ١٥٨ | ٨٨ | ٢٦ | ١٤٠ | ٢٢٧ | ٣١٥ | ١٢٣ | ٦٩ | ٣٣ | ١٣٥ | ٦٢٩ | ٣١٤ | ١ | ١٤٨ | ٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٣٫٤٣ | ١٨١٫٠٢ | ٣٠٫٦٣ | ٤٤٫١٦ | ١٢٩٫٠٣ | ٤٤٤٫٤٨ | ٦٢٫٧٩ | ٣٨٫٥٧ | ٦١٫٠٣ | ١٥٦٫٦٢ | ١٤٦٫٩٤ | ٣١٣٫٠٤ | ٣٦٧٫٢٠ | ٥٠٫٠٥ | ١٠٠٫٢١ | ٢٢٬٤٤٣٫٨٩ | ٩٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٧١ | ٣٠٫٥٠ | ٥٣٫٣٨ | ١٠٨٫٠٧ | ٦٥٫٧٠ | ٢١٫٠١ | ١٢٧٫٢٩ | ٢١٠٫٧٣ | ٢٩٧٫٠٣ | ١٩٢٫١٤ | ٣١٩٫٩٢ | ٧٢٫٤٩ | ١٩٧٫٣٤ | ١٣٣٫٣١ | ٢٦٢٫٧٤ | ٠٫٢٨ | ٦٢٫٩٤ | ١٢٤٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٥ | ٢٤٤ | ١١٣ | ١٢ | ١٣٧ | ٥٣ | ٢٤٢ | ٢٥٧ | ٢٧١ | ٢٦٢ | ٢٥٢ | ٢٨٩ | ٣٢٥ | ٩٥ | ٤٢ | ١٠ | ٣٦ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٠ | ٥٣٫٦٠ | ١١٠٫٣٧ | ١٬٠٦٣٫٩٨ | ١٣٨٫٥٥ | ٣٥٩٫٣٩ | ٦٫٠٤ | ٥٫٧٠ | ٣٫٦١ | ٣٫٧٤ | ١٤٫٦٢ | ١٢٫٧٦ | ٧٠٫٩١ | ٥٥٫١٣ | ١٢٢٫٨٩ | ٤٦٩٫٢٥ | ١٢٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٧٫٦٧ | ٩١٫٧٧ | ٢٦٫٥٢ | ٨٫٠٣ | ١٠١٫٧٣ | ٤٣٫٢٠ | ٢٢٠٫٨٦ | ٢٣٨٫١٧ | ٢٥٦٫٠٨ | ٤٠٩٫٧٥ | ١٬١٥٩٫٩٠ | ٦٤١٫٧٩ | ٤٧٦٫٩٤ | ٢٠٫٠٦ | ٣٥٫٥٢ | ٤٫١٨ | ١٥٫٣٠ | ٣٤٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٣ | ٦٣ | ٧٨ | ١٠ | ٩٧ | ١٦٢ | ٢٢٦ | ١٣٦ | ٤٧ | ١٨٩ | ٣٣١ | ٢٩٤ | ٢٥٦ | ٧٥ | ١٥٨ | ٢٤٠ | ٥١ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫١٠ | ٢٢٣٫٦٥ | ١١٢٫٨١ | ٨٨٠٫٧٦ | ٦٥٫٩٧ | ٣٩٫٧٥ | ٣٩٫٦٦ | ٦٥٫٧٢ | ٣٠٤٫٧٩ | ٧٥٫٣٠ | ١١٫٤٥ | ١٢٫٩٣ | ١٢٩٫٤٠ | ١٠٩٫٩٠ | ٥٢٫٣٦ | ٧٨٫٧٦ | ٣٧٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٦٢ | ٢٣٫٥٨ | ١٨٫١٥ | ٦٫٧٩ | ٧٢٫٤٥ | ١٣٢٫٤٦ | ٢٠٦٫٠١ | ١٢٦٫٤٢ | ٤٤٫٠٩ | ٢٩٦٫٢٤ | ١٬٥٢٧٫١٦ | ٦٥٢٫٨٠ | ٣٧٤٫٦٢ | ١٥٫٩٣ | ١٣١٫٩٠ | ١٠٣٫٢٧ | ٢١٫٧٥ | ٥٨٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١٠٥ | ٢٦٦ | ٤٢٧ | ١٤٦ | ١٣٤ | ١٢٢ | ١١٠ | ١٠٨ | ١٠٦ | ٦٤ | ٢٢ | ٤٥ | ٦٨ | ٤٧٢ | ١٢٠ | ٢٣٣ | ٢٣٥ | ٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٧٥ | ٦٠٫٥٩ | ٦٥٫٧٤ | ١٩١٫٨٥ | ٩٫٢١ | ١٠٫١٥ | ١٫٦٦ | ١٫٦٩ | ٣٩٫٧٦ | ٦٦٫٠٠ | ١٠٧٫١٥ | ٥١٫٧٣ | ٥٩١٫٦٠ | ٧٤٫٦٦ | ٢٩٤٫٥٩ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
