بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المستقبل برايت القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٧٧ | ١٨ | ٤٠ | ٣٥ | ٢ | ٣٢ | ٥ | ٤٢ | ٨٨ | ١٠٧ | ١٢٥ | ١١٦ | ١٠٨ | ١٠٩ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٥٤ | ٧٦٫٠٣ | ٣١٧٫٢٢ | ١٢٫٤١ | ٩٥٫٦٧ | ٢٬٢٠٨٫٨٩ | ٨٣٫١٦ | ٨٧٣٫١١ | ١١٢٫٩٣ | ٢٠٫٤١ | ١٦٫٩٥ | ٦٫٤٨ | ٦٫٩٣ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٧٧ | ٣٩٫١٥ | ١٦٫١٣ | ١٢٤٫٦٨ | ١٢٠٫٣٥ | ٤٫٤٢ | ٨١٫٠٢ | ٥٠٫٠٠ | ٨٩١٫٤٩ | ٦٬١٩٨٫٣٩ | ١٬٢٢٢٫٧٠ | ٧٧٨٫٧٦ | ١٬٧١١٫٦٤ | ٤٬٥٤٩٫٦٠ | ١٬٨٧٣٫٧٨ | ١٬١٨٢٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٠ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٠ | ٤ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٩ | ١٢ | ١٦ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٦٦ | ٦٫٢٢ | ٦٫٦٣ | ١٠٣٫٣٥ | ١٬١٩٥٫٦٨ | ٩٢٫٢٨ | ١٫٨٣ | ١٣٫٥٥ | ١٥٫٦٧ | ٦١٫١٩ | ٣٧٫٩٦ | ٣٣٫٤١ | ٢٥٫٠٤ | ١٠٫٣٦ | ١١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٦٦ | ٥٫٢٥ | ٨٫٤٧ | ٢٨٫١٣ | ١٫٠٤ | ١١٫٤١ | ١٩٫٠٥ | ٦٨٫٥١ | ١٣٦٫٥٩ | ٣٧٦٫١٠ | ٩٩٫٣٢ | ٧٤٫٦٢ | ٢٣٣٫٩٦ | ٨٣٥٫٤٦ | ٣٠٧٫٤٣ | ١٧١٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٦ | ١٣٤ | ١١٣ | ٩١ | ٦٥ | ٣٢ | ٠ | ٢ | ٤٠ | ٨٢ | ٨٩ | ٩٧ | ٩٤ | ٩١ | ٩٧ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٦ | ١٦٫٠٩ | ١٩٫١٧ | ٢٨٫٥٤ | ٥٠٫٣٦ | ١٠١٫٤٣ | ٣٨٦٫٨٣ | ١٬٨٦٧٫٦٨ | ١٠٥٫٦٦ | ٨٫٩١ | ٨٫١٨ | ٢٫٩٨ | ٣٫٠٨ | ٦٫٤٢ | ٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٧٤ | ٦٨٫٧١ | ٩٩٫١٢ | ٢٨٥٫٠٧ | ٢٢٤٫٤٧ | ٩٤٫٥٧ | ١٫١٨ | ٢٠٫٩٨ | ٨٥٥٫١٠ | ٥٬٧٤٢٫١٩ | ١٬٠٢٤٫٤٩ | ٦٠٣٫٥٨ | ١٬٣٧٦٫١٦ | ٣٬٨٠٩٫١٩ | ١٬٦٦٤٫٠٢ | ١٬١١٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٧٤ | ١٩٦ | ١١٤ | ٣٢ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٩ | ١١ | ٥ | ١ | ٩ | ١٦ | ٧ | ٢ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٢٣ | ٤١٫٨٣ | ٧١٫٩٠ | ٩٫٢٥ | ١٧٫٨٤ | ١٥٫١٤ | ٧٢٫٧٠ | ٥٦٫٦٤ | ١٣٠٫٦٣ | ٥١٠٫٤١ | ٨٣٫٦٢ | ٥٧٫٤٥ | ١٣٥٫٠٢ | ١٤٣٫٦٠ | ٥٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
