بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الحكمة للاستثمار في موارد الثروة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١ | ٥٩ | ٢٩ | ١١٧ | ١٧٧ | ٢٣٨ | ١٧٩ | ١٢١ | ٧١ | ٢٢ | ٨٥ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٣ | ١٤٩٫٠٣ | ٣٠٣٫٩٧ | ٥١٫٣١ | ٣٣٫٩١ | ٢٤٫٦١ | ٣٢٫٦٣ | ٤٠٫٨٤ | ٦٩٫٠٤ | ٢٨٤٫٤٢ | ٧٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫١٢ | ٨٤٬٥٩١٫٤٣ | ٦٤٫١٤ | ١٢٩٫٦٤ | ٤٤٨٫٥٥ | ٢٬٠٩٥٫٨٤ | ١٬٠٧٧٫٤٥ | ٥٥٠٫٦٤ | ٧٢٢٫٦٥ | ١٬٠٢٤٫٣٧ | ٥٠٩٫٣٨ | ٤٧٣٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ١٦٦ | ١١١ | ٥٥ | ٥٨ | ١٧١ | ١١٦ | ٦٠ | ٣٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٠٫٥١ | ٣٣٫٣٦ | ٥٠٫٠٧ | ٢٠٤٫٦١ | ١٩٥٫٥٩ | ٣٢٫٣٩ | ٤٧٫٩٠ | ٥٠٫٤٠ | ١٠١٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٠١ | ٢٣٧٬٤٩٥٫٧١ | ٢٤٤٫٧٥ | ٦١٫١٥ | ١٤٦٫٢٩ | ١٬٥٠٨٫٧٥ | ٦٩٥٫٥٨ | ٢٧٤٫٩٣ | ٣٠٢٫٤٨ | ٢٢٫٦١ | ٢٫٩٣ | ١٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٠٦ | ٩٣ | ٨٠ | ٧٩ | ٧٧ | ٨٠ | ٨٤ | ٥٢ | ٢١ | ٦٨ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٨٤٫٧٧ | ١٢٫٢٣ | ١٣٫٩٣ | ٢٫٢٣ | ٢٫٢٨ | ٤٫٥٢ | ٤٫٣٢ | ٣٧٫٧٣ | ٦٠٫٥٨ | ٢٣٠٫٣٠ | ٦٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٩٧ | ١٥٢٬١٠٢٫٨٦ | ٢٠٦٫٤٦ | ٨٨٫٩٢ | ١٩٨٫٧٨ | ٦٧٧٫٧٥ | ٤٨٣٫٠١ | ٣٨٢٫٢٧ | ٥٢٨٫١١ | ٩٥٣٫١٠ | ٤٠٧٫٢٢ | ٣٦٩٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ٠ | ٤٥ | ٩٠ | ٤٠ | ١١ | ١٧ | ٢٢ | ١٠ | ٢ | ١٧ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫١٦ | ٦٤٬٥٦٣٫٥٧ | ٩٩٫٨٥ | ٥٦٫٢٧ | ١٢٨٫٦٦ | ٤٦٫٦٦ | ٣١٫٨١ | ٥٤٫٩٢ | ١٢١٫٨٤ | ٦٧٣٫٠٨ | ٨٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
