بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة التميز لإدارة العقارات والمرافق التجارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٤ | ٦١٤ | ٧٩٤ | ٨٠٢ | ٨١٠ | ٦٣١ | ٤٥٢ | ٣٢٢ | ١٩٢ | ٦٢ | ٦٨ | ١٢٦ | ١٨٥ | ٤٣٠ | ٦٧٥ | ٦١٥ | ٥٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٥١ | ٢٩٫٣٤ | ٠٫٩٩ | ٠٫٩٨ | ٢٢٫١٣ | ٢٨٫٤٢ | ٢٨٫٧٣ | ٤٠٫٣١ | ٦٧٫٦٢ | ٢٠٨٫٨١ | ٨٦٫٨٢ | ٤٦٫٤٧ | ١٣٢٫٢٣ | ٥٦٫٩٤ | ٨٫٨٨ | ٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫١٤ | ٢٠٫٨٣ | ٢٦٫٢٢ | ٥٨٫٩٣ | ٢٦٤٫٠١ | ٣٠٥٫٧٤ | ٤٢٦٫٧٥ | ١١٧٫٣٠ | ٤٣٫٣٧ | ٩٫٠١ | ٧٫٢١ | ١٨٫٧٨ | ٤٥٫٤٢ | ٤٧٫٨٦ | ٤٨٫٥٨ | ٤٧٫١٢ | ٤٥٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤٧ | ٣٨٥ | ٧٧ | ٢٤٥ | ٤١٢ | ٢١٣ | ١٣ | ٨٩ | ١٦٥ | ٣١٦ | ٤٦٨ | ٢١٢ | ٤٤ | ٢٠٤ | ٤٥٢ | ٤٦٧ | ٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥٧ | ١٢٠٫١٠ | ٢١٦٫٤٠ | ٦٨٫٣٩ | ٤٨٫٣٩ | ٩٣٫٧٦ | ٥٧٢٫٠٢ | ٨٥٫١٢ | ٩١٫٥٦ | ٤٧٫٨٠ | ٥٤٫٧١ | ١٢٠٫٨١ | ٥٦٣٫٢٨ | ١٢١٫٥٩ | ٣٫٣٠ | ٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٥٥ | ١٣٫٠٦ | ٢٫٥٥ | ١٧٫٩٨ | ١٣٤٫٣٥ | ١٠٣٫١٢ | ١٢٫٥٥ | ٣٢٫٥٢ | ٣٧٫٢٩ | ٤٥٫٨٠ | ٤٩٫٨١ | ٣١٫٤٥ | ١٠٫٨١ | ٢٢٫٧٢ | ٣٢٫٥٦ | ٣٥٫٨٠ | ٣٩٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٤١ | ٢٬٠١٨ | ٢٬٣٩٥ | ٨٧٨ | ٦٣٩ | ٥٧١ | ٥٠٤ | ٤٧٦ | ٤٤٧ | ٤١٦ | ٣٨٤ | ٣٢٦ | ٢٦٨ | ٢٦٤ | ٢٦١ | ٢٢٢ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٥ | ١٨٫٦٧ | ٦٣٫٣٣ | ١٧٢٫٧٢ | ١٠٫٥١ | ١١٫٧٥ | ٥٫٦٨ | ٦٫٠٢ | ٧٫٠٥ | ٧٫٥٩ | ١٥٫١٥ | ١٧٫٨٥ | ١٫٢٩ | ١٫٣١ | ١٤٫٩٢ | ١٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٢٥ | ٦٨٫٤٦ | ٧٩٫٠٦ | ٦٤٫٥١ | ٢٠٨٫١٣ | ٢٧٦٫٩٩ | ٤٧٦٫٦٨ | ١٧٣٫٤٠ | ١٠٠٫٩٥ | ٦٠٫١٦ | ٤٠٫٩١ | ٤٨٫٤١ | ٦٥٫٦٦ | ٢٩٫٤٠ | ١٨٫٧٧ | ١٧٫٠٠ | ١٤٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٨٦٧ | ٢٬٩٤٨ | ٣٬٠٢٩ | ١٬٣٦١ | ٣٠٧ | ٢٠٦ | ١٠٦ | ٢٧٤ | ٤٤٣ | ٦٩١ | ٩٣٩ | ٦٧٣ | ٤٠٨ | ٨٩٩ | ١٬٣٩٠ | ١٬٣٠٥ | ١٬٢٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٣ | ٢٫٧٥ | ٥٥٫٠٦ | ١٢٢٫٥٤ | ٣٢٫٧٦ | ٤٨٫٧٢ | ١٥٩٫٢٨ | ٦١٫٤٣ | ٥٥٫٩٧ | ٣٥٫٨٩ | ٢٨٫٢٨ | ٣٩٫٤٣ | ١٢٠٫٤٠ | ٥٤٫٦٣ | ٦٫٠٥ | ٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
