بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة جوي سبيدر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٥ | ٤١١ | ٤٧٤ | ٥٨٧ | ٤٦٥ | ٣٤٢ | ٢٩٦ | ٢٤٩ | ٣٨٨ | ٥٢٦ | ٥١٦ | ٥٠٦ | ٣٧٢ | ٢٣٨ | ١٩٠ | ١٤٣ | ٩٩ | ٥٥ | ٤٠ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٠٦ | ١٥٫٢٨ | ٢٣٫٩١ | ٢٠٫٨٦ | ٢٦٫٣٥ | ١٣٫٦٣ | ١٥٫٧٨ | ٥٥٫٧٠ | ٣٥٫٧٧ | ١٫٩٠ | ١٫٩٣ | ٢٦٫٥٢ | ٣٦٫٠٩ | ١٩٫٩٦ | ٢٤٫٩٤ | ٣٠٫٩١ | ٤٤٫٧٤ | ٢٦٫٥١ | ٣٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٣٤ | ٣٨٫٦٥ | ٥٠٫٢٨ | ٧٣٫٣٥ | ٤٤٤٫٥٩ | ٥٧٫٨٧ | ١١٦٫٤٦ | ٢٩٧٫١٧ | ٥٨٬٨١٩٫٦٥ | ٦١٨٫٥٠ | ١٤٩٫٢٩ | ٨٣٫٤٧ | ٩١٫٣٥ | ١١٤٫٣٢ | ١٢١٫٣٠ | ١٣٥٫٠٠ | ٩٠٫١٧ | ٤٨٫٢٢ | ٤٥٫٥٧ | ٤٠٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٢١ | ٥٠ | ٤٩ | ٦٤ | ٧٩ | ١٠٢ | ١٢٦ | ١٠٩ | ٩٢ | ٦٥ | ٣٩ | ١ | ٤١ | ٣٩ | ٣٧ | ١٣ | ١٠ | ٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٤ | ١٤٥٫٠٧ | ١٫٦٧ | ٢٩٫٦٧ | ٢٢٫٨٨ | ٢٩٫٨٤ | ٢٢٫٩٨ | ١٣٫٤٩ | ١٥٫٦٠ | ٢٨٫٨٣ | ٤٠٫٥٢ | ١٠٢٫٧١ | ٣٬٧٨٧٫٦٤ | ٥٫٠٠ | ٥٫٢٦ | ٦٤٫١٧ | ١٧٩٫٠٧ | ٢٤٫٢٢ | ٣١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫١٥ | ١٫٩٣ | ٥٫٣٤ | ٦٫١٨ | ٦١٫٤٠ | ١٣٫٣٤ | ٤٠٫٣٤ | ١٥٠٫٣٣ | ١٦٬٥٣١٫١٨ | ١٠٨٫٠٥ | ١٨٫٩٢ | ٦٫٤٢ | ٠٫٢٦ | ١٩٫٧٣ | ٢٤٫٨٥ | ٣٤٫٩٠ | ١٢٫٠٩ | ٩٫٢٥ | ٩٫٠٢ | ٨٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤٧ | ١٬٤٩٥ | ١٬٤٧٢ | ١٬٤٤٨ | ٦٤٠ | ١٦٩ | ١٤٩ | ٤٦٧ | ٥٢٧ | ٥٨٧ | ٢٩١ | ٥ | ١٢ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ١٧ | ١٨ | ٢٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٢٩ | ١٫٥٦ | ١٫٦٤ | ٥٥٫٨٣ | ١٢٦٫٣٨ | ١٨٨٫٥٠ | ٢١٢٫٩٩ | ١٢٫٨١ | ١١٫٣٦ | ٥٠٫٤٥ | ١٠١٫٨٠ | ١٢٢٫٢٧ | ٥٥٫٠١ | ٨٫٧٧ | ٩٫٦٢ | ١١٫٩٨ | ١٠٫٧٠ | ٢٢٫٢٦ | ١٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٤٩ | ١٤٠٫٥٨ | ١٥٦٫١٩ | ١٨٠٫٨٧ | ٦١١٫٨٥ | ٢٨٫٥٣ | ٥٨٫٨٤ | ٥٥٧٫٩٥ | ٨٠٬٠١٤٫١٩ | ٦٩٠٫٠٤ | ٨٤٫١٣ | ٠٫٨٦ | ٢٫٨٦ | ٨٫٦٨ | ١٠٫٥٠ | ١٤٫٠٧ | ١٥٫٢٣ | ١٦٫٣٢ | ٢٥٫٦٦ | ٤٢٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٤٩٦ | ١٬٠٦٤ | ٩٤٢ | ٨٠٠ | ١٠٥ | ٥٩١ | ٢٥٤ | ٨٤ | ١ | ٨٥ | ٣٤٦ | ٦٠٧ | ٤٠٧ | ٢٠٨ | ١٥٧ | ١٠٦ | ١٠٩ | ١١٣ | ٨٨ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٤١ | ١١٫٤٠ | ١٥٫٠٧ | ٨٦٫٩٤ | ٦٦٥٫٨٠ | ٥٧٫٠٨ | ١٣٣٫٠١ | ١٠٠٫٧٩ | ١٢٬٨١٢٫٢٩ | ٣٠٦٫٤٢ | ٧٥٫٤٠ | ٣٢٫٨٦ | ٤٨٫٩٤ | ٢٤٫٥٦ | ٣٢٫٥٦ | ٣٫٤٤ | ٣٫٣٣ | ٢٢٫٢٤ | ٢٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
