بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تونغدا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٨٧ | ١٬٣٩٧ | ١٬٣٤٦ | ١٬٢٩٦ | ٨٥٢ | ٤٠٨ | ٥٢٧ | ٦٤٦ | ٧٤٣ | ٨٥٨ | ٩٧٢ | ٤٩٠ | ٧ | ١٠٨ | ٢٠٩ | ٣٩٧ | ٥٨٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٧ | ٣٫٦١ | ٣٫٧٤ | ٣٤٫٢٥ | ٥٢٫٠٩ | ٢٩٫١٠ | ٢٢٫٥٤ | ١٥٫١٠ | ١٥٫٣٩ | ١٣٫٣٤ | ٤٩٫٦٤ | ٩٨٫٥٧ | ١٬٤٤٣٫١١ | ٩٣٫٥٢ | ٨٩٫٥٥ | ٤٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٨٫٩٨ | ٥٠٨٫١٦ | ١٬١٠٦٫٢٩ | ٤٬١١٨٫٨٠ | ٩٬٦١٢٫٦٦ | ٢٬٩٧٢٫٥٠ | ٣٤٢٫٩٧ | ٢١٩٫٩٦ | ٤٥٥٫٦٧ | ١٬٣١٥٫٠٩ | ٣٣١٫١٣ | ١٨٢٫٠٣ | ٢٫٨٧ | ٨٢٫١٩ | ٤١٫٢٥ | ٧١٫٢٣ | ٩٦٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩٥ | ٨٥٨ | ١٬٠٢٥ | ١٬١٩٢ | ١٬٢٠٦ | ١٬٢٢٠ | ٩٦٨ | ٧١٥ | ٣٤٩ | ٤٨٥ | ٦٢٢ | ٤٩٩ | ٣٧٥ | ٣١٥ | ١٬٠٠٥ | ٩٦٨ | ٩٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٦ | ١٩٫٥١ | ١٦٫٣٣ | ١٫١٦ | ١٫١٥ | ٢٠٫٧١ | ٢٦٫١٢ | ٥١٫٢٠ | ٣٩٫١٥ | ٢٨٫١٤ | ١٩٫٨٢ | ٢٤٫٧٢ | ١٨٣٫٨٥ | ٢١٩٫٢٦ | ٣٫٧٣ | ٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٤٫٨٢ | ٣١٢٫٠٤ | ٨٤٢٫٢٧ | ٣٬٧٨٩٫٦٧ | ١٣٬٦٠٧٫٩٠ | ٨٬٨٨٣٫٤٠ | ٦٢٩٫٥٣ | ٢٤٣٫٤٤ | ٢١٣٫٨٤ | ٧٤٤٫٢٦ | ٢١١٫٨٧ | ١٨٥٫٤٣ | ١٥٣٫٦٦ | ٢٣٩٫٠٨ | ١٩٧٫٩٧ | ١٧٣٫٦٢ | ١٥٣٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٠ | ٣٣١ | ٣١٨ | ٣٠٦ | ١٩٥ | ٦٩٦ | ٥٧٥ | ٤٥٤ | ٣١٤ | ٥٣ | ٢٠٨ | ٤٤١ | ٦٧٥ | ٦٦٦ | ٢٬٠٠٧ | ٢٬٠٣٩ | ٢٬٠٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٥ | ٣٫٧٧ | ٣٫٩٢ | ١٦٣٫٩٥ | ٢٥٦٫٣٦ | ١٧٫٣٨ | ٢١٫٠٤ | ١٦٩٫١٢ | ٨٣٫٠٤ | ٤٨٩٫٦٦ | ١١٢٫٦٠ | ٥٢٫٩٦ | ١٩٨٫٧٢ | ٢٠١٫٢٩ | ١٫٥٨ | ١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٩٠ | ١٢٠٫٢٤ | ٢٦١٫٣٢ | ٩٧١٫١١ | ٢٬٢٠٤٫٤٤ | ٥٬٠٧٠٫٠١ | ٣٧٤٫٣٦ | ١٥٤٫٧١ | ١٩٢٫٤٦ | ٨١٫٦٤ | ٧٠٫٦٧ | ١٦٤٫٠١ | ٢٧٦٫١٧ | ٥٠٥٫٩٤ | ٣٩٥٫٣٦ | ٣٦٥٫٨٤ | ٣٤١٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١٨٨ | ٢٧٥ | ١٢٢ | ٣١ | ٩ | ١٤ | ١٥٤ | ٢٩٤ | ١٦٣ | ٦٥ | ٢٩٤ | ٢٦٩ | ٢٤٤ | ١٣٢ | ٥٠٨ | ٥٥٧ | ٦٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٨٣ | ٥٥٫٧٢ | ١٢٥٫٨٥ | ٧١٫٨٣ | ٢٥٤٫٩٥ | ١٬٠١٨٫٩٠ | ٩١٫٠٦ | ١٥٥٫٥٦ | ١٣٩٫٩٨ | ٣٥٠٫١٢ | ٨٫٣٩ | ٩٫١٦ | ١٥٣٫٨٩ | ٢٨٥٫٥٦ | ٩٫٧٧ | ٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
