بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيمونوتك بيوفارم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٤ | ٣٠٦ | ٣٤٨ | ٢٥٥ | ٢٣٢ | ٢٠٩ | ١٩٥ | ١٨١ | ١٨١ | ١٨١ | ١٧٢ | ١٦٤ | ١٥٩ | ١٥٤ | ١٤٠ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٧ | ١٣٫٧٧ | ٢٦٫٨٠ | ٩٫٠٥ | ٩٫٩٦ | ٦٫٦٢ | ٧٫٠٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٤٫٨٣ | ٥٫٠٧ | ٢٫٨٥ | ٢٫٩٣ | ٩٫٢٦ | ١٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٨٢ | ٧٢٫١٧ | ١٢٢٫٣٨ | ٤٢٫٨٧ | ٤٩٫٤١ | ٦٠٫٧٣ | ٧٢٫٦٢ | ٩٣٫٧٦ | ٢٠٧٫٧٠ | ٩٧١٫٣٣ | ٢٬٧٨٩٫٤١ | ٢٬٦٠٢٫٦٦ | ٥٢٦٫٥٤ | ٢٨٥٫٢٥ | ٤٧٢٫٢٧ | ٢٬٤١٦٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٤ | ٣٠١ | ٣٩٨ | ٣٢٨ | ٢٢٥ | ١٢١ | ٤٩ | ٢٣ | ١٩ | ٦١ | ٨٩ | ١١٧ | ٣ | ١٢٣ | ١٣٢ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٤٨ | ٣٢٫٢٠ | ١٧٫٥١ | ٣١٫٥٨ | ٤٦٫١٦ | ٥٩٫٦٧ | ١٤٧٫٩٥ | ١٧٩٫٩٩ | ٢٢٥٫٠٢ | ٤٥٫٩١ | ٣١٫٤٦ | ١٠٢٫٩٢ | ٣٬٥٢٦٫٣٠ | ٧٫١٧ | ٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٢٤ | ٧١٫٠٣ | ١٣٩٫٩٧ | ٥٥٫٢٥ | ٤٧٫٩١ | ٣٥٫٢١ | ١٨٫١٨ | ١٢٫١٢ | ٢١٫٤٦ | ٣٢٥٫٩٩ | ١٬٤٣٥٫٢٥ | ١٬٨٥٤٫٥٧ | ١١٫٢٧ | ٢٢٨٫١٢ | ٤٤٦٫٠٥ | ٢٬٧١١٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٥٥ | ١٬٠٥٧ | ١٬٠٥٩ | ١١ | ١٣ | ١٦ | ٢٦ | ٣٦ | ١١٢ | ٢٦٠ | ٢٦٧ | ٢٧٤ | ١٢٥ | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ١٠١٫٠٤ | ٢١٫٧٦ | ١٧٫٨٧ | ٦٤٫٢٢ | ٣٩٫١١ | ٤١٠٫٨٧ | ١٣٢٫١٧ | ٢٫٦٣ | ٢٫٥٦ | ٥٤٫٢٥ | ١١٨٫٥٦ | ٥٫٧٥ | ٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٢٩ | ٢٤٩٫٣٩ | ٣٧٢٫٤٣ | ١٫٨٥ | ٢٫٨٦ | ٤٫٦٠ | ٩٫٦٧ | ١٨٫٦٩ | ١٢٨٫٦٢ | ١٬٣٩٥٫٧٨ | ٤٬٣٢٢٫١٩ | ٤٬٣٥٦٫٩٦ | ٤١٥٫١٢ | ٤٣٫٠١ | ٧٣٫٩٥ | ٣٩٥٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٥٦٣ | ٤٢٤ | ٢٨٤ | ٥٩٤ | ٤٦٩ | ٣٤٣ | ٢٦٨ | ١٩٣ | ٨٧ | ١٩ | ٦ | ٦ | ٣٠ | ٥٤ | ٣٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٦ | ٣٢٫٩١ | ٣٠٨٫٩٧ | ٢١٫١٠ | ٢٦٫٧٤ | ٢١٫٩٠ | ٢٨٫٠٥ | ٥٤٫٨٣ | ١٢١٫٣٩ | ٦٦٫٨٦ | ٢٠١٫٧٤ | ٣٨٠٫٢١ | ٧٩٫١٨ | ٤٥٫١٩ | ٨٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
