بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة صن شاين للتأمين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٬١٦٧ | ٤٤٬٥٧٣ | ٤٥٬٤٠٠ | ٤٦٬٢٢٦ | ٣٦٬٠٧٢ | ٢٥٬٩١٧ | ٢٣٬٠٤٠ | ٢٠٬١٦٤ | ٢٠٬٢٤٩ | ٢٠٬٣٣٤ | ٢٢٬٥٩٤ | ٢٤٬٨٥٣ | ٢٨٬٧٢٨ | ٣٢٬٦٠٣ | ٣٧٬٥٤٦ | ٤٢٬٤٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٠ | ١٫٨٥ | ١٫٨٢ | ٢١٫٩٧ | ٢٨٫١٥ | ١١٫١٠ | ١٢٫٤٨ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٢ | ١١٫١١ | ١٠٫٠٠ | ١٥٫٥٩ | ١٣٫٤٩ | ١٥٫١٦ | ١٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٧٨٨٫٠٤ | ٣٣١٫١٥ | ٦٦٤٫٩٠ | ٢٣٬٥٨٤٫٦٩ | ٢٨٬١٨٠٫٨٦ | ٥٬٧٣٣٫٨٥ | ٥٥٥٫٧٣ | ٢٣٠٫٦٠ | ٣٨١٫٧٣ | ١٬٠٩٠٫٢٩ | ١٬١٥٧٫٤٥ | ٤٣٠٫٨٠ | ٢٨٠٫٨٣ | ٢٢١٫٩٤ | ٣٬٢٤٣٫٦٧ | ٢٤٩٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥٬٩٦٩ | ٤٬٦٨٦ | ٢٦٬١٧٤ | ٤٧٬٦٦٢ | ٣٨٬٠٣٨ | ٢٨٬٤١٥ | ٢٤٬٨٠٣ | ٢١٬١٩١ | ٢٨٬٨٠١ | ٣٦٬٤١١ | ٣٢٬٧٢٤ | ٢٩٬٠٣٦ | ٣٣٬٣٢٧ | ٣٧٬٦١٨ | ٢٨٬٨١٦ | ٢٠٬٠١٣ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٦٣ | ٤٥٨٫٥٦ | ٨٢٫١٠ | ٢٠٫١٩ | ٢٥٫٣٠ | ١٢٫٧١ | ١٤٫٥٦ | ٣٥٫٩١ | ٢٦٫٤٢ | ١٠٫١٣ | ١١٫٢٧ | ١٤٫٧٨ | ١٢٫٨٨ | ٢٣٫٤٠ | ٣٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٧٠٠٫٠٠ | ٣٤٫٨١ | ٣٨٣٫٣٣ | ٢٤٬٣١٧٫٣٥ | ٢٩٬٧١٧٫٥٨ | ٦٬٢٨٦٫٥٠ | ٥٩٨٫٢٤ | ٢٤٢٫٣٥ | ٥٤٢٫٩٥ | ١٬٩٥٢٫٣٣ | ١٬٦٧٦٫٤١ | ٥٠٣٫٣١ | ٣٢٥٫٧٩ | ٢٥٦٫٠٨ | ٢٬٤٨٩٫٤٦ | ١١٧٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٤٥٤ | ٢٦٬٣٦٣ | ١٢٬٤٠٠ | ١٬٥٦٤ | ١٬٧٢٠ | ١٬٨٧٥ | ٥٬٨٧٢ | ٩٬٨٦٩ | ١٣٬٩٩٨ | ١٨٬١٢٦ | ٨٬٢٥٣ | ١٬٦٢٠ | ٥٬٦٥٢ | ٩٬٦٨٤ | ٧٬٥٧٢ | ٥٬٤٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥١٫٠٤ | ٥٢٫٩٧ | ١١٢٫٦١ | ٩٫٩٤ | ٩٫٠٤ | ٢١٣٫١٧ | ٦٨٫٠٧ | ٤١٫٨٣ | ٢٩٫٤٩ | ٥٤٫٤٧ | ١١٩٫٦٣ | ٢٤٨٫٨٩ | ٧١٫٣٤ | ٢١٫٨١ | ٢٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٢٤٫٩٦ | ١٩٥٫٨٦ | ١٨١٫٦٠ | ٧٩٧٫٩٦ | ١٬٣٤٣٫٣٦ | ٤١٤٫٨٢ | ١٤١٫٦٣ | ١١٢٫٨٧ | ٢٦٣٫٨٨ | ٩٧١٫٩٠ | ٤٢٢٫٨٠ | ٢٨٫٠٨ | ٥٥٫٢٥ | ٦٥٫٩٢ | ٦٥٤٫١٣ | ٣٢٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٥٧٧ | ١٣٬٤٦٠ | ٦٬٨٢٨ | ١٩٦ | ١٢٨ | ٤٥٢ | ٤٬١٤٦ | ٨٬٧٤٤ | ٥٬٣٠٤ | ١٬٨٦٥ | ١٬٩٥٢ | ٥٬٧٦٩ | ١٠٬٢٣٠ | ١٤٬٦٩٠ | ١٬١٥٨ | ١٧٬٠٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٣٢٫٧٦ | ٤٩٫٢٧ | ٩٧٫١٣ | ١٦٥٫٣١ | ٢٥٣٫١٢ | ١٬٠١٧٫٢٦ | ١١٠٫٩٠ | ٣٩٫٣٤ | ٦٤٫٨٤ | ٢٠٤٫٦٦ | ١٩٥٫٥٤ | ٧٧٫٣٢ | ٤٣٫٦٠ | ١٠٧٫٨٨ | ١٬٣٦٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
