بيان التدفق النقدي (TTM)
تشانغجيو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٤ | ١١٥ | ٨٢ | ٧٦ | ٧٠ | ٧٣ | ٧٥ | ٨٠ | ٨٥ | ٩٦ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٤ | ٢٨٫٥٠ | ٧٫٠٩ | ٧٫٦٣ | ٣٫٥٢ | ٣٫٤٠ | ٦٫٣٥ | ٥٫٩٧ | ١٢٫٥٩ | ١١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٠٫٢٥ | ٧٬٩٤٥٫٤٣ | ٦٩٫٦٣ | ٨٤٫٩٢ | ١١٤٫١٣ | ١٩٠٫٣٥ | ٥٠٦٫٢٤ | ٥٠٫٠٩ | ٢٧٫٨٤ | ٣٥٫٢١ | ٤٤٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٥ | ٥٣ | ١١٩ | ١٣٥ | ١٥١ | ٧٧ | ٤ | ٢ | ١ | ١٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٥ | ٣٢٤٫٠٢ | ١٣٫٦٨ | ١٢٫٠٣ | ٤٨٫٧٦ | ٩٥٫١٧ | ٣٩٫٢٠ | ٦٤٫٤٦ | ١٬٨٠٩٫٤٨ | ١٠٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٧٫٩٩ | ٣٬٦٦٥٫٨٦ | ١٠٠٫٦٦ | ١٥٠٫٢٠ | ٢٤٤٫٨٢ | ٢٠٢٫١١ | ٢٥٫٠٩ | ١٫٤٢ | ٠٫٢٦ | ٥٫٠٨ | ١١٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨ | ٦٠ | ٨٣ | ١٢١ | ١٦٠ | ١١٢ | ٦٤ | ٧٧ | ٢١٩ | ١٨٨ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٢ | ٣٧٫٢٠ | ٤٦٫٥٦ | ٣١٫٧٧ | ٢٩٫٩٦ | ٤٢٫٧٧ | ٢٢٠٫٧٥ | ١٨٢٫٨١ | ١٤٫١٠ | ١٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٢٥ | ٤٬١٧٩٫٥٧ | ٧٠٫٢٩ | ١٣٥٫٢٢ | ٢٥٩٫٢٣ | ٢٩٢٫٥٥ | ٤٣٠٫٦٦ | ٤٨٫٣٨ | ٧١٫٧٦ | ٦٩٫٢٥ | ٦٦٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١ | ١١٨ | ٩٠ | ٦٢ | ٣٨ | ١٥ | ١٦٠ | ٣٠٥ | ٢٧٢ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٩١ | ٨٬٠٥٨٫٤٥ | ٢٣٫٨٢ | ٣١٫٢٧ | ٣٧٫٩٤ | ٦١٫١٢ | ٩٧٤٫٧٨ | ٩٠٫٧٠ | ١٠٫٩٩ | ١٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
