بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كرايو فوكس ميدتيك (شنغهاي) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٦٢ | ٩٧ | ١٠٦ | ١١٥ | ١٠٦ | ٩٦ | ٩٢ | ٨٨ | ٨٥ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧٣ | ٥٥٫١٢ | ٩٫٤٥ | ٨٫٦٤ | ٨٫٤٠ | ٩٫١٧ | ٤٫٠٩ | ٤٫٢٧ | ٢٫٩٢ | ٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٣٫١٧ | ٤١٫٥٦ | ١٤١٫٤٠ | ١٨٢٫٨٠ | ٢٤٢٫٥٣ | ٢٧٩٫٦٩ | ٧٧٫٩٥ | ٨٦٫٥٧ | ٩٨٫٤٢ | ١١٥٫٩٨ | ١٤٣٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ١٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ١١ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٠٥ | ١٤١٫٨٣ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ٦٤٫٩٧ | ٣٩٫٣٨ | ١٫٣٠ | ١٫٣٢ | ٤٣٫٦١ | ٧٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٢٫١٠ | ١٠٫٤١ | ٩٫٥٥ | ١١٫٣٠ | ١٣٫٨٢ | ٢٨٫٧١ | ١٢٫٢٨ | ١٤٫٠٣ | ١٦٫٤٤ | ١١٫٢٦ | ٣٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٩٨ | ١٦٩ | ١٦٧ | ١٦٥ | ٧٦ | ١٤ | ٠ | ١٤ | ٢٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٬٦٢٤٫١٨ | ١٤٫٣٤ | ١٫٢١ | ١٫٢٢ | ٥٤٫١٤ | ١١٨٫٠٥ | ١٠٠٫٣٠ | ٣٣٬٨٨٧٫٦٥ | ٤٢٫٥٠ | ٢٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٧٠ | ١٣١٫٥٠ | ٢٤٧٫١٠ | ٢٨٨٫٣٤ | ٣٤٧٫٨٣ | ٢٠٠٫٨٤ | ١١٫١٢ | ٠٫٠٤ | ١٥٫٣٩ | ٢٦٫٦٢ | ٤٣٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٥٠ | ٦٩ | ٥٨ | ٤٨ | ٣٨ | ١٢٣ | ١٠٦ | ٨٩ | ٧٤ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠٠٤٫٧٦ | ٥٤٫٤١ | ١٥٫٣٤ | ١٨٫١٢ | ١٧٩٫٤٣ | ٢٢٥٫٩٠ | ١٣٫٦٤ | ١٥٫٨٠ | ١٧٫٦١ | ٢١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
