بيان التدفق النقدي (TTM)
Renrui Human Resources Technology Holdings Limited يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٠ | ١٥٦ | ١١٥ | ٧٤ | ٨ | ٩٠ | ٦٨ | ٤٦ | ٣٦ | ١١٩ | ٣٦ | ٤٧ | ١٠٠ | ١٥٢ | ١٤٤ | ١٣٧ | ١٢١ | ١٠٦ | ١٤٧ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٠ | ٢٦٫٢٦ | ٣٥٫٦٠ | ١١٠٫٨٧ | ١٬٠٢٠٫١١ | ٢٤٫٢٤ | ٣٢٫٠٠ | ١٧٨٫٢٨ | ٢٢٧٫٧٥ | ٦٩٫٩٢ | ٢٣٢٫٤٩ | ١١٠٫٢٨ | ٥٢٫٤٤ | ٤٫٩٥ | ٥٫٢١ | ١١٫٢٧ | ١٢٫٧٠ | ٣٨٫٤١ | ٢٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٤٩ | ٢٥٠٫٠٦ | ١٬٠٤١٫٢٠ | ١٨٣٫٨٨ | ٥٫٥٦ | ٢٧٫٣٦ | ١٦٫٠٧ | ٨٫٩٣ | ٩٫٠٣ | ٤١٫٨٨ | ١٣٫٤٩ | ١٩٫٢٥ | ٦٣٫١٢ | ٢١٨٫٣٦ | ٥٩٠٫٥٧ | ٦٦٢٫٠٠ | ١٨١٫٩١ | ٩٣٫٩٥ | ١٢٥٫٤٥ | ١٥٤٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٤ | ٢٠٠ | ٦٢ | ٧٧ | ٢٥ | ١٢٦ | ٢٦٠ | ٣٩٣ | ٣٦١ | ٣٢٨ | ٢٤٢ | ١٥٦ | ٥٩ | ٣٩ | ٢٩ | ١٨ | ٢٣ | ٢٨ | ١٦٠ | ٢٩١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٣ | ٦٩٫٢٢ | ٢٢٤٫٨٦ | ١٣١٫٩٧ | ٤١٢٫٨٢ | ١٠٥٫٧٨ | ٥١٫٤٠ | ٨٫٢٦ | ٩٫٠١ | ٢٦٫٢٣ | ٣٥٫٥٥ | ٦٢٫٤٣ | ١٦٦٫١٦ | ٢٦٫٢٧ | ٣٥٫٦٢ | ٢٦٫٨٠ | ٢١٫١٣ | ٤٦٥٫١٢ | ٨٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٣٥ | ٣٢١٫٧٤ | ٥٥٩٫٢١ | ١٩١٫٤٩ | ١٧٫٠٤ | ٣٨٫٣٦ | ٦١٫٢٢ | ٧٥٫٧٠ | ٨٩٫٧٩ | ١١٥٫٥٦ | ٩١٫٣٣ | ٦٣٫٣٩ | ٣٧٫١٣ | ٥٥٫٧٥ | ١١٦٫٩٧ | ٨٩٫٠٥ | ٣٤٫٩٧ | ٢٥٫٠٦ | ١٣٦٫٦٢ | ٢٤٠٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٥ | ١٧ | ٦٢ | ١٠٧ | ١٠٨ | ١٠٩ | ٩٨ | ٨٨ | ٩٠ | ٩١ | ٧٠ | ٥٠ | ٣ | ٤٣ | ٩١ | ١٣٩ | ١٦٤ | ١٩٠ | ١٠٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٧٤ | ٢٧٢٫٢٤ | ٧٣٫١٤ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٨ | ٩٫٦٧ | ١٠٫٧٠ | ١٫٩٧ | ١٫٩٤ | ٢٢٫٨٢ | ٢٩٫٥٦ | ٩٣٫٥٢ | ١٬٤٤٣٫٧٦ | ١١٠٫٧٢ | ٥٢٫٥٤ | ١٨٫٤٠ | ١٥٫٥٤ | ٤٥٫٨٦ | ٨٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٦٥ | ٢٦٫٧٩ | ٥٦٣٫١١ | ٢٦٧٫٣٨ | ٧٤٫٩٦ | ٣٣٫١٢ | ٢٣٫٢١ | ١٦٫٩٢ | ٢٢٫٣١ | ٣٢٫١٧ | ٢٦٫٦٠ | ٢٠٫١٨ | ٢٫٠٤ | ٦٢٫١٤ | ٣٧٢٫٦٠ | ٦٧٢٫١٦ | ٢٤٦٫٤٥ | ١٦٨٫٤٦ | ٨٧٫٩٨ | ١٢٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٤٢٢ | ٦٢ | ١١ | ٤٠ | ١٤٤ | ٣٢٩ | ٤٢٤ | ٥١٩ | ٤٠٢ | ٢٨٤ | ٢٦٥ | ٢٤٦ | ١٥٨ | ٧٠ | ٢٤ | ٢١ | ٦٧ | ١١٣ | ١١٧ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٧٦ | ٨٢٫٢٩ | ٤٦٤٫٦٣ | ٤٥٩٫١٤ | ١٢٧٫٨٤ | ٢٨٫٩٤ | ٢٢٫٤٥ | ٢٢٫٦٦ | ٢٩٫٢٩ | ٦٫٦٦ | ٧٫١٣ | ٣٥٫٨٧ | ٥٥٫٩٣ | ٦٤٫٨٦ | ١٨٤٫٥٦ | ٢٢٢٫٩١ | ٦٩٫٠٣ | ٣٫٦٥ | ٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
