بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة الحلق الذهبي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٥ | ١٦٨ | ١٩٥ | ٢٢٢ | ١٩٤ | ١٦٥ | ١٧٥ | ١٨٦ | ٢٢٩ | ٢٧١ | ٣٣٧ | ٤٠٣ | ٣٢١ | ٢٣٩ | ٢٢٩ | ٢١٩ | ٣٤٨ | ٤٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٢ | ١٦٫٢٦ | ١٣٫٩٩ | ١٢٫٩١ | ١٤٫٨٣ | ٦٫٣٧ | ٥٫٩٩ | ٢٢٫٩٢ | ١٨٫٦٥ | ٢٤٫٤٠ | ١٩٫٦١ | ٢٠٫٤٠ | ٢٥٫٦٣ | ٤٫٠٧ | ٤٫٢٤ | ٥٨٫٤٥ | ٣٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٠٫٨٤ | ١٣٠٫٨٤ | ٤٢٧٫٤٧ | ٦٠١٫٥٤ | ١٬٣٠٥٫٦٨ | ٢٬٢٥٨٫١٣ | ٢٧٧٫٨٦ | ١٥٦٫٢٩ | ١٥٦٫٧٣ | ١٥٧٫٠٣ | ٢٧١٫٢٥ | ٥٣٠٫٦٩ | ٣٦٢٫٨٨ | ٢٣٦٫٥٤ | ٢٣٢٫٠٨ | ٢٢٧٫٤١ | ٣٦٨٫١١ | ٥١٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤ | ٨١ | ١٤٧ | ٢١٢ | ١٧٩ | ١٤٥ | ٧٤ | ٢ | ١٧ | ٣٧ | ٢٩ | ٢١ | ١٩ | ٦٠ | ٥٥ | ٥١ | ٤٦ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٦ | ٨٠٫٦٠ | ٤٤٫٦٣ | ١٥٫٨٢ | ١٨٫٧٩ | ٤٩٫٣٤ | ٩٧٫٣٨ | ٩٩٨٫٧٨ | ١١١٫١٣ | ٢٠٫٩١ | ٢٦٫٤٤ | ١٩٠٫١٦ | ٢١٠٫٩١ | ٧٫١٧ | ٧٫٧٣ | ٩٫٢٩ | ١٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٠٤ | ٦٣٫٣٨ | ٣٢١٫٦٧ | ٥٧٤٫٣٢ | ١٬٢٠٥٫٠٨ | ١٬٩٨٧٫٣٠ | ١١٦٫٤٧ | ١٫٦٢ | ١١٫٨٨ | ٢١٫١٩ | ٢٣٫٢٧ | ٢٨٫٠٠ | ٢١٫٦٨ | ٥٩٫٠٩ | ٥٦٫١٠ | ٥٢٫٩٧ | ٤٩٫٠٨ | ٤٥٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ٤٩ | ٥ | ٣٩ | ٢٥ | ١٠ | ٣٧ | ٦٤ | ١٠٣ | ١٤٢ | ٢٥٠ | ٣٥٨ | ٢١٩ | ٧٩ | ٧١ | ٦٢ | ١٩٩ | ٣٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٠٢ | ٨٩٫٧٢ | ٨٧٢٫٧٣ | ٣٦٫٩٨ | ٥٨٫٦٩ | ٢٦٢٫٣٧ | ٧٢٫٤٠ | ٦١٫٣٥ | ٣٨٫٠٢ | ٧٦٫١٥ | ٤٣٫٢٣ | ٣٨٫٩٢ | ٦٣٫٧٣ | ١٠٫٨٠ | ١٢٫١١ | ٢١٩٫٢٧ | ٦٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٧٣ | ٣٨٫٥٠ | ١١٫١٢ | ١٠٦٫١٠ | ١٦٦٫٦٥ | ١٣٩٫٧٨ | ٥٨٫٥٩ | ٥٣٫٦١ | ٧٠٫٥٦ | ٨٢٫٢٤ | ٢٠١٫١٧ | ٤٧١٫٢٩ | ٢٤٧٫٢٨ | ٧٨٫٦٢ | ٧١٫٧٣ | ٦٤٫٥١ | ٢١٠٫٤١ | ٣٦٢٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ١٢٨ | ٤٦ | ٣٧ | ١٥ | ٧ | ٦٣ | ١١٩ | ١٤٦ | ١٧٣ | ١٢٤ | ٧٦ | ٨٨ | ١٠١ | ٩٩ | ٩٦ | ٩٤ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٠٫٨٧ | ٦٤٫٤١ | ١٨١٫٠٠ | ٥٩٫٨٨ | ١٤٩٫٢٥ | ٧٦٤٫٥٠ | ٨٨٫٤٣ | ٢٢٫٥٨ | ١٨٫٤٢ | ٢٧٫٩٩ | ٣٨٫٨٦ | ١٦٫٤١ | ١٤٫١٠ | ٢٫٢٣ | ٢٫٢٨ | ٢٫١١ | ٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
