بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة هين سانغ (الدولية) القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ١٦ | ١١ | ٠ | ١١ | ٧ | ٢٤ | ٣١ | ٣٧ | ١٩ | ٠ | ١ | ١ | ٦ | ٢ | ١١ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦١ | ٣٢٫٦٥ | ١٠٠٫٦٤ | ١٥٬٦٤٧٫٤٥ | ١٦١٫٢١ | ٢٦٣٫٣٨ | ٢٧٫٥٢ | ٢١٫٥٨ | ٤٩٫٤٦ | ٩٧٫٨٦ | ١٣٣٫٥٨ | ٥٧٫١٩ | ٣٢٥٫٨١ | ١٣٣٫٥٨ | ٣٩٧٫٨٠ | ٥٣٫٠٤ | ١١٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٤٤ | ٣٢٩٫٧٣ | ٣٩٢٫٢٧ | ٤٫٢٦ | ٢٬١٤٠٫٢٨ | ٨٣٠٫٥٠ | ١٬١٤٥٫٧٥ | ١٬٠١٨٫٦٤ | ٩٥٠٫٦٣ | ٦٠٧٫٧٣ | ١٧٫٦٨ | ١٨٫٩٧ | ١٩٫٣٦ | ١٬٣٧٥٫٢٧ | ٢٠٤٫٢١ | ٦٥٢٫٥٥ | ٢٦٤٫٥٦ | ٣٠٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٢ | ١٠٨ | ٦٤ | ٢١ | ٢١ | ١٨ | ١٥ | ٨ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١١ | ٤١٫٠٦ | ٦٦٫٥٢ | ١٩٨٫٧١ | ١٣٫٩١ | ١٦٫١٦ | ٤٨٫٢٣ | ٩٣٫١٧ | ٢٤٤٫٧٩ | ١٦٩٫٠٧ | ٣٦٫٨٥ | ٢٦٫٩٣ | ٨٣٫٩٠ | ٦٫٥٠ | ٦٫١٠ | ٣٠٧٫٤٩ | ٧٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٩٫٠٦ | ٢٬٢٥٤٫١٣ | ٢٬٣٤٦٫٧٨ | ١٬٣٢٥٫٢٦ | ٤٬١٧٧٫٥٨ | ٢٬٢٧٩٫٩٤ | ٧٢٥٫٦٩ | ٢٦١٫٩١ | ١٣٫٧٢ | ٢٥٫١٣ | ٩٢٫٠٠ | ٥٧٫٨٤ | ٤٧٫٦٦ | ١٢٨٫٠١ | ٦٠٫٢٨ | ٤١٫٠٦ | ١٤٤٫٤٢ | ٢٢٢٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٣ | ٨٤ | ٥٥ | ٢٢ | ١٠ | ٢٦ | ٤٢ | ٤١ | ٤٠ | ٢٠ | ٠ | ٤ | ٩ | ٥ | ٦ | ١٦ | ١١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٩ | ٣٤٫٢١ | ٥٩٫٤١ | ١٤٦٫٣٨ | ١٤٩٫٩٩ | ٦٠٫٠٠ | ٢٫٢٠ | ٢٫٢٥ | ٤٩٫٨٨ | ٩٩٫٥٣ | ٤٬٧١٦٫٦٧ | ٩٧٫٩٢ | ٤٥٫٠٦ | ٢١٤٫٧١ | ١٨٧٫١٨ | ٣٠٫٤٦ | ٤٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٧٫٣٩ | ١٬٧٥٤٫١٠ | ٢٬٠٣٨٫٣٨ | ١٬٣٩٥٫٦٢ | ٢٬٠٦٦٫٨٧ | ٣٬٢٧٥٫٦٦ | ١٬٩٨٩٫٧٨ | ١٬٣٥٦٫٧٣ | ١٬٠١٧٫٩٧ | ٦٤٥٫٣٢ | ٤٫٠٩ | ٩٠٫٥٠ | ١١٦٫٢٨ | ١٬٠٦٥٫٨٦ | ٥٤٠٫٦٤ | ٩٩٦٫٦٥ | ٥٩٨٫٣١ | ٢٩٥٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٥ | ٨ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٠٣ | ١٥٦٫٦٢ | ٤٠٫٧٢ | ٦٨٫٦٩ | ٢٥٧٫٧٤ | ١٦٣٫٤٠ | ٤٣٫٤٣ | ٣٠٫٢٨ | ٢٠٫٩٤ | ٢٦٫٤٩ | ١١٧٫٦٦ | ٥٤٫٠٦ | ١٠٥٫٩٩ | ١٢٦٫١٥ | ٥٥٫٧٨ | ١٥٫٨٤ | ١٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
