بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هينان جينما للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٧٦ | ١٬١٤٢ | ١٬١٤٢ | ١٬١٤٢ | ١٬١١٥ | ١٬٢٦٣ | ١٬٤١٢ | ٩٩٧ | ٦٤٠ | ٢٨٣ | ١٧٦ | ٧٠ | ٣٣٨ | ٦٠٦ | ٧٧٤ | ٩٤٣ | ٧٢٤ | ٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٢٫٤٠ | ١٣٫٣٠ | ١١٫٧٤ | ٢٩٫٣٧ | ٣٥٫٨٢ | ٥٥٫٨١ | ٣٧٫٦٢ | ٦٠٫٣٢ | ٣٨٣٫١٩ | ٧٩٫٣٠ | ٢٧٫٧٢ | ٢١٫٧٠ | ٢٣٫١٤ | ٣٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٠٧٫٦١ | ٣٣٣٫٣٢ | ١٨٢٫٦٣ | ١٢٥٫٧٨ | ١٤٣٫٢٧ | ٦٣٢٫٤٢ | ٣٧٢٫٧٣ | ٢٩٥٫٨١ | ٤٩١٫٣٨ | ٣٦٩٫١٧ | ٤٨٥٫١٠ | ١٬٨٠٥٫٢١ | ٢٦٨٫٧٩ | ٢٤٤٫٧٥ | ٩٦٤٫٦٩ | ٢٣٠٫٨٤ | ١٤٢٫٤١ | ٨٣٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٥٤ | ١٬٢٩٥ | ١٬٧٣٥ | ٢٬١٧٥ | ٢٬٧٥٦ | ٢٬٦٣٣ | ٢٬٥١٠ | ١٬٨٢٨ | ١٬٥٣٣ | ١٬٢٣٩ | ١٬٠٦٩ | ٨٩٩ | ٦٨٢ | ٤٦٥ | ٥٩٤ | ٧٢٣ | ٦٥٠ | ٥٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٢ | ٣٣٫٩٧ | ٢٥٫٣٦ | ٢٦٫٧٤ | ٤٫٤٧ | ٤٫٦٧ | ٢٧٫١٨ | ١٦٫١٢ | ١٩٫٢٢ | ١٣٫٧٢ | ١٥٫٩٠ | ٢٤٫١٣ | ٣١٫٨٠ | ٢٧٫٧٣ | ٢١٫٧١ | ١٠٫٠٨ | ١١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٠٨٫٧٢ | ٣٧٧٫٩٤ | ٢٧٧٫٤٠ | ٢٣٩٫٤٧ | ٣٥٤٫٢١ | ١٬٣١٨٫٣٥ | ٦٦٢٫٨٨ | ٥٤٢٫٣٨ | ١٬١٧٧٫٤٤ | ١٬٦١٧٫٠١ | ٢٬٩٣٩٫١٠ | ٢٣٬١٨٠٫٧٦ | ٥٤١٫٩٧ | ١٨٧٫٧٠ | ٧٣٩٫٩١ | ١٧٧٫٠٦ | ١٢٧٫٧٨ | ٩٤٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٧ | ١٨٩ | ٣٢ | ١٢٥ | ٨٦٤ | ١٬١٧٠ | ١٬٤٧٧ | ١٬١٦٨ | ١٬٠٢٣ | ٨٧٩ | ٨٥٦ | ٨٣٣ | ٤٦٧ | ١٠٢ | ٢٦٦ | ٦٣٣ | ٥٨٦ | ٥٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦١٫٩٥ | ٨٣٫٠٠ | ٤٨٨٫١٠ | ٥٩١٫١٨ | ٣٥٫٥٥ | ٢٦٫٢٣ | ٢٠٫٩٨ | ١٢٫٣٦ | ١٤٫١١ | ٢٫٦٣ | ٢٫٧٠ | ٤٣٫٨٩ | ٧٨٫٢١ | ٣٦١٫٠٢ | ١٣٨٫٣١ | ٧٫٤٥ | ٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٣٠ | ٥٥٫٢٥ | ٥٫١٥ | ١٣٫٧٦ | ١١٠٫٩٦ | ٥٨٥٫٩٩ | ٣٩٠٫١٥ | ٣٤٦٫٤١ | ٧٨٥٫٧٣ | ١٬١٤٧٫٣٧ | ٢٬٣٥٣٫٥٧ | ٢١٬٤٧٦٫٧٣ | ٣٧١٫٣٨ | ٤١٫١٠ | ٣٣١٫١٠ | ١٥٥٫١٤ | ١١٥٫٢٤ | ٨٨٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٣٩ | ٣٤٣ | ٦٢٥ | ٩٠٨ | ٧٧٨ | ٢٠٠ | ٣٧٩ | ٣٣٧ | ١٣٠ | ٧٧ | ٣٦ | ٤ | ١٢٦ | ٢٤٨ | ٨٠ | ٤٠٨ | ٥٠٩ | ٦٠٩ |
| يتغير (٪) | ٩٨٠٫٢٩ | ٨٢٫٥٢ | ٤٥٫٢١ | ١٤٫٣١ | ٧٤٫٣٣ | ٢٨٩٫٥٩ | ١١٫٠٠ | ٦١٫٣٦ | ١٥٨٫٨٢ | ٥٢٫٥٣ | ١١٠٫٦٦ | ٣٬١٤٥٫١٣ | ٩٦٫٩٢ | ١٣٢٫٤٠ | ٤٠٨٫٦١ | ٢٤٫٥٩ | ١٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
