بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الجمال الأبدي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١ | ٢١٠ | ١٦١ | ١٨٥ | ٢٠٩ | ٢٢٣ | ٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٨٤ | ٢٣٫١٦ | ١٤٫٦٠ | ١٢٫٧٤ | ٦٫٧٣ | ٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫١٨ | ١٬٦٠٧٫٨٦ | ٩٥٫٢٥ | ١٦٤٫٠٣ | ٣٧١٫٩٠ | ٩٠٩٫٣٥ | ٢٢٥٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٢٥ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٢٤ | ٣٤٫٨٨ | ٢٢٫٣٩ | ٢٨٫٨٥ | ٣٫٣٤ | ٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٣ | ١٩٤٫١٦ | ٩٫٧٥ | ١١٫٣٧ | ١٦٫٢٦ | ٣٦٫٠٢ | ٨٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٥ | ٢١٦ | ٣٣٥ | ٣٠٣ | ٢٧١ | ٢٠٢ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٦ | ٥٥٫٦٠ | ٩٫٦٥ | ١٠٫٦٩ | ٢٥٫٤٧ | ٣٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫١٥ | ١٬٦٤٩٫١٣ | ١٩٧٫٨١ | ٢٦٨٫٥٦ | ٤٨٢٫٣٩ | ٨٢٣٫٧٢ | ١٢٦٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١٩٢ | ١٣ | ١٧٠ | ١١٣ | ٥٦ | ٢٤ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٨٢ | ١٬٣٩٧٫٢١ | ٣٣٫٤٦ | ٥٠٫٢٨ | ١٤٣٫٦٥ | ٣٢٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
