بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إي جي إل القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٢ | ١٢٤ | ٣٧ | ٥١ | ٤٩ | ٤٧ | ١٦ | ٧٨ | ١٦٤ | ٢٥٠ | ٢٤١ | ٢٣١ | ٢١٢ | ١٩٣ | ١٦٣ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١٧ | ٦٩٫٩٩ | ٣٥٫٨٦ | ٤٫٠٤ | ٤٫٢١ | ١٣٣٫٢٩ | ٤٠٠٫٤٢ | ١١١٫٢٢ | ٥٢٫٦٥ | ٣٫٨٧ | ٤٫٠٣ | ٨٫٢٩ | ٩٫٠٤ | ١٥٫٥٦ | ١٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٠٧ | ٢٧٨٫٢٣ | ٢٠٨٫٧٢ | ١٦١٫٨٤ | ١٦٨٫٦٢ | ١٧٦٫٦٧ | ٣٠٫٨٧ | ١٠٤٫٧٣ | ١٣٨٫٦١ | ١٥٤٫٠٦ | ٢٧٠٫١٩ | ١٬٤٧٧٫٤١ | ٩٦٦٫٩١ | ٣٢٤٫١١ | ٢٩٥٫٤٧ | ٢٦١٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٢ | ١٢٠ | ٩٩ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٨ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٠ | ١٨٫٠٧ | ٩٧٫٨٤ | ٢٤٫٨٢ | ٣٣٫٠٢ | ١٫٠٧ | ١٫٠٨ | ٢٠٥٫٤٨ | ٦٧٫٢٦ | ٤٢٫١٨ | ٢٩٫٦٧ | ١٤٫٦٤ | ١٧٫١٥ | ٢١٫٨٤ | ٢٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٤٨ | ٢٦٩٫٣٠ | ٥٥١٫٥٣ | ٦٫٨٠ | ٥٫٥٥ | ٤٫٠٧ | ٢٫١١ | ١٫٤٢ | ٢٫٧١ | ٣٫٣٠ | ٨٫٥٦ | ٦٣٫٢٤ | ٣٨٫٥٢ | ١١٫٧٦ | ٩٫٩٣ | ٧٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٨ | ٢٠١ | ١٥٥ | ٨٥ | ٨٠ | ٧٦ | ٣٧ | ٢ | ٤٣ | ٨٣ | ١٤٥ | ٢٠٦ | ٢٢٥ | ٢٤٣ | ٢١٠ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٧ | ٢٣٫١١ | ٤٥٫٣٢ | ٤٫٩٣ | ٥٫١٨ | ٥١٫٦٢ | ١٠٦٫٦٩ | ١٬٦٢٢٫٧٠ | ٩٤٫٢٠ | ٧٤٫٩٨ | ٤٢٫٨٥ | ٨٫٨٥ | ٨٫١٣ | ١٣٫٤٤ | ١٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٠٢ | ٤٥٠٫٣٧ | ٨٦٥٫٦١ | ٢٧٠٫١١ | ٢٧٨٫٨٢ | ٢٨٩٫١٥ | ٧٣٫٤٤ | ٣٫٣٣ | ٣٥٫٩٣ | ٥٠٫٨١ | ١٦٢٫٢٠ | ١٬٣٢٠٫٠٦ | ١٬٠٢٥٫٣٨ | ٤٠٨٫٥٩ | ٣٨١٫٨٥ | ٣٥٠٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٠٧ | ٤٥ | ١٨ | ٣١ | ٢٩ | ٢٦ | ٥٠ | ٧٤ | ١١٨ | ١٦٣ | ٨٩ | ١٦ | ٢٢ | ٥٩ | ٥٥ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٣٣ | ١٤٠٫٠٠ | ٧٥٫٢٢ | ٧٫٩٠ | ٨٫٥٧ | ٩٠٫٤٩ | ٤٧٫٥٠ | ٥٩٫٦٠ | ٣٧٫٣٤ | ٤٥٫١٩ | ٨٢٫٤٥ | ٢٤٠٫١٣ | ١٧١٫٣٦ | ٧٫٣٨ | ٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
