بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اليانغتسى للألياف الضوئية والكابلات المساهمة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٢ | ١٤١ | ٤٣ | ٣١٥ | ٣٣٤ | ٥٢٧ | ٦٢٣ | ٩٥٦ | ١٬٤٨١ | ١٬٥٩٥ | ١٬٨١٨ | ١٬٦٠٧ | ١٬٣٢١ | ١٬٥١٤ | ١٬٦٧٢ | ١٬٣٨٤ | ١٬٥٨٨ | ١٬٧٨٣ | ٢٬١١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٩٤ | ٦٩٫٥٨ | ٦٣٤٫٠٢ | ٦٫٣٢ | ٥٧٫٥٣ | ١٨٫٢٠ | ٥٣٫٦٢ | ٥٤٫٨٨ | ٧٫٦٤ | ١٤٫٠٢ | ١١٫٥٩ | ١٧٫٧٩ | ١٤٫٦١ | ١٠٫٤١ | ١٧٫٢٣ | ١٤٫٧٤ | ١٢٫٣٠ | ١٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫٢٤ | ١٩٫٥١ | ٦٫٣٤ | ٢٬٩٤٨٫٤٦ | ١٩٥٫٠٤ | ٣٨٫٠٧ | ٣٢٫٥٩ | ٥٢٫٢٣ | ٦٢٫٥٨ | ١٠٩٫١٤ | ٢٢٤٫٧٧ | ١٧٨٫٦٧ | ٦٥٠٫٦١ | ٣٤٦٫٩٣ | ١٬٧٧٥٫٢١ | ٩٠٫٢٨ | ١٤٣٫٥١ | ٣٢٧٫٢٥ | ٢٣٤٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥٩ | ١٬٥٥١ | ١٬٥٣٨ | ١٬٨٤٨ | ١٬٩٣٤ | ١٬٣٩٠ | ١٬٦٦٩ | ١٬٩٧٢ | ١٬٨٠٩ | ٢٬١٨٧ | ٢٬٥٧٦ | ١٬٩٤٦ | ٢٬٩٢٠ | ٢٬٦١٤ | ٢٬٠٩٧ | ٢٬٦٦٠ | ٢٬٤٧٦ | ٢٬٢٩٩ | ٢٬٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٦١ | ٠٫٨٠ | ٢٠٫١٤ | ٤٫٦٥ | ٢٨٫١٥ | ٢٠٫١٠ | ١٨٫١٧ | ٨٫٢٨ | ٢٠٫٨٩ | ١٧٫٧٩ | ٢٤٫٤٧ | ٥٠٫٠٧ | ١٠٫٤٨ | ١٩٫٧٧ | ٢٦٫٨٦ | ٦٫٩١ | ٧٫١٧ | ٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧١٫٥٨ | ٢١٤٫٧٩ | ٢٢٧٫٥٦ | ١٧٬٣٢٥٫٢٠ | ١٬١٢٨٫١١ | ١٠٠٫٤٣ | ٨٧٫٣٦ | ١٠٧٫٧٠ | ٧٦٫٤٢ | ١٤٩٫٦٨ | ٣١٨٫٤٥ | ٢١٦٫٢٥ | ١٬٤٣٧٫٥٦ | ٥٩٨٫٧٦ | ٢٬٢٢٦٫٤٠ | ١٧٣٫٥٤ | ٢٢٣٫٨٠ | ٤٢١٫٨٦ | ٢٦٣٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩٩ | ٧١٩ | ٨٤٩ | ١٬٥٥٤ | ١٬٤٦٢ | ٢٬٢٨٩ | ٢٬٩٩٩ | ٢٬٨٢٦ | ٢٬٦٣٨ | ١٬٩٧٧ | ١٬٤٩٧ | ١٬١٦٢ | ١٬٣٧٦ | ٦٤٣ | ٣٠٤ | ٢٢٣ | ٢٠٩ | ٢٥ | ٦٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢١ | ١٨٫٠٢ | ٨٢٫٩٧ | ٥٫٩٠ | ٥٦٫٥٦ | ٣١٫٠٤ | ٥٫٧٩ | ٦٫٦٤ | ٢٥٫٠٤ | ٢٤٫٢٨ | ٢٢٫٤١ | ١٨٫٣٩ | ٥٣٫٢٢ | ٥٢٫٦٨ | ١٧٣٫١٦ | ٦٫١٧ | ٨٧٫٩٠ | ٢٬٤٢٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٨٫١٥ | ٩٩٫٦٦ | ١٢٥٫٦١ | ١٤٬٥٦٥٫٠٧ | ٨٥٢٫٨٠ | ١٦٥٫٤٤ | ١٥٧٫٠١ | ١٥٤٫٣١ | ١١١٫٤٤ | ١٣٥٫٣٥ | ١٨٥٫١٣ | ١٢٩٫١٥ | ٦٧٧٫٢٦ | ١٤٧٫٣٩ | ٣٢٣٫٢٦ | ١٤٫٥٣ | ١٨٫٨٩ | ٤٫٦٤ | ٧٠٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١٢٨ | ٧٢٢ | ٦٧٦ | ١١ | ١٧١ | ١٬٣٨٤ | ١٬٩١٠ | ١٬٨٣١ | ٢٬٣٦٧ | ١٬٤٦١ | ٨٠٩ | ٩٠٠ | ٢٠٣ | ٤٣٧ | ٩٤ | ١٬٥٣٣ | ١٬١٠٧ | ٥٤٥ | ٩٠٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٤٫٦٩ | ٦٫٣٧ | ٩٨٫٤٢ | ١٬٥٠٧٫٢١ | ٩٠٧٫٠٢ | ٣٨٫٠٧ | ٤٫١٤ | ٢٩٫٢٧ | ٣٨٫٢٨ | ٤٤٫٦٤ | ١١٫٢٣ | ١٢٢٫٥٧ | ١١٤٫٩٣ | ٧٨٫٤٢ | ١٬٥٢٧٫٥٤ | ٢٧٫٨٢ | ٥٠٫٧٥ | ٦٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
