بيان التدفق النقدي (TTM)
هونما جولف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧٣٣ | ٣٬٣٥٨ | ٣٬٩٨٣ | ٤٬٥٤٦ | ٥٬١٠٩ | ٥٬٥١٣ | ٥٬٩١٦ | ٥٬٧٠٤ | ٥٬٤٩١ | ٤٬٥٨٤ | ٣٬٦٧٦ | ٣٬٦٦٣ | ٣٬٦٥٠ | ٥٬٤١٦ | ٥٬٨٠٣ | ٦٬١٨٩ | ٥٬٨٤٣ | ٥٬٤٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٨ | ١٨٫٦٢ | ١٤٫١٤ | ١٢٫٣٩ | ٧٫٩٠ | ٧٫٣٢ | ٣٫٥٩ | ٣٫٧٣ | ١٦٫٥٣ | ١٩٫٨٠ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ٤٨٫٣٩ | ٧٫١٤ | ٦٫٦٦ | ٥٫٥٩ | ٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٨٫٧٠ | ٥٢٤٫٨٢ | ١٬٣٣١٫٥٩ | ٤٤٠٫٥٩ | ٢٨٩٫٥٥ | ٢٠٢٫٤١ | ١٦٠٫٦٦ | ١٤٧٫١٣ | ١٣٤٫٨٩ | ٢٤٧٫٦٨ | ٩٩٤٫٠٨ | ٩٧٩٫٥٥ | ٩٦٥٫٣٥ | ٢١٣٫٨٨ | ٢٩٥٫٥٣ | ٤٤٣٫٨٠ | ٥٤٩٫٢٨ | ٧٤٩٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨٩ | ٦٣٠ | ٥٧١ | ٤٠٥ | ٢٣٨ | ١٩٨ | ١٥٧ | ٢٤٦ | ٣٣٥ | ٤٥٣ | ٥٧١ | ٥٥٥ | ٥٣٩ | ٥٨٣ | ٦٧٨ | ٧٧٣ | ١٬١١٢ | ١٬٤٥١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥١ | ٩٫٣٠ | ٢٩٫١٦ | ٤١٫١٦ | ١٧٫٠٣ | ٢٠٫٥٣ | ٥٦٫٦٨ | ٣٦٫١٨ | ٣٥٫١٥ | ٢٦٫٠١ | ٢٫٨٠ | ٢٫٨٨ | ٨٫٢٨ | ١٦٫٢٢ | ١٣٫٩٦ | ٤٣٫٩٣ | ٣٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٢٤ | ٩٨٫٤٩ | ١٩١٫٠٧ | ٣٩٫٢٤ | ١٣٫٥٠ | ٧٫٢٦ | ٤٫٢٧ | ٦٫٣٥ | ٨٫٢٣ | ٢٤٫٤٨ | ١٥٤٫٣٥ | ١٤٨٫٣٦ | ١٤٢٫٤٩ | ٢٣٫٠٤ | ٣٤٫٥٣ | ٥٥٫٤٠ | ١٠٤٫٥٤ | ١٩٨٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧٣ | ٢٬١٨٨ | ٣٬٤٠٣ | ٣٬٥٦١ | ٣٬٧١٨ | ٣٬٥٢٧ | ٣٬٣٣٦ | ٣٬١٤٨ | ٢٬٩٦٠ | ٣٬٣٠٢ | ٣٬٦٤٤ | ٣٬٧٣٦ | ٣٬٨٢٧ | ٣٬٥٦٤ | ٣٬٦٠٦ | ٣٬٦٤٩ | ٣٬٢٦٩ | ٢٬٨٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٨٧ | ٥٥٫٥٣ | ٤٫٦٢ | ٤٫٤٢ | ٥٫١٣ | ٥٫٤١ | ٥٫٦٥ | ٥٫٩٨ | ١١٫٥٧ | ١٠٫٣٧ | ٢٫٥٠ | ٢٫٤٤ | ٦٫٨٧ | ١٫١٩ | ١٫١٧ | ١٠٫٣٩ | ١١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٢٥ | ٣٤٢٫٠٣ | ١٬١٣٧٫٨٨ | ٣٤٥٫١٢ | ٢١٠٫٧٣ | ١٢٩٫٥١ | ٩٠٫٦٠ | ٨١٫٢٠ | ٧٢٫٧٠ | ١٧٨٫٤٣ | ٩٨٥٫٥٨ | ٩٩٨٫٩٩ | ١٬٠١٢٫١١ | ١٤٠٫٧٤ | ١٨٣٫٦٧ | ٢٦١٫٦٢ | ٣٠٧٫٣٦ | ٣٩٤٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٩٨٠ | ٦٤٠ | ٢٩٩ | ١٬٠٣٢ | ١٬٧٦٤ | ٢٬٧٢٤ | ٣٬٦٨٣ | ٣٬٨٧٧ | ٤٬٠٧١ | ١٬٨٥١ | ٣٧٠ | ٣٧٤ | ٣٧٨ | ٢٬٥٣٢ | ١٬٩٦٣ | ١٬٣٩٥ | ١٬٠٦٤ | ٧٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٥ | ٥٣٫٢٥ | ٢٤٤٫٩٥ | ٧١٫٠١ | ٥٤٫٣٦ | ٣٥٫٢٢ | ٥٫٢٧ | ٥٫٠١ | ٥٤٫٥٤ | ١١٩٫٩٨ | ١٫١٣ | ١٫١١ | ٧٦٩٫٧٦ | ٢٢٫٤٦ | ٢٨٫٩٧ | ٢٣٫٧٢ | ٣١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
