بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينكو للأدوية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ١٣٧ | ٢٢٢ | ٣٠٨ | ٣٠٧ | ٣٠٦ | ٣٠٩ | ٣١٢ | ١٩٣ | ٧٥ | ٢٤٤ | ٤١٣ | ٣٨٣ | ٣٥٤ | ٧ | ٣٤٠ | ٢٨٦ | ٢٣٣ | ١٠٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٢٫٩٢ | ٦٢٫٠٥ | ٣٨٫٢٩ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫٩٩ | ٠٫٩٨ | ٣٧٫٩٦ | ٦١٫١٨ | ٢٢٥٫١٤ | ٦٩٫٢٤ | ٧٫١٩ | ٧٫٧٥ | ٩٨٫٠٨ | ٥٬٠٩٥٫٧٤ | ١٥٫٧٦ | ١٨٫٧١ | ٥٤٫٦٩ | ١٢٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٢٫٢٩ | ١٦٩٫٥٣ | ٤٤٤٫٩٧ | ١٧٠٫٠٠ | ١٦٨٫٨٥ | ١٦٧٫٧١ | ١٦٥٫٩٩ | ١٦٤٫٣٤ | ٢٠٠٫٦٤ | ٢٬٤٢٨٫٢٣ | ٧٢٦٫٤٦ | ٦٤٤٫٣٩ | ٤٤٣٫٥٤ | ٣٢٥٫١٦ | ١٠٫٤٧ | ١٤٢٫٤١ | ١٥٥٫٥٢ | ١٧٩٫٦٩ | ١١٧٫٩٠ | ٤٤٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٤٧ | ٤٩ | ٥١ | ٣٧ | ٢٣ | ٦٧ | ١١١ | ١١٥ | ١١٩ | ٩٨ | ٧٧ | ٧٠ | ٦٤ | ٥١ | ٣٧ | ٤٥ | ٥٣ | ٤٩ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٥ | ٤٫٢٥ | ٤٫٠٨ | ٢٧٫٦٤ | ٣٨٫٢٠ | ١٩٤٫٥١ | ٦٦٫٠٥ | ٣٫٦٦ | ٣٫٥٣ | ١٧٫٧٨ | ٢١٫٦٣ | ٨٫٦٠ | ٩٫٤١ | ٢٠٫٥٥ | ٢٥٫٨٦ | ٢٠٫٥٤ | ١٧٫٠٤ | ٧٫٩٣ | ٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٨٧ | ٥٧٫٨٤ | ٩٧٫٦٦ | ٢٨٫٠٨ | ٢٠٫٢٥ | ١٢٫٤٧ | ٣٥٫٩٩ | ٥٨٫٥٩ | ١١٩٫٥١ | ٣٬٨٥٧٫٣٧ | ٢٩١٫٨١ | ١١٩٫٨٦ | ٨١٫٢٥ | ٥٨٫٤٩ | ٧٧٫٧٥ | ١٥٫٦٩ | ٢٤٫٥٢ | ٤٠٫٧٩ | ٥٤٫٣٩ | ٩٠٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ١٧٠ | ١٢١ | ٧٣ | ٨٥ | ٩٧ | ٥٧ | ١٧ | ٩ | ٣٥ | ١٢٢ | ٢٧٨ | ٢٣٤ | ١٩٠ | ٣٨ | ١١٤ | ١٣٤ | ١٥٥ | ٦٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٢٫٦١ | ٢٨٫٥٦ | ٣٩٫٩٩ | ١٦٫٦٧ | ١٤٫٢٩ | ٤١٫٠٩ | ٦٩٫٧٥ | ١٥١٫٢٣ | ٢٩٥٫١٨ | ٤٤٦٫٧٦ | ١٢٨٫٨٤ | ١٥٫٨٩ | ١٨٫٨٩ | ٨٠٫١٥ | ٤٠٣٫٦٦ | ١٧٫٥٧ | ١٤٫٩٤ | ٥٦٫١٦ | ١٢٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٥٫٦١ | ٢٠٩٫٧٥ | ٢٤٢٫٦٨ | ٤٠٫٢٤ | ٤٦٫٧٨ | ٥٣٫٢٧ | ٣٠٫٧٦ | ٩٫١٢ | ٩٫٢٠ | ١٬١٣٣٫٣٤ | ٣٦١٫٦٢ | ٤٣٣٫٧١ | ٢٧٠٫٥٧ | ١٧٤٫٤٢ | ٥٧٫٩٤ | ٤٧٫٩٠ | ٧٣٫٠١ | ١١٩٫٢٨ | ٧٥٫٧٢ | ٣٨٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٨١ | ٥٠ | ١٨١ | ١٨٢ | ١٨٢ | ١٨٦ | ١٩٠ | ٩٦ | ٣ | ٣٤ | ٦٤ | ٨٦ | ١٠٩ | ٦٥ | ٢٣٩ | ١٨٤ | ١٣٠ | ٨٩ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥١١٫٤٨ | ١٦١٫٧٤ | ٢٦١٫٩٧ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٥ | ٢٫٠٣ | ١٫٩٩ | ٤٩٫١٩ | ٩٦٫٧٩ | ٩٨٦٫٧٩ | ٩٠٫٨٠ | ٣٤٫٨٣ | ٢٥٫٨٣ | ١٥٩٫٧٧ | ٢٦٧٫٣١ | ٢٢٫٨٧ | ٢٩٫٦٤ | ٣٠٫٩٥ | ٤٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
