بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تاي هينج القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦٨ | ٦٧٨ | ٧١٠ | ٧٤٢ | ٧١٥ | ٦٨٩ | ٦٢٦ | ٥٦٣ | ٥٤٠ | ٥١٧ | ٥٧٨ | ٦٤٠ | ٦٦٢ | ٦٨٥ | ٦٧٩ | ٦٧٢ | ٦٧٨ | ٦٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٥ | ٤٫٦٨ | ٤٫٤٧ | ٣٫٥٦ | ٣٫٦٩ | ٩٫١٧ | ١٠٫٠٩ | ٤٫٠٩ | ٤٫٢٦ | ١١٫٩٠ | ١٠٫٦٣ | ٣٫٥٥ | ٣٫٤٣ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٢ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫١٤ | ٤٢١٫٥٧ | ٥٠٠٫٩٤ | ٦٠٥٫١٠ | ٦٤٩٫٧٧ | ٧٠٥٫٨٦ | ٤٢٧٫٩٩ | ٢٨٨٫٧٨ | ٢٦٥٫٢٦ | ٢٤٣٫٦٦ | ٤٨٨٫٠٣ | ٢٬٥٧٠٫٩١ | ٧٬٤٩٠٫٣٩ | ١٬٦٠٩٫٤٦ | ٣٬٧٢٩٫٦٧ | ٨٥١٫٧٥ | ٣٬٢٨٠٫٤٠ | ١٬٨١٧٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٢ | ١٦٧ | ١٨١ | ١٩٤ | ١٦٤ | ١٣٤ | ١١٣ | ٩٢ | ١٥٥ | ٢١٨ | ٢١١ | ٢٠٥ | ١٧٩ | ١٥٣ | ١٧٤ | ١٩٦ | ١٤٥ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٩ | ٧٫٨٨ | ٧٫٣٠ | ١٥٫٤٣ | ١٨٫٢٤ | ١٥٫٤٩ | ١٨٫٣٣ | ٦٧٫٩٧ | ٤٠٫٤٧ | ٣٫٠٧ | ٣٫١٦ | ١٢٫٧٢ | ١٤٫٥٨ | ١٤٫٢٠ | ١٢٫٤٤ | ٢٥٫٩٦ | ٣٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٤٥ | ١٠٤٫٠١ | ١٢٧٫٣٦ | ١٥٨٫٠١ | ١٤٨٫٧٩ | ١٣٧٫٢١ | ٧٧٫٤١ | ٤٧٫٤٤ | ٧٦٫٣٢ | ١٠٢٫٨٥ | ١٧٨٫٤٦ | ٨٢٢٫٨٧ | ٢٬٠٢٠٫٦٣ | ٣٥٨٫٥٧ | ٩٥٧٫٦٧ | ٢٤٨٫١٨ | ٧٠١٫٩٠ | ٢٥٠٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١٢ | ٦٧٤ | ٦٧٢ | ٦٧٠ | ٦٦٢ | ٦٥٣ | ٦٥٧ | ٦٦٢ | ٥٨٤ | ٥٠٦ | ٤٨٠ | ٤٥٥ | ٤٧٢ | ٤٨٩ | ٥٢١ | ٥٥٤ | ٥٥٢ | ٥٥٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٩ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ١٫٢٨ | ١٫٢٩ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٦ | ١١٫٧٩ | ١٣٫٣٧ | ٤٫٩٩ | ٥٫٢٦ | ٣٫٧٥ | ٣٫٦١ | ٦٫٥٨ | ٦٫١٧ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫٧١ | ٤١٨٫٨١ | ٤٧٤٫١٣ | ٥٤٦٫٧٢ | ٦٠٠٫٩٨ | ٦٦٩٫١٢ | ٤٤٩٫٦٣ | ٣٣٩٫٦٧ | ٢٨٦٫٩٤ | ٢٣٨٫٥٠ | ٤٠٥٫٥٩ | ١٬٨٢٩٫٧٦ | ٥٬٣٤١٫١٩ | ١٬١٤٩٫٧٠ | ٢٬٨٦٥٫٦٣ | ٧٠١٫٢٧ | ٢٬٦٧٠٫٤٥ | ١٬٤٦٣٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٢٢٦ | ١٦١ | ١٤٢ | ١٢٣ | ١١٠ | ٩٨ | ١٤٦ | ١٩٥ | ٢٠٣ | ٢١٢ | ١١٨ | ٢٥ | ٩ | ٤٣ | ١٨ | ٧٩ | ٢١ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٠ | ١١٫٩٠ | ١٣٫٥١ | ١٠٫١٩ | ١١٫٣٥ | ٤٩٫٨٠ | ٣٣٫٢٥ | ٤٫٤٢ | ٤٫٢٣ | ٤٤٫١٣ | ٧٩٫٠٠ | ١٣٥٫٥٤ | ٣٨١٫٣٦ | ١٤٢٫٧٦ | ٣٣٣٫٨٦ | ٧٣٫٨٢ | ٢٨١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
