بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أنجيلاين للتكنولوجيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٨ | ٤٤٤ | ٤٨١ | ٤٦١ | ٤٤٢ | ٣٧٠ | ٢٩٩ | ٢٢٣ | ١٤٧ | ٨٥ | ٢٢ | ١٣ | ٢٢ | ١٤٨ | ١٣٠ | ١٧ | ١٧ | ٣٥ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٥ | ٨٫١٣ | ٤٫٠٤ | ٤٫٢١ | ١٦٫١٣ | ١٩٫٢٤ | ٢٥٫٤٦ | ٣٤٫١٥ | ٤٢٫٣٩ | ٧٣٫٥٩ | ٤٣٫٢٨ | ٧٥٫٨٤ | ٥٦٣٫٠٧ | ١٢٫٢٤ | ٨٧٫٠٧ | ٠٫٨٩ | ١٠٦٫٧٤ | ٥١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٤٩ | ٢٨٫٤٠ | ١٧٫٤٣ | ١٦٫٧٥ | ١٦٫٠٧ | ٢٣٫٨٧ | ٨٤٫٢٨ | ١١٨٫١٩ | ٦٥٥٫٨٧ | ٣٦٫٠٦ | ٤٫٥٥ | ١١٫٩٨ | ١٥٫٤٥ | ٩٫٧٣ | ٦٫٢٤ | ٧٫٢٩ | ١١٫٠٨ | ٤٣٫٠٨ | ٥٤٥٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٥٠ | ١٠٨ | ٣٧ | ١٨٢ | ١٨٦ | ١٩١ | ١٧٥ | ١٦٠ | ٤١٤ | ٦٦٩ | ١١٥ | ١٣٩ | ١٬٦٣٥ | ٢٬٢٨٩ | ٢٣٤ | ١٣٩ | ٩٩ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٧٩٢٫٠٥ | ١١٤٫٤٥ | ١٣٤٫٣٠ | ٣٩١٫٥٨ | ٢٫٣٤ | ٢٫٢٩ | ٨٫٠٨ | ٨٫٧٩ | ١٥٩٫٢١ | ٦١٫٤٢ | ٨٢٫٧٧ | ٢٠٫٤٦ | ١٬٠٧٨٫٦٢ | ٣٩٫٩٧ | ٨٩٫٧٩ | ٤٠٫٥٨ | ٢٩٫٠١ | ٤٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٩٥ | ٣٫٢٢ | ٣٫٩٢ | ١٫٣٥ | ٦٫٦٢ | ١٢٫٠٠ | ٥٣٫٦٨ | ٩٢٫٨٣ | ٧١٣٫٥٠ | ١٧٦٫٥١ | ١٣٥٫٩٧ | ١٠٨٫٨٦ | ٩٦٫١٩ | ١٠٧٫٦٣ | ١١٠٫١١ | ١٠١٫٦١ | ٩٠٫٩٥ | ١٢١٫٤١ | ٥٩٩٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ١٬٠٧١ | ٢٬١٦٥ | ٢٬٣٤٤ | ٢٬٥٢٣ | ١٬٣٤٠ | ١٥٦ | ١٩ | ١٩٤ | ١١٥ | ٣٦ | ١٦ | ٢٦ | ٢٩ | ١٢٨ | ٥ | ٢٨ | ١٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٬٦٩٠٫١٣ | ١٠٢٫١٨ | ٨٫٢٦ | ٧٫٦٣ | ٤٦٫٩١ | ٨٨٫٣٧ | ١١٢٫١٤ | ٩٢٣٫٦٧ | ٤٠٫٦٥ | ٦٨٫٤٩ | ٥٦٫٨٢ | ٦٨٫٢٦ | ١١٫٧٦ | ٥٣٦٫١٢ | ١٠٣٫٨٩ | ٤٧٠٫٩٩ | ٤٠٫٠٤ | ٦٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٢٦ | ٦٨٫٤٣ | ٧٨٫٥٤ | ٨٥٫١٥ | ٩١٫٧٧ | ٨٦٫٣٠ | ٤٣٫٨٨ | ١٠٫٠٢ | ٨٦٤٫٦١ | ٤٨٫٩٨ | ٧٫٣٧ | ١٤٫٧٨ | ١٨٫٢٤ | ١٫٩٤ | ٦٫١٧ | ٢٫١٧ | ١٨٫٦٥ | ٢١٫٠٢ | ٥٨٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٣٧٣ | ١٬٥٦٥ | ٢٬٧٥٧ | ٢٬٧٥٣ | ٢٬٧٤٩ | ١٬٥٥٢ | ٣٥٥ | ١٨٩ | ٢٢ | ٢٣٥ | ٤٩٢ | ١٠٦ | ١٤٤ | ١٬٥١٩ | ٢٬٠٧٩ | ٢٣٠ | ١٥٣ | ٨١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٩٫٧١ | ٧٦٫١٧ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٤٣٫٥٤ | ٧٧٫١٣ | ٤٦٫٨٥ | ٨٨٫١٣ | ١٬١٤٧٫٧٩ | ١٠٩٫٥٤ | ٧٨٫٤٨ | ٣٦٫٣٢ | ٩٥٣٫٣٢ | ٣٦٫٨٣ | ٨٨٫٩٤ | ٣٣٫٦٢ | ٤٦٫٨٢ | ٨٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
