بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصناعات التكنولوجية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٨٤ | ١٬١٥٩ | ٨٩١ | ٦٢٤ | ٢٦١ | ١٠١ | ٩٠ | ٢٨١ | ٧٥٧ | ١٬٢٣٣ | ١٬٥٥٠ | ١٬٨٦٧ | ١٬٩٨٥ | ٢٬١٠٤ | ٢٬١٤٤ | ٢٬١٨٥ | ٢٬٢٢٦ | ٢٬٢٦٨ | ٢٬٢٤٠ | ٢٬٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٨ | ٢٣٫٠٩ | ٣٠٫٠٢ | ٥٨٫٠٩ | ١٣٨٫٦١ | ١٨٩٫٠٩ | ٢١٢٫٢٥ | ١٦٩٫٥٦ | ٦٢٫٩٠ | ٢٥٫٦٨ | ٢٠٫٤٤ | ٦٫٣٦ | ٥٫٩٨ | ١٫٩٣ | ١٫٨٩ | ١٫٨٩ | ١٫٨٦ | ١٫٢٣ | ١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫٥١ | ٩٤٩٫٦٣ | ٢٦٣٫١٦ | ١١٢٫٣٢ | ٥٨٫٣٧ | ٢٩٫٦٤ | ٢٧٫٤٣ | ٢٨٫١٩ | ١٠٥٫٠١ | ٢٧٦٫٨١ | ١٬٣٢١٫٣٣ | ٨٨٥٫٠٧ | ١٬٤٩٩٫٣٨ | ٤٤٢٫٢٨ | ٥٨٤٫١٥ | ٨٤٥٫٢٠ | ٢١٬٦٢٩٫٥٧ | ٨١٢٫٤٦ | ٦٧٧٫٧٣ | ٥٧٩٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٠ | ٥٨٠ | ٦٧٢ | ٧٦٤ | ٨٩٥ | ١٬٠٢٥ | ١٬٠٦٤ | ١٬١٠٢ | ١٬٠١١ | ٩١٩ | ٨٨٣ | ٨٤٧ | ٨١٣ | ٧٧٩ | ٧١٣ | ٦٤٨ | ٦٢٧ | ٦٠٦ | ٥٩٨ | ٥٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٩ | ١٥٫٨٦ | ١٣٫٦٩ | ١٧٫٠٥ | ١٤٫٥٧ | ٣٫٧٨ | ٣٫٦٤ | ٨٫٣١ | ٩٫٠٦ | ٣٫٩٠ | ٤٫٠٦ | ٤٫٠٥ | ٤٫٢٢ | ٨٫٤٢ | ٩٫١٩ | ٣٫٢٠ | ٣٫٣٠ | ١٫٣٦ | ١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٣٩ | ٤٧٥٫٤١ | ١٩٨٫٤٥ | ١٣٧٫٥٩ | ١٩٩٫٦٩ | ٣٠٠٫٩٨ | ٣٢٤٫٤٧ | ١١٠٫٦٧ | ١٤٠٫٢٣ | ٢٠٦٫٣٥ | ٧٥٣٫١٢ | ٤٠١٫٨٦ | ٦١٤٫١٤ | ١٦٣٫٧٢ | ١٩٤٫٢٨ | ٢٥٠٫٥٢ | ٦٬٠٩٠٫٩٠ | ٢١٧٫٢١ | ١٨٠٫٩٥ | ١٥٤٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٤ | ٤٩٨ | ٧٤ | ٦٤٦ | ١٬٠٥٩ | ١٬٤٧٢ | ٦٧٢ | ١٢٨ | ٤٢٠ | ٧١٣ | ٧٤٤ | ٧٧٥ | ١٬٢٨٨ | ١٬٨٠٢ | ١٬٨٠٢ | ١٬٨٠٣ | ١٬٥٦٨ | ١٬٣٣٣ | ١٬٢٩٨ | ١٬٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٩٧ | ١١٤٫٨١ | ٧٧٥٫٤٣ | ٦٤٫٠١ | ٣٩٫٠٣ | ٥٤٫٣٤ | ١١٩٫٠٢ | ٢٢٨٫٨٣ | ٦٩٫٥٩ | ٤٫٣٧ | ٤٫١٨ | ٦٦٫٢٤ | ٣٩٫٨٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ١٣٫٠٥ | ١٥٫٠٠ | ٢٫٥٩ | ٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٧٠ | ٤٠٨٫٠٩ | ٢١٫٧٧ | ١١٦٫٢٢ | ٢٣٦٫٣٥ | ٤٣٢٫٣١ | ٢٠٥٫٠٣ | ١٢٫٨٣ | ٥٨٫٣٠ | ١٦٠٫٠٠ | ٦٣٤٫٢٠ | ٣٦٧٫٤٨ | ٩٧٣٫٠٤ | ٣٧٨٫٧٤ | ٤٩١٫٠٠ | ٦٩٧٫٥٦ | ١٥٬٢٣٤٫٢٨ | ٤٧٧٫٥٢ | ٣٩٢٫٨٥ | ٣٣٠٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٣١٦ | ١٢٢ | ٣٣٩ | ٥٥٥ | ٤٤٨ | ٣٤١ | ٣٢٨ | ٩٩٦ | ٧٢١ | ٤٤٥ | ١١٧ | ٢١١ | ١٣٢ | ٤٧٦ | ٣٦٧ | ٢٥٩ | ١٠ | ٢٧٩ | ٣٣٠ | ٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٣٤ | ١٧٧٫٥٥ | ٦٣٫٩٧ | ١٩٫٣٥ | ٢٣٫٩٩ | ١٩٦٫٢٧ | ٢٠٣٫٨٧ | ٢٧٫٦٤ | ٣٨٫٢٠ | ٧٣٫٦٧ | ٢٧٩٫٨٠ | ١٦٢٫٧٨ | ٢٥٩٫٢٨ | ٢٢٫٨٣ | ٢٩٫٥٨ | ١٠٣٫٩٨ | ٢٬٦١١٫٦٢ | ١٨٫٤٠ | ١٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
