بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة AIM للقاحات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٠ | ٩٣ | ١١٠ | ١٩٧ | ٢٨٣ | ٢٢٤ | ١٦٥ | ٩٠ | ١٤ | ٤٣ | ٩٩ | ٩٩ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٦٩ | ٢١٨٫١١ | ٧٨٫٣٣ | ٤٣٫٩٢ | ٢٠٫٧٧ | ٢٦٫٢٢ | ٤٥٫٨٧ | ٨٤٫٧٦ | ٤١٣٫٢٠ | ١٣١٫٩٣ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٩٢ | ٢٠٫٤٨ | ١٬١٥٨٫١٨ | ٣٣٤٫٢١ | ٢٢٢٫٥٠ | ٢٢٣٫٩٠ | ٢٢٦٫٣٣ | ١٣٠٫١٣ | ٢١٫١٥ | ٥٥٫٧٥ | ١١١٫٦٠ | ٦١٫١٩ | ٤٢٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٥ | ١٬٣٣٨ | ٨٥٨ | ٧٤٨ | ٦٣٧ | ٤٥٥ | ٢٧٢ | ٢٧٨ | ٢٨٤ | ٢٢٣ | ١٦٢ | ١٧٢ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫١١ | ٣٥٫٨٤ | ١٢٫٨٨ | ١٤٫٧٩ | ٢٨٫٦٥ | ٤٠٫١٦ | ٢٫٢٠ | ٢٫١٦ | ٢١٫٤١ | ٢٧٫٢٥ | ٥٫٩٤ | ٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫١٤ | ٢٩٣٫٢٦ | ٩٬٠٠٩٫٤٥ | ١٬٢٧٠٫٠٦ | ٥٠٠٫٦٢ | ٤٥٣٫٦٥ | ٣٧١٫٩١ | ٤٠٣٫٧٩ | ٤٣٩٫٩٠ | ٢٩٠٫٨٨ | ١٨٢٫٦٦ | ١٠٥٫٩٣ | ٧٧٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٣٩ | ٧٨٨ | ٩٨٠ | ٨٨٧ | ٧٩٣ | ٥٧٨ | ٣٦٢ | ٢٩٧ | ٢٣٣ | ١٠٣ | ٢٦ | ٩٠ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٠ | ٢٤٫٤١ | ٩٫٥٥ | ١٠٫٥٦ | ٢٧٫١٧ | ٣٧٫٣١ | ١٧٫٨٨ | ٢١٫٧٧ | ٥٥٫٦٤ | ١٢٥٫٤١ | ٢٤٣٫٦٥ | ٧٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٢٢ | ١٧٢٫٧٨ | ١٠٬٢٩٢٫٦١ | ١٬٥٠٦٫٣٨ | ٦٢٣٫٢٠ | ٥٧٦٫٤٧ | ٤٩٥٫١٤ | ٤٣١٫٩٦ | ٣٦٠٫٣٩ | ١٣٤٫٥٣ | ٢٩٫٥٠ | ٥٥٫٥٠ | ٦٥٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٧٨٤ | ٤٥٦ | ١٠ | ٥٩ | ١٢٧ | ١٠٠ | ٧٣ | ٦٩ | ٦٥ | ٧٧ | ٨٩ | ١٦٢ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫١٦ | ١٠٢٫٠٩ | ٧١٧٫٩٨ | ١١٦٫١٨ | ٢١٫٢٧ | ٢٧٫٠١ | ٥٫٨٦ | ٦٫٢٣ | ١٨٫٨٥ | ١٥٫٨٦ | ٨٢٫٦٧ | ٤٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
