بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أريل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٣ | ٢٥٣ | ٢٦٣ | ٢٤٤ | ٢٢٤ | ٢١٢ | ٢٠٠ | ١٦٦ | ١٣٢ | ١٣٨ | ١٤٤ | ٢٧٧ | ٢٤٧ | ٢١٧ | ٢٢٤ | ٢٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٣ | ٤٫٠٦ | ٧٫٤٣ | ٨٫٠٢ | ٥٫٤٤ | ٥٫٧٥ | ١٧٫٠٧ | ٢٠٫٥٨ | ٤٫٨٥ | ٤٫٦٣ | ٩١٫٥٤ | ١٠٫٧٥ | ١٢٫٠٥ | ٣٫٢٢ | ٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٢٢ | ٣٨٫٤٢ | ٣٢٫٣٥ | ٤٠٫٩٨ | ٥٩٫٦٥ | ٢٩٦٫٢٢ | ٣٨٫٥٠ | ٣٤٫٩١ | ٣٠٫٥٩ | ٦٨٫٧١ | ٥٠٥٫٣٦ | ٨٠٣٫٧٦ | ٢٬٧٦٠٫٦٣ | ١٬٣١٣٫٦٣ | ٣٢٩٫٧٧ | ١٩٣٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢ | ١١٨ | ١٧٣ | ١٥ | ٢٠٤ | ٤١٦ | ٦٢٧ | ٤٨٥ | ٣٤٢ | ٢١٤ | ٨٦ | ١٧٦ | ٥١ | ٧٤ | ٤٠ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٤٥ | ٤٧٫٤٩ | ١٠٨٫٧٨ | ١٬٢٣٨٫٧٧ | ١٠٣٫٧٩ | ٥٠٫٩٣ | ٢٢٫٧٠ | ٢٩٫٣٧ | ٣٧٫٣٨ | ٥٩٫٦٩ | ١٠٣٫٦٠ | ٧١٫٠٥ | ٢٤٥٫٤٧ | ١٥٣٫٥٨ | ٢٨٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٢٦ | ١٧٫٨٥ | ٢١٫٣١ | ٢٫٥٦ | ٥٤٫٢٤ | ٥٨٠٫٤٨ | ١٢٠٫٨٢ | ١٠٢٫١٢ | ٧٩٫٥٦ | ١٠٦٫٧٣ | ٣٠٢٫٤٥ | ٥١١٫٣٢ | ٥٦٩٫٥٩ | ٤٤٨٫٢٧ | ٥٨٫٤١ | ١٢٨٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٨ | ٣٠٥ | ٣٩٣ | ٣٨٧ | ٣٨١ | ١١٣ | ١٥٥ | ٢١٨ | ٢٨٠ | ١٦٨ | ٥٥ | ١٠٧ | ١٩١ | ٢٧٤ | ٢٤٠ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢٣ | ٢٨٫٦٩ | ١٫٤٨ | ١٫٥١ | ٧٠٫٣٨ | ٢٣٧٫٦١ | ٤٠٫٣٠ | ٢٨٫٧٢ | ٤٠٫٢٥ | ٦٧٫٣٧ | ٩٥٫٦٨ | ٧٨٫١١ | ٤٣٫٨٥ | ١٢٫٢٦ | ١٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫١٨ | ٤٦٫٢٩ | ٤٨٫٢١ | ٦٤٫٩٨ | ١٠١٫٣٠ | ١٥٧٫٥٧ | ٢٩٫٩٠ | ٤٥٫٨٧ | ٦٥٫١٣ | ٨٣٫٣٧ | ١٩١٫٢٦ | ٣١٠٫٧٦ | ٢٬١٣٠٫٠٤ | ١٬٦٥٧٫٧٥ | ٣٥٣٫٧٤ | ١٧٣٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٥٠٤ | ٦٥٩ | ٨١٤ | ٥٩٥ | ٣٧٦ | ٧٢ | ٥١٩ | ٤٧٥ | ٤٣٠ | ٢٠١ | ٢٩ | ٣٤ | ٩ | ١٧ | ٦٨ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٢ | ٢٣٫٥٦ | ٢٦٫٩١ | ٣٦٫٨٢ | ١١٩٫٠٤ | ٦٢٥٫١٤ | ٨٫٥٥ | ٩٫٣٥ | ٥٣٫٣٢ | ١١٤٫٢٢ | ٢٠٫٤٣ | ٧٤٫٠٢ | ٢٨٤٫٨٤ | ٣١١٫١٧ | ٧٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
