بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سانشون القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٨ | ٦١ | ٢٣٦ | ٦٦١ | ١٬٠٨٦ | ٩١٣ | ٧٤١ | ٥٧١ | ٤٠٢ | ١٧٢ | ٥٧ | ٨ | ٧٣ | ٧ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٩٠ | ٤٨٤٫٨٣ | ١٨٠٫١٨ | ٦٤٫٣١ | ١٥٫٨٩ | ١٨٫٨٩ | ٢٢٫٩٠ | ٢٩٫٧٠ | ٥٧٫٠٧ | ١٣٢٫٩٢ | ١١٤٫٦٣ | ٧٨٣٫٣٤ | ١٠٩٫٦٧ | ١٬١٣٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٥٠ | ٢٧٫٠٣ | ٨٣٫٧٤ | ٤٥٧٫١٤ | ١٤٬٥٤٧٫٣٦ | ٤٨٤٫٨٤ | ١٩٢٫٨٠ | ١٥٩٫٥٨ | ١٢١٫١٠ | ٧١٫٨٠ | ٣٨٫٢٠ | ٧٫٠٦ | ٨٤٫٦٩ | ٧٫٧٢ | ٩٠٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٩٣ | ١٣٧ | ٧٧ | ١٧ | ٢٢ | ٢٧ | ١٧ | ٦١ | ٩٩ | ١٣٧ | ٦٨ | ١ | ٢٥ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٤٢ | ٤٧٫٧٦ | ٤٣٫٧٦ | ٧٧٫٨٢ | ٣٠٫١٧ | ٢٣٫١٧ | ١٦٠٫٩٨ | ٢٦٣٫٩٨ | ٦٢٫٣٠ | ٣٨٫٣٩ | ٥٠٫٤٤ | ١٠١٫٧٧ | ١٬٩٦٦٫٣٧ | ٩٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫١٩ | ٤٠٫٩١ | ٤٨٫٦٧ | ٥٣٫٣٣ | ٢٢٩٫٠٩ | ١١٫٨٢ | ٧٫١٤ | ٤٫٦٧ | ١٨٫٣٥ | ٤١٫١٤ | ٩١٫٩٩ | ٥٧٫٦٠ | ١٫٣٨ | ٢٦٫٩٣ | ٤٩٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٢ | ١٩٥ | ٩١ | ٥٩٣ | ١٬٠٩٥ | ١٬١٢٤ | ١٬١٥٢ | ٩١٢ | ٦٧٢ | ٣١٤ | ٤٥ | ٥٨ | ١٦١ | ١٠٩ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٤٧ | ١٤٦٫٧٤ | ٥٥٠٫٠١ | ٨٤٫٦٢ | ٢٫٦٠ | ٢٫٥٣ | ٢٠٫٨٣ | ٢٦٫٣١ | ٥٣٫٣٤ | ١١٤٫٣٠ | ٢٢٩٫٧٠ | ١٧٧٫١٠ | ٣٢٫٠٨ | ٤٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٠٫٣١ | ٨٦٫١٢ | ٣٢٫٤١ | ٤١٠٫٤٦ | ١٤٬٦٧٦٫٤٥ | ٥٩٦٫٦٥ | ٢٩٩٫٩٣ | ٢٥٤٫٩١ | ٢٠٢٫٧٤ | ١٣٠٫٦٦ | ٣٠٫١٩ | ٤٩٫٤٦ | ١٨٦٫٠٧ | ١١٩٫٢١ | ٥٩٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١٧٢ | ٢٢٧ | ٢٨٢ | ١٤٥ | ٧ | ١٨٨ | ٣٨٤ | ٣٥٨ | ٣٣٢ | ٢٤٠ | ١٤٩ | ١١٨ | ٨٧ | ٩٢ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٢ | ٢٤٫١٩ | ٤٨٫٦٧ | ٩٤٫٨٤ | ٢٬٦٢٣٫٦٨ | ١٠٣٫٩٦ | ٦٫٨٥ | ٧٫٣٥ | ٢٧٫٥٩ | ٣٨٫١١ | ٢٠٫٨٥ | ٢٦٫٣٤ | ٦٫٠١ | ٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
