بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشاينا داي لتعدين المعادن غير الحديدية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٦٩ | ٢٬٠٢٠ | ٢٬١٥٧ | ٢٬٢٩٤ | ١٬٤٣٩ | ٥٨٤ | ١٤٧ | ٨٧٩ | ١٬٥٨٣ | ٢٬٢٨٦ | ٢٬٨١٠ | ٣٬٣٣٤ | ٢٬٣٢٥ | ١٬٣١٥ | ٧٨٥ | ٢٥٦ | ٢٨٢ | ٨٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٫١١ | ٦٫٧٧ | ٦٫٣٤ | ٣٧٫٢٦ | ٥٩٫٤٠ | ١٢٥٫١٨ | ٤٩٧٫١٥ | ٨٠٫١١ | ٤٤٫٤٨ | ٢٢٫٩١ | ١٨٫٦٤ | ٣٠٫٢٨ | ٤٣٫٤٣ | ٤٠٫٢٧ | ٦٧٫٤٣ | ٢١٠٫٤٢ | ١٩٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٣٤٫٧٠ | ١٧٩٫٢٥ | ١٨٢٫٨٨ | ١٨٦٫٢٠ | ٣٦٣٫٤٤ | ١٣٢٫٧٩ | ٧٠٫٠٣ | ١٠٢٫١٤ | ٣٧٠٫١٧ | ٤٣٬٦٥١٫٧٢ | ١٬٧٦٨٫٩٧ | ١٬٠٦٦٫٩٦ | ٩٥٩٫٩٣ | ٧٦٥٫٢٨ | ٦٬٥١٢٫٩٧ | ١٧٣٫١٥ | ١٤٣٫٩٤ | ١٥١٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣٩ | ٨٢٨ | ١٬٤٠٩ | ١٬٩٩١ | ١٬٧٠٩ | ١٬٤٢٧ | ١٬٣٦٣ | ١٬٢٩٩ | ١٬١٧٨ | ١٬٠٥٧ | ١٬٠٠٩ | ٩٦١ | ٩٠٣ | ٨٤٥ | ٩١٨ | ٩٩١ | ٧٣٥ | ٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٤٨ | ٧٠٫٢٦ | ٤١٫٢٧ | ١٤٫١٧ | ١٦٫٥١ | ٤٫٤٨ | ٤٫٦٩ | ٩٫٣٠ | ١٠٫٢٦ | ٤٫٥٣ | ٤٫٧٤ | ٦٫٠٧ | ٦٫٤٧ | ٨٫٦٩ | ٨٫٠٠ | ٢٥٫٨٧ | ٣٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٢٫٥٦ | ٧٣٫٤٣ | ١١٩٫٤٧ | ١٦١٫٥٩ | ٤٣١٫٥١ | ٣٢٤٫١٧ | ٦٤٨٫٥٤ | ١٥٠٫٩٦ | ٢٧٥٫٥١ | ٢٠٬١٨٠٫٥٧ | ٦٣٥٫٢٣ | ٣٠٧٫٦٣ | ٣٧٢٫٨٦ | ٤٩١٫٤٩ | ٧٬٦١٢٫٣٤ | ٦٧١٫١٤ | ٣٧٤٫٥٦ | ٨٨٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٠٨ | ٢٬٣٢٥ | ١٬٩٣٢ | ١٬٥٤٠ | ١٣٢ | ١٬٢٧٥ | ١٬٢٩٢ | ١٬٣٠٨ | ٢٬٣٢٨ | ٣٬٣٤٩ | ٣٬٩٧٩ | ٤٬٦١٠ | ٣٬٤٧١ | ٢٬٣٣٢ | ١٬٧١٦ | ١٬٠٩٩ | ٦٤٩ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫١٤ | ١٦٫٨٨ | ٢٠٫٣١ | ٩١٫٤٠ | ١٬٠٦٣٫١١ | ١٫٣٠ | ١٫٢٨ | ٧٧٫٩٩ | ٤٣٫٨٢ | ١٨٫٨٣ | ١٥٫٨٤ | ٢٤٫٧١ | ٣٢٫٨٢ | ٢٦٫٤٢ | ٣٥٫٩١ | ٤١٫٠٠ | ٦٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٣٣٫٨٨ | ٢٠٦٫٢٥ | ١٦٣٫٨١ | ١٢٤٫٩٩ | ٣٣٫٤٣ | ٢٨٩٫٧٦ | ٦١٤٫٧٦ | ١٥٢٫٠٦ | ٥٤٤٫٦٥ | ٦٣٬٩٣٢٫٢٨ | ٢٬٥٠٤٫٧١ | ١٬٤٧٥٫١٠ | ١٬٤٣٣٫١٢ | ١٬٣٥٦٫٧٧ | ١٤٬٢٢٥٫٣٢ | ٧٤٤٫٢٩ | ٣٣٠٫٦٢ | ٣٦٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ١٬١٢٧ | ١٬١٨٠ | ١٬٢٣٢ | ٣٩٦ | ٤٤٠ | ٢١٠ | ٨٦٠ | ٤٢٨ | ٥ | ١٥٩ | ٣١٣ | ٢٤٢ | ١٧٢ | ١٢ | ١٤٨ | ١٩٦ | ٥٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٦٨٫٣٥ | ٤٫٦٥ | ٤٫٤٥ | ٦٧٫٨٦ | ٢١١٫١٣ | ١٤٧٫٧٤ | ٣٠٩٫٤٥ | ٥٠٫٣٠ | ١٠١٫٢٣ | ٢٬٩٣٣٫٠٦ | ٩٦٫٧٠ | ٢٢٫٥١ | ٢٩٫٠٤ | ٩٢٫٩٨ | ١٬٣٢٤٫٩٦ | ٢٣٢٫٨٢ | ١٧٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
