بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي تي اف للخدمات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ١٤٦ | ٢٢ | ١٠٣ | ١٬٢٠٠ | ٢٬٥٠٢ | ٣٬٥٢٥ | ٤٬٥٤٨ | ٣٬٦٦٧ | ٢٬٧٨٥ | ٤٬٠٣٥ | ٥٬٢٨٥ | ٤٬٨١٨ | ٤٬٣٥٠ | ٣٬٤٠٠ | ٢٬٤٤٩ | ٣٬٣٥٩ | ٤٬٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤٥٥٫٧٧ | ٨٥٫١٤ | ٥٧٣٫١٠ | ١٬٢٦٥٫٧٩ | ١٠٨٫٥٨ | ٤٠٫٨٩ | ٢٩٫٠٢ | ١٩٫٣٨ | ٢٤٫٠٥ | ٤٤٫٨٩ | ٣٠٫٩٨ | ٨٫٨٤ | ٩٫٧٠ | ٢١٫٨٦ | ٢٧٫٩٧ | ٣٧٫١٦ | ٢٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥٦ | ٩٫٥٣ | ١٫٠٧ | ٤٫٠٨ | ١٣١٫٠٥ | ٣٦١٫١١ | ٢١٢٫٦٨ | ١٧٣٫٤٦ | ٨٤٫٩٢ | ٤٦٫٣١ | ٦٨٫٣٦ | ٩١٫٢٦ | ١١٨٫١٠ | ١٨٣٫٧٦ | ٣٥٠٫٥٣ | ٥٦٫٨٥ | ١١٦٫٩٦ | ٢٩٧٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬١٩٤ | ٥٬٠٠٠ | ٥٬٤٧٠ | ٥٬٩٤٠ | ٦٬٦٢٢ | ٧٬٣٠٣ | ٥٬٠٦٠ | ٢٬٨١٧ | ٣٬٠١٦ | ٣٬٢١٥ | ٣٬٨٢٨ | ٤٬٤٤١ | ١٬٩٢٣ | ٥٩٦ | ٩٦٠ | ٢٬٥١٧ | ٢٬٧٠٨ | ٢٬٩٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫٢١ | ٩٫٤٠ | ٨٫٥٩ | ١١٫٤٧ | ١٠٫٢٩ | ٣٠٫٧٢ | ٤٤٫٣٣ | ٧٫٠٧ | ٦٫٦٠ | ١٩٫٠٧ | ١٦٫٠١ | ٥٦٫٧١ | ١٣٠٫٩٨ | ٢٦١٫٢٧ | ١٦٢٫٠١ | ٧٫٦١ | ٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٠٦ | ٣٢٥٫٦٣ | ٢٦٩٫٥٢ | ٢٣٥٫٣٨ | ٧٢٣٫٤٠ | ١٬٠٥٣٫٩٩ | ٣٠٥٫٢٧ | ١٠٧٫٤٢ | ٦٩٫٨٥ | ٥٣٫٤٦ | ٦٤٫٨٥ | ٧٦٫٦٧ | ٤٧٫١٣ | ٢٥٫١٦ | ٩٩٫٠٤ | ٥٨٫٤٣ | ٩٤٫٣٠ | ٢٠١٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٣٠ | ٦٬٨٠٠ | ٧٬٦٩٢ | ٨٬٥٨٣ | ٨٬٨٩٣ | ٩٬٢٠٢ | ٦٬٩٢٧ | ٤٬٦٥١ | ٢٬١٨٤ | ٢٨٤ | ١٬٦٩٨ | ٣٬٦٨٠ | ٢٬٤٩٣ | ١٬٣٠٧ | ٥٬٢٨٦ | ٩٬٢٦٥ | ٨٬٨٨٩ | ٨٬٥١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٨٫٥٨ | ١٣٫١١ | ١١٫٥٩ | ٣٫٦١ | ٣٫٤٨ | ٢٤٫٧٣ | ٣٢٫٨٥ | ٥٣٫٠٥ | ١١٢٫٩٩ | ٦٩٨٫٧٧ | ١١٦٫٧٠ | ٣٢٫٢٤ | ٤٧٫٥٩ | ٣٠٤٫٥٣ | ٧٥٫٢٨ | ٤٫٠٦ | ٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٦٨ | ٤٤٢٫٨٤ | ٣٧٨٫٩٨ | ٣٤٠٫١٢ | ٩٧١٫٥١ | ١٬٣٢٨٫٠٨ | ٤١٧٫٨٩ | ١٧٧٫٣٧ | ٥٠٫٥٨ | ٤٫٧٢ | ٢٨٫٧٧ | ٦٣٫٥٣ | ٦١٫١١ | ٥٥٫١٩ | ٥٤٥٫٠٣ | ٢١٥٫١١ | ٣٠٩٫٥٣ | ٥٩٢٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٠٧ | ١٬٥٣٦ | ٢٬٠٣٠ | ٢٬٥٢٤ | ٩١٥ | ٦٩٣ | ١٬٦٥٨ | ٢٬٦٢٢ | ٤٬٣١٨ | ٦٬٠١٣ | ٥٬٩٠٢ | ٥٬٧٩٢ | ٤٬٠٨٠ | ٢٬٣٦٨ | ٩٧٠ | ٤٬٣٠٧ | ٢٬٨٧٢ | ١٬٤٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٣ | ٣٢٫١٨ | ٢٤٫٣٤ | ٦٣٫٧٣ | ١٧٥٫٧٠ | ١٣٩٫٢١ | ٥٨٫٢٠ | ٦٤٫٦٦ | ٣٩٫٢٧ | ١٫٨٤ | ١٫٨٧ | ٢٩٫٥٦ | ٤١٫٩٧ | ١٤٠٫٩٧ | ٣٤٤٫١١ | ٣٣٫٣٣ | ٤٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
