بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين مجموعة معدات النقل عالية السرعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٧٦ | ٦٨٢ | ١٨٨ | ٦٤٧ | ١٬٤٨٢ | ١٬٤٦٠ | ١٬٤٣٧ | ٢٦٥ | ٩٠٧ | ٦٠٠ | ٢٩٣ | ٣٢٣ | ٣٥٢ | ١٥ | ٣٢٢ | ٢٣٣ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٠١ | ٧٢٫٤٣ | ٤٤٤٫٢٣ | ١٢٩٫٠٥ | ١٫٥٣ | ١٫٥٥ | ٨١٫٥٤ | ٤٤١٫٨٢ | ٣٣٫٨١ | ٥١٫٠٩ | ٩٫٩٧ | ٩٫٠٧ | ٩٥٫٧٧ | ٢٬٢٦٢٫٢٣ | ٢٧٫٧٥ | ٣٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٩٫٨٥ | ٢٨٤٫٧٨ | ١٣١٫٦٥ | ١٣٥٫٢٥ | ١٣٤٫٧٨ | ٨٤٫١٣ | ٦٠٫٦٣ | ١٥٫٢٩ | ٨٢٫٤٧ | ٧٦٥٫٩٦ | ٣١٫١٣ | ٢١٣٫٩٦ | ٢٨٫٢٩ | ١٫٤٩ | ٤٢٫٩٩ | ٤٦٫٣٧ | ٨٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٥٨ | ١٬١١٤ | ٣٦٩ | ١٧٢ | ٢٥ | ٨٢٢ | ١٬٦١٩ | ٣٬٥٣٩ | ٥٬٤٥٩ | ٤٬٧٢٤ | ٣٬٩٨٨ | ٢٬١٤٦ | ٣٠٣ | ٢٩٨ | ٢٩٣ | ٧٠٠ | ١٬١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٧ | ٦٦٫٨٦ | ٥٣٫٤٤ | ١١٤٫٧٧ | ٣٬١٤١٫٢٢ | ٩٦٫٩١ | ١١٨٫٥٨ | ٥٤٫٢٥ | ١٣٫٤٨ | ١٥٫٥٧ | ٤٦٫٢٠ | ٨٥٫٨٦ | ١٫٦٦ | ١٫٦٩ | ١٣٨٫٥٢ | ٥٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٢٫٨٦ | ٤٦٥٫٠٥ | ٢٥٨٫٣٩ | ٣٥٫٩١ | ٢٫٣١ | ٤٧٫٣٩ | ٦٨٫٣١ | ٢٠٤٫٠١ | ٤٩٦٫٦٠ | ٦٬٠٢٩٫٦٨ | ٤٢٣٫٠٥ | ١٬٤٢٢٫٣٦ | ٢٤٫٣٨ | ٢٩٫٩٢ | ٣٩٫١٣ | ١٣٩٫٣٤ | ٦٣٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٨٤ | ٢٬٠٤١ | ٦٩٧ | ٩٧١ | ٢٬٦٤٠ | ٤٬٠٢٥ | ٥٬٤١١ | ٥٬٤٩٣ | ٥٬٥٧٥ | ٤٬١٢٣ | ٢٬٦٧١ | ١٬٩٢٤ | ١٬١٧٨ | ١٬٢٨٢ | ١٬٣٨٧ | ٤٣٥ | ٥١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧٠ | ٦٥٫٨٢ | ٢٣٩٫٢٤ | ١٧١٫٨٢ | ٥٢٫٤٩ | ٣٤٫٤٢ | ١٫٥٢ | ١٫٤٩ | ٢٦٫٠٥ | ٣٥٫٢٢ | ٢٧٫٩٥ | ٣٨٫٧٩ | ٨٫٨٧ | ٨٫١٥ | ٦٨٫٦٤ | ٢١٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٦٫٨٨ | ٨٥٢٫٢٥ | ٤٨٨٫٣٥ | ٢٠٢٫٩٤ | ٢٤٠٫٠٠ | ٢٣١٫٩٨ | ٢٢٨٫٢٥ | ٣١٦٫٦٠ | ٥٠٧٫٠٨ | ٥٬٢٦٢٫٤١ | ٢٨٣٫٣٠ | ١٬٢٧٥٫٥٥ | ٩٤٫٦٥ | ١٢٨٫٦١ | ١٨٥٫٠٠ | ٨٦٫٦٣ | ٢٩٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٣٣٦ | ٢٣٩ | ١٤٣ | ٤٧٩ | ١٬١٠٠ | ١٬٧٣٥ | ٢٬٣٧٠ | ١٬٧٣٥ | ١٬٠٩٩ | ٧٨ | ٩٤٣ | ١٥١ | ١٬٢٤٤ | ٩٩٧ | ٧٥٠ | ٥٠٢ | ١٬٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٥ | ٤٠٫٣٦ | ٤٣٥٫٠٦ | ١٢٩٫٨٥ | ٥٧٫٧٦ | ٣٦٫٦١ | ٢٦٫٨١ | ٣٦٫٦٣ | ٩٢٫٨٧ | ١٬٣٠٣٫٣١ | ١١٦٫٠٠ | ٧٢٤٫٩٠ | ١٩٫٨٨ | ٢٤٫٨٢ | ١٦٦٫٩٨ | ٢٤٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
