بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التقنيات الإنتاجية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٨٣ | ٤٢ | ١ | ٩٤ | ٩٥ | ٩٦ | ١٨٠ | ٢٦٥ | ٢٤١ | ٢١٧ | ٢٠٣ | ٢١٣ | ٢٢٤ | ١٧٨ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫١٥ | ٤٩٫٦٢ | ٩٨٫٤٨ | ١٤٬٩٣٤٫٢٨ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٦ | ٨٨٫١٨ | ٤٦٫٨٦ | ٩٫٠٢ | ٩٫٩٢ | ٦٫٥٨ | ٥٫٢٧ | ٥٫٠١ | ٢٠٫٤٥ | ٢٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩٤ | ٦٣٫٥٧ | ٢٠٫٥٩ | ٠٫٢٣ | ٢١٫٤٤ | ٤١٫٧٠ | ٥٧٢٫١٤ | ١٢٠٫٢٢ | ٩٣٫٥٠ | ١٥٧٫٢٧ | ٩٣٨٫٢٦ | ١٤٩٫٤٠ | ١٬٧١٠٫٤٣ | ٢٠٢٫٣٨ | ٢٠٠٫٠٥ | ١٩٦٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠٥ | ١٤٨ | ٢٠٤ | ٢٦١ | ٣٢٩ | ١٢٢ | ٨٤ | ٩٤ | ١٠٥ | ٢٣٦ | ٣٦٧ | ٢٦٢ | ١١٠ | ٤٢ | ١٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٧٠ | ٣٨٫١٢ | ٢٧٫٦٠ | ٢٦٫١٩ | ٦٢٫٧٩ | ١٦٨٫٧٧ | ١٢٫١٠ | ١٠٫٧٩ | ١٢٥٫٣٥ | ٥٥٫٦٣ | ٢٨٫٥٩ | ٥٧٫٩٤ | ١٣٧٫٧٥ | ٥٦٫٨٩ | ١٣١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٣٤ | ١١٣٫٤٦ | ١٠٠٫٧٥ | ٩٤٫٧٣ | ٧٥٫١٢ | ٥٣٫٨٤ | ٥٠٣٫٢٧ | ٦٢٫٩٩ | ٣٦٫٩٦ | ١٥٤٫٠٠ | ١٬٥٨٧٫٢١ | ١٩٣٫١٩ | ٨٨٣٫٦٦ | ٣٧٫٥٩ | ٢٠٫١٤ | ٨٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ٦٤ | ٤٠ | ١٧ | ٢٣ | ١٤ | ٦ | ٦١ | ١١٥ | ١٣٠ | ١٤٥ | ٩٣ | ١١٧ | ١٤٢ | ١٠٢ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٨ | ٣٧٫١٠ | ٥٨٫٩٩ | ٣٧٫٨٤ | ٣٧٫٣٦ | ٥٩٫٦٤ | ٩٥٢٫٣٤ | ٩٠٫٥٠ | ١٢٫٨٣ | ١١٫٣٧ | ١٦٤٫٠١ | ٢٦٫٤٤ | ٢٠٫٩١ | ٢٧٫٨٩ | ٣٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٧٠ | ٤٩٫١٦ | ١٩٫٨٨ | ٦٫٠١ | ٥٫٢٠ | ٦٫٢٨ | ٣٤٫٤٤ | ٤٠٫٤٦ | ٤٠٫٨٢ | ٨٥٫١٦ | ٦٢٨٫١٣ | ٦٨٫٥٤ | ٩٤٢٫٤٠ | ١٢٨٫٤٠ | ١١٥٫٠٥ | ٩٣٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٥٥٩ | ١٣٠ | ٢٠٣ | ٢٧٥ | ٤٣٨ | ٢٢٧ | ١٧ | ١٥٠ | ٢٨٣ | ١٥٣ | ٢٣ | ١٣٦ | ١٢ | ١١١ | ٨٩ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٦٧ | ٥٥٫٥٤ | ٣٥٫٧١ | ٥٩٫١٣ | ٤٨٫٠٩ | ٩٢٫٦٤ | ٧٩٥٫٥٩ | ٨٨٫٨٣ | ٤٥٫٩٢ | ٨٤٫٩٠ | ٦٨٦٫٦٦ | ٩٠٫٨٠ | ٩٨٧٫٤٨ | ١٩٫٥٢ | ٢٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
