بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة موارد شوقانغ فوشان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٤٥ | ٨٣٧ | ١٬١٠٣ | ١٬٣٦٩ | ٢٬٦٢٣ | ٣٬٨٧٧ | ٤٬٢٩٢ | ٤٬٧٠٧ | ٤٬٢٧٧ | ٣٬٨٤٨ | ٤٬٢٦٨ | ٤٬٦٨٩ | ٤٬٦١٦ | ٤٬٥٤٣ | ٣٬٧٧٣ | ٣٬٠٠٣ | ٢٬٦٨٦ | ٢٬٣٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٠ | ٣١٫٨١ | ٢٤٫١٣ | ٩١٫٥٧ | ٤٧٫٨٠ | ١٠٫٧٠ | ٩٫٦٧ | ٩٫١٣ | ١٠٫٠٤ | ١٠٫٩٣ | ٩٫٨٥ | ١٫٥٥ | ١٫٥٨ | ١٦٫٩٥ | ٢٠٫٤١ | ١٠٫٥٤ | ١١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٢٠ | ٢٧٢٫٧٩ | ٧٠٦٫٥٠ | ٢٤٬٩٩٨٫٩٨ | ٥٢٥٫٠٥ | ٣٨٥٫٩٠ | ١٩٢٫٥١ | ١٣٦٫٢٧ | ٢٩٧٫٢٦ | ٦٦٧٫٦٥ | ٦٠٣٫٦١ | ٥٥٩٫٥٦ | ٤٩٠٫٩٣ | ١٦٧٫١٣ | ١٦٩٫٥٩ | ١٧٣٫٤٦ | ١٨٨٫٢٠ | ٢١٠٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤٢ | ٢٢٦ | ٧٠ | ٨٦ | ١٬٠٢٧ | ١٬٩٦٨ | ١٬٠٢٠ | ٧٣ | ٦١٢ | ١٬١٥١ | ١٬٧٤٤ | ٢٬٣٣٨ | ٧٨٩ | ٧٥٩ | ٩٧٤ | ١٬١٨٨ | ٥٠٣ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٤٩ | ٦٩٫١١ | ٢٢٣٫٦٩ | ١٬٠٨٧٫٥٩ | ٩١٫٥٨ | ٤٨٫١٤ | ٩٢٫٨٢ | ٧٣٥٫٠٧ | ٨٨٫٠٣ | ٥١٫٥٧ | ٣٤٫٠٣ | ٦٦٫٢٤ | ١٩٦٫٢٠ | ٢٨٫٢٢ | ٢٢٫٠١ | ٥٧٫٦٨ | ١٣٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٨٣ | ٧٣٫٧٨ | ٤٤٫٧٩ | ١٬٥٧٩٫٠٦ | ٢٠٥٫٦٠ | ١٩٥٫٨٧ | ٤٥٫٧٨ | ٢٫١٢ | ٤٢٫٥٤ | ١٩٩٫٧٠ | ٢٤٦٫٧٠ | ٢٧٩٫٠٢ | ٨٣٫٩٥ | ٢٧٫٩٣ | ٤٣٫٧٦ | ٦٨٫٦٢ | ٣٥٫٢٢ | ١٦٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٣٢ | ١٬٤٩١ | ١٬٤٧١ | ١٬٤٥٢ | ١٬١٨٣ | ٩١٤ | ٩٤٤ | ٩٧٣ | ١٬٨٩٦ | ٢٬٨١٩ | ٢٬٨٢٩ | ٢٬٨٣٨ | ٢٬٥٩٠ | ٢٬٣٤٢ | ٢٬٣١٢ | ٢٬٢٨٢ | ١٬٦٢٧ | ٩٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٠ | ١٫٣٠ | ١٫٣٢ | ١٨٫٥٣ | ٢٢٫٧٤ | ٣٫٢٦ | ٣٫١٦ | ٩٤٫٨١ | ٤٨٫٦٧ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٨٫٧٣ | ٩٫٥٧ | ١٫٢٩ | ١٫٣٠ | ٢٨٫٧١ | ٤٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٢٧ | ٤٨٥٫٩٢ | ٩٤٢٫٣٥ | ٢٦٬٥٠٧٫٤٧ | ٢٣٦٫٧٧ | ٩٠٫٩٧ | ٤٢٫٣٣ | ٢٨٫١٨ | ١٣١٫٨٠ | ٤٨٩٫٢٢ | ٤٠٠٫٠٤ | ٣٣٨٫٧٠ | ٢٧٥٫٤٨ | ٨٦٫١٦ | ١٠٣٫٩٣ | ١٣١٫٨٢ | ١١٣٫٩٧ | ٨٦٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٦٩٥ | ٣٠٧ | ١٥٦ | ٥ | ٥٠٠ | ١٬٠٠٥ | ٢٬٢٢٩ | ٣٬٤٥٤ | ١٬٤٣٩ | ٥٧٦ | ٧٠٧ | ٨٣٨ | ٩٤٠ | ٢٬٧١٨ | ٢٬٢٢٥ | ١٬٧٣١ | ١٬٤٢٧ | ١٬١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٦ | ٤٩٫١١ | ٩٦٫٤٩ | ٩٬٢٢١٫٠٢ | ١٠١٫١٠ | ١٢١٫٩١ | ٥٤٫٩٤ | ٥٨٫٣٤ | ١٤٠٫٠٥ | ٢٢٫٧٠ | ١٨٫٥٠ | ٢١٢٫٢١ | ١٨٩٫١٢ | ١٨٫١٦ | ٢٢٫١٩ | ١٧٫٥٥ | ٢١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
