بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كيه إل إن اللوجستية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٤٣٩ | ٤٬٣٢٦ | ٤٬٢١٢ | ٤٬٠٩٨ | ٥٬٧٧٣ | ٥٬٩٢٤ | ٦٬٠٧٦ | ٥٬٧٣٠ | ٥٬٣٨٤ | ٤٬٨١٤ | ٤٬٢٤٥ | ٢٬٩٤٦ | ٢٬٨٥٢ | ٢٬٧٥٨ | ٢٬٨١٤ | ٢٬٨٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٤ | ٢٫٦٤ | ٢٫٧١ | ٤٠٫٨٧ | ٢٫٦٢ | ٢٫٥٥ | ٥٫٦٩ | ٦٫٠٤ | ١٠٫٥٨ | ١١٫٨٣ | ٣٠٫٥٩ | ٣٫٢٠ | ٣٫٣١ | ٢٫٠٣ | ١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٨٫٩٨ | ١٦٢٫٧٣ | ٢٢٧٫٨٥ | ٣٩٤٫٥٢ | ٩٠٩٫٢٤ | ٤٥٨٫٠٤ | ٣١١٫٢٧ | ٥١٥٫٣٨ | ١٬٩٨١٫٨٦ | ١٬١٠٩٫٤٧ | ٣٧٢٫٥٢ | ١١٦٫٣٨ | ١٢٥٫٣٠ | ١٣٦٫٤٧ | ٢٥١٫٦٧ | ١٬٣٣٢٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥١٦ | ١٬٥٨١ | ٢٬١٣٣ | ٢٬٦٨٦ | ١٠٬٨٠٢ | ١١٬٢٨٦ | ١١٬٧٧١ | ٥٬٥٩٨ | ٥٧٤ | ٥٩٧ | ٦١٩ | ١٬٧٤٩ | ١٬٣٩٣ | ١٬٠٣٦ | ٩٠٧ | ٧٧٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٩ | ٣٤٫٩٢ | ٢٥٫٨٨ | ٥٠٢٫٢٠ | ٤٫٤٩ | ٤٫٢٩ | ٥٢٫٤٤ | ١١٠٫٢٥ | ٣٫٩٢ | ٣٫٧٧ | ١٨٢٫٥٢ | ٢٠٫٣٨ | ٢٥٫٥٩ | ١٢٫٥٠ | ١٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٣٧ | ٥٩٫٤٨ | ١١٥٫٤٠ | ٢٥٨٫٥٤ | ١٬٧٠١٫٢٤ | ٨٧٢٫٦١ | ٦٠٣٫٠٧ | ٥٠٣٫٥٧ | ٢١١٫٣١ | ١٣٧٫٤٧ | ٥٤٫٣٢ | ٦٩٫٠٨ | ٦١٫١٨ | ٥١٫٢٨ | ٨١٫١٠ | ٣٦٠٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦١٨ | ٢٥٦ | ٣٩٢ | ٥٢٨ | ١٥٬٧١٩ | ١٥٬٦٣٢ | ١٥٬٥٤٥ | ٩٬٨٤٦ | ٤٬١٤٦ | ٤٬٣٤٦ | ٤٬٥٤٦ | ٣٬٦٩٤ | ٣٬٦٦٢ | ٣٬٦٢٩ | ٢٬٨٧٧ | ٢٬١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫١٨ | ٥٣٫١٠ | ٣٤٫٦٨ | ٢٬٨٧٩٫٥٠ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٦ | ٣٦٫٦٦ | ٥٧٫٨٩ | ٤٫٨٢ | ٤٫٦٠ | ١٨٫٧٥ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٨ | ٢٠٫٧١ | ٢٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٨٩ | ٩٫٦٢ | ٢١٫١٩ | ٥٠٫٧٩ | ٢٬٤٧٥٫٧١ | ١٬٢٠٨٫٦٠ | ٧٩٦٫٤١ | ٨٨٥٫٥٩ | ١٬٥٢٦٫٣١ | ١٬٠٠١٫٦١ | ٣٩٨٫٩٧ | ١٤٥٫٩١ | ١٦٠٫٨٦ | ١٧٩٫٦٠ | ٢٥٧٫٣٧ | ٩٨٧٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٤٩ | ٢٬٦٥٨ | ١٬٨٤٩ | ١٬٠٣٩ | ٦٣٥ | ١٬٢٩٣ | ١٬٩٥٢ | ١٬١١٢ | ٢٧٢ | ٤٣٤ | ١٬١٤٠ | ٢٬٥٣٢ | ٢٬٢٧٦ | ٢٬٠٢١ | ١٬١١٨ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٠٤ | ٣٠٫٤٦ | ٤٣٫٨١ | ٣٨٫٨٨ | ١٠٣٫٧١ | ٥٠٫٩١ | ٤٣٫٠٤ | ٧٥٫٥٦ | ٢٥٩٫٧٤ | ١٦٢٫٦٠ | ١٢٢٫١٦ | ١٠٫٠٩ | ١١٫٢٢ | ٤٤٫٦٧ | ٨٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
