بيان التدفق النقدي (TTM)
أمكو المتحدة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٥ | ١٠ | ٥ | ٤ | ١٣ | ٢١ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٠ | ٩ | ٦ | ٤ | ٥ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٣٨ | ٢٫٩٥ | ٣٫٠٤ | ٦٠٫٦٥ | ١٥٤٫١١ | ١٦٦٫٧٢ | ٢٤٩٫٨٩ | ٦٩٫١٦ | ٤٠٫٨٩ | ١٦٫٢٤ | ١٩٫٣٨ | ٥٦٫٧٥ | ٢٨٫٨٧ | ٤٠٫٥٩ | ٢٥٫٢٢ | ٤١٫٦٠ | ٧١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٩٦ | ٣٣٠٫٢٩ | ١٦٣٫٤٨ | ١٠٦٫٣٨ | ٨٥٫٨٥ | ٩١٥٫٠٨ | ٣٧٢٫٤٩ | ٤٩٩٫٣٣ | ١٬٢١٠٫٣٠ | ٣٬٠٠٦٫٦١ | ٥٨٩٫٥٦ | ٢١٢٫٧٤ | ٢١٩٫٦٣ | ٥٥٣٫٦٤ | ٥٩٫٣٣ | ١٤٨٫١٦ | ٣٦١٫٧١ | ٤٧٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ١٨ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٨٫٠٥ | ٩٢٫٥١ | ٥٥٫٣٣ | ٣٥٫٦٢ | ٥٠٫٠٤ | ١٠٠٫١٤ | ٦٩٬٨٥٠٫٠٠ | ٩٩٫٨٦ | ٩٩٫٥٠ | ٣٬٩٥٧٫١٤ | ١٠٢٫٥٩ | ٢٣٧٫٩٣ | ٦٩٫٤٢ | ٢٢٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٥٫٦٠ | ٤١٣٫٧٤ | ٢١١٫٠٠ | ١٤١٫٦١ | ١٥٠٫٨٥ | ٢٢٢٫٥٤ | ٢١٠٫٩١ | ١٠٩٫٥٩ | ٧٨٫٤٦ | ٠٫٢٠ | ٣٢٫٧٨ | ٢٩٫٣٣ | ٠٫٣٥ | ٤٧٫٩١ | ١٧٫٥١ | ٤٨٫١٦ | ٦١٫٥٧ | ٣٥٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٥٤ | ٤٥ | ٣٦ | ١٦ | ٣ | ٥ | ١٣ | ٢١ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٧ | ١٣ | ٦ | ١ | ٢ | ٣ | |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٨١ | ١٦٫١٠ | ١٩٫١٩ | ٥٤٫٧٤ | ١٢٠٫٩٣ | ٢٣٧٫٣١ | ١٧٢٫٨٣ | ٦٢٫٢٩ | ٣٨٫٣٨ | ٣٫٤٨ | ٣٫٦٠ | ٥٢٫٦٩ | ٥٥٫٦٧ | ١٢٥٫٦٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٨٨٠٫٦٩ | ٦٥٧٫٢٣ | ٢٨١٫٢٠ | ١٥٢٫٥٠ | ١٤١٫٥٦ | ٥٨٣٫٥٦ | ٤٨٨٫٨٨ | ٥١١٫٠١ | ١٬١٨٨٫٣١ | ٢٬٨٩٩٫٥٠ | ٦٥٥٫١٦ | ٢٨٢٫٦٩ | ٣١٩٫٢٨ | ٥٠١٫٥٥ | ٢٣٫١٦ | ٢٠٠٫١٣ | ١٨٣٫٦٠ | |
| التدفق النقدي | ٤ | ٨ | ١٦ | ٢٤ | ١٢ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ١٠ | ٤ | ١ | ٦ | ٣ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٤٫١٥ | ٩٦٫٠٩ | ٤٩٫٠٠ | ٥١٫٢٤ | ١٠٥٫٠٨ | ٢٦٣٫٩٠ | ١٦١٫٠١ | ٣٠٫٢١ | ٤٣٫٢٩ | ٥٢٧٫١٨ | ١٢٣٫٤١ | ٥٨٫١١ | ١٢٨٫٢٢ | ٤٥٤٫٣٩ | ٤٩٫٨٦ | ٧٦٫٠٨ | ٣١٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
