بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تشاينا آسيا فالي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٤ | ٨ | ٨ | ٨ | ٣ | ٢ | ٢٤ | ٤٩ | ٤٢ | ٣٥ | ٣٢ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٧ | ١٦٫٩١ | ١٤٫٤٦ | ٤٣٫٧٩ | ٧٧٫٩٠ | ١٬٠٣١٫٢٠ | ٩١٫١٦ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٧ | ٦١٫٠١ | ١٥٦٫٤٨ | ١٬٣٧٥٫٣٨ | ١٠٧٫٨٤ | ١٤٫١١ | ١٦٫٤٢ | ٩٫٤٨ | ١٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٧٫٠١ | ٢٢٥٫٤٤ | ١٠٧٫٧٦ | ٧٧٫٥٢ | ٤٧٫٩٠ | ١١٫٧٥ | ١٠١٫١٨ | ١٥٦٫١٢ | ٧١١٫٩٧ | ٢٨٤٫٩٢ | ٨١٫٦٩ | ٣٦٫٤٩ | ١١٠٫٠٧ | ١٠٢٫٢٩ | ١٢١٫٥٩ | ١٦٤٫٩٥ | ٦٩٠٫٥٥ | ٩٣٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٥٢ | ٣٠٤ | ٣٠٣ | ٣٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥٠ | ٧١٫٧٠ | ٤١٫٧٦ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | ٦٥٫٤٨ | ١٨٩٫٧٢ | ١٤٥٫٠٨ | ٣٢١٫٨٢ | ٥٢٫٥٠ | ١١٠٫٥١ | ٢٩١٫٤٦ | ١٥٢٫٢٣ | ٣٨٬٣٤٣٫٣١ | ٩٩٫٧٤ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٠٫٩٠ | ١١١٫٣٥ | ٧٨٫١٨ | ٦٩٫٦٥ | ٧٦٫٨٤ | ٨٥٫٦١ | ٢٢٫٤٩ | ١٦٫٢٩ | ٣٣٫١٩ | ٥٥٫٥٤ | ١٩٫٤٠ | ١٫٦١ | ٠٫٧٣ | ٠٫٨٢ | ٤٣٨٫٠٣ | ١٬٤٢٠٫١٨ | ٦٬٥٣٨٫٤٣ | ٩٨٢٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ١ | ٣ | ٦ | ٩ | ٦ | ٣ | ٢ | ٠ | ١٤٦ | ٢٩١ | ٢٦٨ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٥٦ | ١٬٢٨٤٫٧٠ | ١٠٨٫٤٤ | ٣٣٫٣٦ | ٢٥٫٠٢ | ٧٨٫٧٦ | ٣٧٠٫٧٣ | ٨٧٫٤٣ | ٤٦٫٦٥ | ٣٣٫٢٠ | ٤٩٫٦٩ | ٤٧٫٢٧ | ٨٩٫٦٥ | ٩١٬٠٨٢٫٥٠ | ١٠٠٫١١ | ٨٫١٦ | ٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٢٥ | ١٣٫١١ | ٦٣٫٥١ | ٨٣٫٢٠ | ١٢١٫٩٧ | ١٦٩٫٢٩ | ٢٧٫٣٧ | ٥٩٫٨١ | ٥٠٦٫٧٧ | ٢٩٤٫٨٣ | ١٤٤٫٨٤ | ٥٧٫٦٢ | ٧٫١٩ | ٠٫٣٣ | ٤١٨٫٨٦ | ١٬٣٦٠٫٥٣ | ٥٬٧٧٨٫٧٠ | ٧٩٤٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٢٢ | ٤٨ | ٣٥ | ٢١ | ٥ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٥٣ | ١٤٤٫٥٧ | ٥٩٫١١ | ٩٫٠٣ | ٩٫٩٢ | ٣١٫٣٩ | ٢٣٫٨٩ | ٧٧٫٨٨ | ٣٥٢٫٠٧ | ٣٥٫٩٩ | ٢٦٫٤٦ | ٥٢٢٫٧٥ | ١٢٣٫٦٥ | ٢٧٫٧٤ | ٣٨٫٣٩ | ١٢١٫٦٢ | ٥٦٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
