بيان التدفق النقدي (TTM)
يو دا الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٤٨ | ٦٤ | ٣٧ | ١٣٩ | ١٤٨ | ١٥٧ | ١٠٦ | ٥٥ | ١٤ | ٨٢ | ١٢٤ | ١٦٦ | ٤٧ | ٧٣ | ٦٥ | ٥٧ | ٨ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٤٢ | ٣٣٫٥٢ | ١٥٧٫٨١ | ٢٧٢٫٩٩ | ٦٫٦٩ | ٦٫٢٧ | ٣٢٫٦٢ | ٤٨٫٤١ | ١٢٥٫١٧ | ٤٩٧٫٣٣ | ٥١٫١٢ | ٣٣٫٨٣ | ٧١٫٨٦ | ٢٥٥٫٣٧ | ١١٫٠٢ | ١٢٫٣٨ | ٨٥٫٠٠ | ٥٦٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٢٨ | ٤١٫٩٩ | ١٤٥٫٨٢ | ١٨٢٫٦٤ | ٤٬٠٨٦٫٠٦ | ٨١٢٫٩٢ | ٤٧٦٫٣٦ | ٦٠٨٫٥٢ | ٣٬٠١٤٫٦٢ | ٧٠٥٫٧٧ | ١٬٤٣٨٫٧٣ | ٢٬٧٣٤٫٠٦ | ١٬١٢٣٫٢٢ | ٦١٦٫٥٢ | ٢٤٢٫٤٦ | ٢٣٩٫٠٨ | ٢٣٤٫٨٨ | ٥٠٫٢٤ | ٦٨٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٠ | ٨ | ٢٢٦ | ٢٢١ | ٢١٦ | ٩٣ | ٢٩ | ٥١ | ٧٢ | ٦١ | ٥٠ | ٣٣ | ١٦ | ١٤ | ١١ | ٦ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٨٢ | ٢٬٧٢٠٫٠١ | ٢٫٢٠ | ٢٫٢٥ | ٥٦٫٨٠ | ١٣١٫٥٠ | ٧١٫٩٠ | ٤١٫٨٣ | ١٥٫٤٠ | ١٨٫٢٠ | ٣٣٫٥١ | ٥٠٫٤١ | ١٦٫٩٩ | ٢٠٫٤٧ | ٤٧٫٥٨ | ٩٠٫٧٧ | ٦٫٤١ | ٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٣٧ | ٦٫٩٩ | ٥١٢٫٧٢ | ١٬٠٨٦٫٤٩ | ٦٬٣٧٠٫٠٩ | ٥١٣٫١٠ | ٨٩٫١٣ | ٢٩٠٫٤٩ | ٣٬٩٥٦٫٤٣ | ٣٬١١٣٫٥٧ | ٨٦٩٫١٥ | ٧٢٦٫٦٨ | ١١٠٫٦٣ | ١٧٩٫١٤ | ٣٦٫٠٦ | ٢٠٫٩٥ | ٢٫١٧ | ٣٫٢٩ | ١٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٧٠ | ٣٣٤ | ٢٠٤ | ٧٤ | ٧٣ | ٢٢٠ | ١٧٤ | ١٢٨ | ٤٥ | ٣٨ | ٨٧ | ١٣٥ | ٤١ | ٥٤ | ٤٣ | ٣٣ | ٢٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤١٣٫٢٠ | ٩٦٫٠٢ | ٣٨٫٩٠ | ٦٣٫٦٨ | ١٩٨٫١٤ | ٢٠١٫٩٠ | ٢٠٫٨٢ | ٢٦٫٣٠ | ٦٤٫٩٣ | ١٨٥٫١٤ | ١٢٦٫٣٠ | ٥٥٫٨١ | ٦٩٫٨٥ | ٢٣١٫٦٥ | ١٩٫١٧ | ٢٣٫٧١ | ٢١٫٤٧ | ٢٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦٦ | ١٤٨٫٥٧ | ٧٥٧٫٤٨ | ١٬٠٠٢٫٧٢ | ٢٬١٨٤٫٤١ | ٣٩٩٫٧٤ | ٦٦٥٫٤٦ | ٩٩٨٫٨٩ | ٧٬٠٦٩٫٤٤ | ٢٬٣٠٦٫٣١ | ٦٧٠٫٠٩ | ١٬٩٠٦٫٩٣ | ٩١٢٫١١ | ٥٣٦٫٤٥ | ١٧٨٫٧٦ | ١٦٠٫١٣ | ١٣٦٫٩٧ | ١٥٣٫٤١ | ٣٢٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٨٥ | ١١٥ | ٤٤ | ٢٠ | ٣ | ١٨ | ٣٣ | ١٧ | ٢ | ٢ | ٦ | ٥ | ١٥ | ٨ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٤ | ١٧ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٠ | ٦١٫٥٥ | ٥٣٫٨٥ | ١١٦٫٦٧ | ٤٣٦٫٢٧ | ٨١٫٣٥ | ٤٧٫٢٥ | ٨٩٫٥٩ | ٢٠٧٫٥٠ | ١٩٣٫٠٢ | ١٧٩٫٥٢ | ٢٢٥٫٧٥ | ١٥١٫٢٧ | ٢٩٥٫٠٦ | ٩٫٧٦ | ١٠٫٨٢ | ١٧٠٫١١ | ٢٤٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
