بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تونغ تونغ للذكاء الاجتماعي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٩ | ٧٩ | ٩٤ | ١٠٨ | ٢٨ | ٥٢ | ١١ | ٧٣ | ٢٦ | ٢٢ | ٨٠ | ١٣٩ | ١١٢ | ٨٤ | ٦٨ | ٥١ | ١٠٢ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٤٥ | ١٨٫٦١ | ١٥٫٦٩ | ٧٤٫١٥ | ٢٨٦٫٨٥ | ١٢٠٫٠٨ | ٥٩٨٫٠٤ | ٦٤٫٧٤ | ١٨٣٫٦٣ | ٢٧٠٫٨٨ | ٧٣٫٠٤ | ١٩٫٦٩ | ٢٤٫٥١ | ١٩٫٦٠ | ٢٤٫٣٧ | ٩٨٫٦٠ | ٤٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٥٧ | ٢٣٣٫٩٠ | ٢٠٦٫٠٦ | ١٨٩٫٦٢ | ١٢١٫٩٥ | ٥٠٫٧٧ | ٢٧٫٨٠ | ٢٦٦٫٨٧ | ٦١٫٩٥ | ٣٨٫٦٢ | ٣٠٢٫٣٧ | ٤٬٧٢١٫٧٥ | ١٬٠٣٠٫٥٦ | ٤٥٠٫١٤ | ٢٩٩٫٦٧ | ١٩٣٫٣٧ | ١١٢٫٨٠ | ٩٨٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ١١٩ | ١١٥ | ١١١ | ٢٥ | ٦٠ | ٦١ | ٦٢ | ٢٦٢ | ٥٨٦ | ٦٨٢ | ٧٧٩ | ٦١١ | ٤٤٣ | ٣٤٤ | ٢٤٥ | ١١٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫١٩ | ٣٫٣٩ | ٣٫٥١ | ٧٧٫١٩ | ٣٣٨٫٤٥ | ١٫٠٦ | ١٫٠٥ | ٥٢٥٫٦٠ | ١٢٣٫٥٠ | ١٦٫٥٤ | ١٤٫١٩ | ٢١٫٥٧ | ٢٧٫٥٠ | ٢٢٫٣٣ | ٢٨٫٧٥ | ٥٤٫٤٩ | ١١٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫١٨ | ٣٥١٫٧٩ | ٢٥٢٫٤٦ | ١٩٣٫٧٧ | ١٠٩٫٩٦ | ٥٨٫٤٢ | ١٦١٫٠١ | ٢٢٣٫٧٣ | ٦٢٦٫٩٨ | ١٬٠٤٤٫٥٣ | ٢٬٥٦٩٫٤٨ | ٢٦٬٤٧٩٫٥٤ | ٥٬٦٤٤٫١٠ | ٢٬٣٦٧٫٨٣ | ١٬٥٢٢٫٧٥ | ٩٢٥٫٧٤ | ١٢٣٫٧٥ | ١٤٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ١٥٥ | ١٥٦ | ١٥٧ | ٧٩ | ٠ | ٣ | ٦ | ٢٦١ | ٥٢٨ | ٦٠٨ | ٦٨٩ | ٥٤٠ | ٣٩٢ | ٣٠٣ | ٢١٥ | ١٠٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٤٦٫٦١ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٣ | ٥٠٫٠٥ | ١٠٠٫١٩ | ١٬٩٠٤٫٦٤ | ٩٥٫٠١ | ٤٬٥١٩٫٢٨ | ١٠٢٫٢٦ | ١٥٫٣٠ | ١٣٫٢٧ | ٢١٫٥٨ | ٢٧٫٥١ | ٢٢٫٥٥ | ٢٩٫١٢ | ٤٩٫٦٢ | ٩٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٤٤ | ٤٥٨٫٩٩ | ٣٤٣٫٤٤ | ٢٧٥٫١٧ | ٣٤١٫٩٨ | ٠٫١٥ | ٨٫٠٠ | ٢١٫٤٥ | ٦٢٤٫٢٥ | ٩٤١٫١٨ | ٢٬٢٩٠٫٥٧ | ٢٣٬٤١٤٫٣٧ | ٤٬٩٩٠٫٢١ | ٢٬٠٩٣٫١٠ | ١٬٣٤٢٫٢٠ | ٨١١٫٧٢ | ١٢٠٫١٣ | ١٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٠٢ | ٣٤ | ٤٦ | ٥٧ | ٢٣ | ١٠٣ | ٣٨ | ٢٨ | ٤٢ | ٥٦ | ٢٧ | ٣ | ١١ | ١٩ | ٢٣ | ٢٦ | ٩٠ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٢٥ | ٣٤٫٦٣ | ٢٥٫٧٢ | ١٤٠٫١٩ | ٣٤٨٫٨٠ | ٦٣٫٣٣ | ١٧٢٫٧٣ | ٥١٫٨٧ | ٣٤٫١٥ | ٥٢٫٦٢ | ١١١٫٠٨ | ٢٦٧٫٩٧ | ٧٢٫٨٢ | ٢٠٫٧٨ | ١٧٫٢٠ | ٢٤٠٫٤٥ | ٧٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
