بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قوانغدونغ أدواي للإنشاءات (المجموعة) القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٧ | ٤١ | ٨٩ | ٤٧ | ٥ | ٥ | ١٤ | ١١ | ٨ | ٩ | ٩ | ٦ | ٣ | ٩ | ١٣ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٤٧ | ٧١٨٫٧٥ | ١١٦٫١٦ | ٤٧٫١٩ | ٨٩٫٣٤ | ١٩١٫٣٤ | ٢٠٩٫٤٨ | ٢١٫٧٤ | ٢٧٫٧٧ | ٧٫٣٣ | ٦٫٨٣ | ٣٥٫٧٥ | ٥٥٫٦٣ | ٢٤٧٫٩٢ | ٤٣٫٦٣ | ٤٣٫٣٧ | ٤٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٦٤ | ٤٫٦٤ | ٤٥٫٢٤ | ٢٣٠٫٦٠ | ٦٧٫٠٥ | ٤٫٩٣ | ٦٫٩٢ | ٤٦٫٢٤ | ٥٨٫٠٤ | ١٠٥٫٨٥ | ١٨٨٫٠٢ | ٥٨٢٫٢٤ | ٦٩١٫٤١ | ٢٬٠٢٠٫٠٠ | ٢٣٬١٣٠٫٣٨ | ٢٥٬٧٣١٫٣٧ | ٤٬٣٨٤٫٠٧ | ١٬٠٩٣٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ١٦ | ٢٩ | ٢٤ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٦١ | ١٬٢٢٨٫٧٦ | ٩٢٫٤٧ | ٧٫٠٠ | ٦٫٥٤ | ٤٤٫٥٥ | ٨٠٫٣٣ | ٥٥٫٤٣ | ٣٥٫٦٦ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٦ | ١٣٣٫٨١ | ٥٧٫٢٣ | ٣٨٤٫٣٥ | ٧٩٫٣٥ | ١٦٫٠٦ | ١٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٩ | ١٫٩٥ | ٨٫٨٥ | ٥٫٢١ | ٣٫٨٣ | ٣٫٢٧ | ١٫٣٩ | ٣٫٤٦ | ١١٫٨٤ | ١٩٫٧٣ | ٥٧٫٥٩ | ٢٤٨٫٨٣ | ٢٬٥٧٦٫١٥ | ٤١٬٠٦٥٫٨٢ | ٥٧٬٠٤٥٫١٠ | ١٤٬٤٠٨٫٢٦ | ٥٬٠٦٤٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ١٣٧ | ١٣٤ | ١٣٢ | ١٢١ | ١١١ | ٦٤ | ١٧ | ٩ | ٠ | ٣ | ٧ | ٣ | ١ | ٧ | ١٦ | ١٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٩٤ | ٢٫١٦ | ٢٫٢١ | ٧٫٨٢ | ٨٫٤٨ | ٤٢٫٣٦ | ٧٣٫٤٩ | ٤٨٫٦٦ | ٩٤٫٧٧ | ٧٨٨٫٥٧ | ١١٤٫٥٢ | ٥٦٫٣٥ | ١٢٩٫٠٧ | ٧٣٥٫٢٩ | ١٢٣٫٤٥ | ٧٫٧٩ | ٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٧٧ | ٩٥٫٤٥ | ١٤٧٫١٨ | ٣٣٩٫٤٥ | ١٧٢٫٢٦ | ١٠٨٫٧٦ | ٩٦٫٣٥ | ٥٥٫١٥ | ٤٥٫٤١ | ٥٫٩٩ | ٦٨٫٣٢ | ٤٢٤٫٨٤ | ٣٤٢٫٧٦ | ٦٥٦٫١٥ | ١٨٬٠٣٧٫٩٧ | ٣١٬٢١٧٫٦٥ | ١٠٬١٢٤٫٧٨ | ٤٬٠٧١٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٩٢ | ١٤٤ | ٩١ | ٣٩ | ٧٠ | ١٠٢ | ٦٦ | ٣١ | ١٩ | ٨ | ٥ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٣٨ | ٣٦٫٥٥ | ٥٧٫٦٠ | ٨١٫٦٥ | ٤٤٫٩٥ | ٣٤٫٩٣ | ٥٣٫٦٩ | ٣٧٫٦٥ | ٦٠٫٤٠ | ٣٩٫٥٨ | ٦٥٫٥٠ | ٤٥٫٨٩ | ٨٤٫٨١ | ٦٩٫٦٢ | ٢٢٩٫١١ | ٤٣٢٫٣٥ | ١٣٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
