بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كانسينو بيولوجيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٦ | ٣٥٠ | ٣١٧ | ٥٣١ | ١٬٠٦٥ | ٢٬٠٥٠ | ١٬٤٦٤ | ٦٨ | ٥٨٧ | ١٬٨٥٢ | ١٬٥٩٩ | ١٬٣٧٥ | ١٬٢٠٧ | ٩٠٨ | ٦٧١ | ٣٨٥ | ٤٤٧ | ١٦٧ | ٧٣ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٨ | ٩٫٤١ | ٢٦٧٫٤٣ | ١٠٠٫٧٢ | ٩٢٫٤٣ | ٢٨٫٥٧ | ٩٥٫٣٦ | ٩٦٣٫١٠ | ٢١٥٫٦٧ | ١٣٫٦٥ | ١٣٫٩٧ | ١٢٫٢٣ | ٢٤٫٧٧ | ٢٦٫١٢ | ٤٢٫٦١ | ١٦٫٠٠ | ٦٢٫٥٥ | ٥٦٫٤٣ | ١٧٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٨٥ | ٨٫٢٥ | ٦٫٩٥ | ١٣٫٤٥ | ٣٣٫٤٩ | ٢٠٣٫٠٩ | ٢٠٧٫٨٥ | ٧٫٧٠ | ٣٠٫٨٧ | ٨٩٫٧٠ | ١٤١٫٤٩ | ١١٢٫٣٧ | ١٩٦٫٦٨ | ٦٧٫٥٢ | ١٤٣٫٠٨ | ٥٨٫١٠ | ٣٠٫١٤ | ٣٤٫١٢ | ٥٫٥٣ | ٩٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬١٢١ | ٣٢٠ | ٢٧٥ | ٢٬٦٦٢ | ٧٢٦ | ٢٬٥٦٠ | ٣٬٤٦٣ | ١٬٩٩١ | ٢٬٢٥١ | ١٬٢٢٨ | ٥٠٦ | ٤ | ٤٨٤ | ٤٥٠ | ٣ | ٣٨٣ | ٨٩٤ | ٢ | ٧١٠ | ٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٧٦ | ١٣٫٨٣ | ٨٦٦٫٢٧ | ١٢٧٫٢٩ | ٤٥٢٫٤٦ | ٣٥٫٢٣ | ٤٢٫٤٩ | ١٣٫٠٤ | ٤٥٫٤٦ | ٥٨٫٨١ | ١٠٠٫٧٠ | ١٣٬٥٨٠٫٧٢ | ١٩٢٫٨٧ | ٩٩٫٤٢ | ١٤٬٤٩٥٫١٨ | ١٣٣٫١٩ | ١٠٠٫٢٨ | ٢٨٬٩٣٢٫٤٠ | ٦١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٠٤ | ٧٫٥٣ | ٦٫٠٤ | ٦٧٫٤٦ | ٢٢٫٨٣ | ٢٥٣٫٦٥ | ٤٩١٫٤٩ | ٢٢٥٫٥٧ | ١١٨٫٤٧ | ٥٩٫٤٧ | ٤٤٫٧٥ | ٠٫٢٩ | ٧٨٫٨٨ | ٣٣٫٤٣ | ٠٫٥٦ | ٥٧٫٨٣ | ٦٠٫٣١ | ٠٫٥٠ | ٥٣٫٨١ | ٤٦٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٩٣٢ | ٤٬٩٤١ | ٥٬١٨٤ | ٦٬١١٢ | ١٬٣٩٧ | ١٬٥٥٤ | ١٬٣٤٨ | ٩٦٤ | ٧٨٥ | ٨٥٤ | ٨٢١ | ٦١ | ٩٤ | ٨ | ١٥٠ | ١١٠ | ١٠٩ | ٣٣٤ | ٥٢٨ | ٣٦٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٩ | ٤٫٩١ | ١٧٫٩١ | ٧٧٫١٥ | ١١٫٢٣ | ١٣٫٢٣ | ٢٨٫٤٦ | ١٨٫٥٨ | ٨٫٨٠ | ٣٫٨٩ | ٩٢٫٥٦ | ٥٤٫٤٢ | ١٠٨٫٠٤ | ٢٬٠٨١٫٨٧ | ٢٦٫٩٨ | ١٩٩٫٤٩ | ٢٠٦٫١٣ | ٥٧٫٩٧ | ٣٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٦٥ | ١١٦٫٤٢ | ١١٣٫٦٠ | ١٥٤٫٩١ | ٤٣٫٩١ | ١٥٣٫٩١ | ١٩١٫٣٥ | ١٠٩٫٢٥ | ٤١٫٣٢ | ٤١٫٣٨ | ٧٢٫٦٦ | ٤٫٩٩ | ١٥٫٣٦ | ٠٫٥٦ | ٣٢٫٠٤ | ١٦٫٥٦ | ٧٫٣٧ | ٦٨٫١٦ | ٤٠٫٠٢ | ٦١٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٥٥٣ | ٤٬٢٤٤ | ٤٬٥٦٣ | ٣٬٩٤٦ | ٣٬١٨١ | ١٬٠٠٩ | ٧٠٤ | ٨٨٣ | ١٬٩٠٠ | ٢٬٠٦٤ | ١٬١٣٠ | ١٬٢٢٤ | ٦١٤ | ١٬٣٤٥ | ٤٦٩ | ٦٦٣ | ١٬٤٨٢ | ٤٩٠ | ١٬٣١٩ | ٥٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٣٥ | ٧٫٥٢ | ١٣٫٥٣ | ١٩٫٣٧ | ٦٨٫٢٧ | ١٦٩٫٧٩ | ٢٥٫٣٠ | ١١٥٫٢٣ | ٨٫٦٤ | ٤٥٫٢٦ | ٨٫٣٣ | ٤٩٫٨٥ | ١١٩٫١٥ | ٦٥٫١٤ | ٤١٫٣٢ | ١٢٣٫٦١ | ٦٦٫٩٢ | ١٦٩٫٠٧ | ٥٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
