بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايفربرايت للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٤٧ | ٢٥٬٧٠٧ | ٩٬١٨١ | ١٥٬٢٣١ | ٢٣٬٦٢٥ | ٤٬٨٣٢ | ٨٬٠٥٥ | ١٢٬٨٤٦ | ٤٬٨٨٦ | ١٨٬٣٣٠ | ٢٬٨٢٨ | ٣٬٠٠٨ | ٢٬١١٩ | ١٥٬٥٨١ | ١٥٬٨٧٠ | ٣١٬٥٥٢ | ٥٣٬١٤١ | ٣٦٬٣٨٢ | ٣٢٬٧٥٠ | ٢٣٬٩٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٠٨٫٥٣ | ٦٤٫٢٩ | ٦٥٫٩٠ | ٥٥٫١١ | ١٢٠٫٤٥ | ٢٦٦٫٦٩ | ٥٩٫٤٨ | ٦١٫٩٦ | ٢٧٥٫١٥ | ٨٤٫٥٧ | ٦٫٣٧ | ٢٩٫٥٧ | ٦٣٥٫٣٧ | ١٫٨٥ | ٩٨٫٨١ | ٦٨٫٤٣ | ٣١٫٥٤ | ٩٫٩٨ | ٢٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٤٫٨٩ | ١٨٦٫٢١ | ٦١٣٫٥٨ | ٨٠٫١١ | ١٣٨٫٤١ | ٣٥٥٫٨٢ | ١٢٢٫٦٨ | ٣٦٣٫٢٤ | ٥٣٫٠٨ | ٦٢٦٫٩١ | ٢٠٫٧٧ | ١٦٫٣٨ | ١٥٫٣٣ | ٤٦٧٫٦١ | ٣١١٫٧٢ | ١٬٦٦٤٫١٠ | ٣٣٤٫٢٤ | ٢٧٧٫٥٢ | ٤٢٢٫٩١ | ١٠٠٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣٨ | ٥٬١٤٨ | ٦٬٠٨٨ | ٧٬٦١٣ | ١٬٨٣٥ | ٦٬٦٨٣ | ٣٬٢٠٩ | ٥٬٧٢٢ | ٩١٢ | ٩٬٠٢٩ | ١٠٬٢٦٦ | ١٥٬٠٩١ | ١٠٬٧٣٦ | ١٤٬٨١٠ | ٦٬٣٨١ | ١٢٬٢٦٦ | ١٦٬٤١٦ | ١٥٬٠٤٣ | ٢٩٬٧٥٣ | ١١٬٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٧٠٦٫٧٥ | ١٨٫٢٦ | ٢٥٫٠٥ | ٧٥٫٩٠ | ٤٦٤٫٢٦ | ٥١٫٩٩ | ٧٨٫٣٢ | ٨٤٫٠٧ | ١٬٠٩٠٫٤١ | ١٣٫٧٠ | ٤٧٫٠٠ | ٢٨٫٨٦ | ٣٧٫٩٥ | ٥٦٫٩٢ | ٩٢٫٢٤ | ٣٣٫٨٣ | ٨٫٣٦ | ٩٧٫٧٩ | ٦٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٠٫٢٦ | ٣٧٫٢٩ | ٤٠٦٫٨٨ | ٤٠٫٠٤ | ١٠٫٧٥ | ٤٩٢٫١١ | ٤٨٫٨٧ | ١٦١٫٨٠ | ٩٫٩٠ | ٣٠٨٫٨١ | ٧٥٫٣٩ | ٨٢٫١٩ | ٧٧٫٦٩ | ٤٤٤٫٤٨ | ١٢٥٫٣٣ | ٦٤٦٫٩٣ | ١٠٣٫٢٥ | ١١٤٫٧٤ | ٣٨٤٫٢١ | ٤٧٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١٩ | ٦٬٦٦٧ | ١٬٥٢٢ | ١١٬٥٢٥ | ٤٬٦٤١ | ٤٦٢ | ٤٬٦٦٢ | ١٥٬٠٦٦ | ١٤٬٩٧٦ | ٦٬٤٦٧ | ٦٬٢٦٨ | ٦٬٣٤٢ | ٥٬٢٨٧ | ٤٬١١٥ | ١٤٬٥٩٠ | ٢١٬١٧٨ | ٢٠٬٨٣٥ | ٨٬٢٦٩ | ٤٬٧٠٣ | ١١٬٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٬١٨٤٫٩٠ | ٧٧٫١٧ | ٨٥٧٫١٩ | ١٤٠٫٢٧ | ٩٠٫٠٤ | ٩٠٨٫٣٧ | ٢٢٣٫١٤ | ٠٫٦٠ | ٥٦٫٨٢ | ٣٫٠٨ | ١٫١٩ | ١٦٫٦٥ | ٢٢٫١٦ | ٢٥٤٫٥٨ | ٤٥٫١٥ | ١٫٦٢ | ٦٠٫٣١ | ١٥٦٫٨٨ | ١٣٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٢٩ | ٤٨٫٢٩ | ١٠١٫٧٢ | ٦٠٫٦٢ | ٢٧٫١٩ | ٣٤٫٠٤ | ٧١٫٠١ | ٤٢٦٫٠١ | ١٦٢٫٦٩ | ٢٢١٫١٩ | ٤٦٫٠٣ | ٣٤٫٥٤ | ٣٨٫٢٥ | ١٢٣٫٤٩ | ٢٨٦٫٥٩ | ١٬١١٦٫٩٩ | ١٣١٫٠٥ | ٦٣٫٠٨ | ٦٠٫٧٤ | ٤٧٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٢٠٦ | ١٣٬٨٠٥ | ١٬٤٩٦ | ١٩٬٠١٢ | ١٧٬٠٦٨ | ١٬٣٥٨ | ٦٬٥٦٦ | ٣٬٥٣٦ | ٩٬٢٠٥ | ٢٬٩٢٤ | ١٣٬٦١٧ | ١٨٬٣٦٢ | ١٣٬٨٢٠ | ٣٬٣٣٢ | ٥٬٠٩١ | ١٬٨٩٦ | ١٥٬٨٩٩ | ١٣٬١١٠ | ٧٬٧٤٤ | ٢٣٬٩٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٬٦١٢٫٣٢ | ٨٩٫١٦ | ١٬١٧٠٫٦٤ | ١٠٫٢٣ | ٩٢٫٠٤ | ٣٨٣٫٤٤ | ٤٦٫١٤ | ٣٦٠٫٢٩ | ١٣١٫٧٦ | ٥٦٥٫٧٣ | ٣٤٫٨٤ | ٢٤٫٧٣ | ٧٥٫٨٩ | ٥٢٫٧٩ | ٦٢٫٧٦ | ٩٣٨٫٥٥ | ١٧٫٥٤ | ٤٠٫٩٣ | ٢٠٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
