بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوهوا التعليمية الصينية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٠٤ | ١٬٦٢١ | ٢٬٠٠٠ | ١٬٩٣١ | ١٬٨٦١ | ٢٬٠٢٢ | ٢٬١٨٣ | ١٬٨٥٢ | ١٬٥٢١ | ٩٧٠ | ٤١٩ | ٨٠١ | ١٬١٨٤ | ١٬٤٣٧ | ١٬٦٨٩ | ١٬٦٧٨ | ١٬٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٦ | ٢٣٫٤٠ | ٣٫٤٧ | ٣٫٦٠ | ٨٫٦٦ | ٧٫٩٧ | ١٥٫١٧ | ١٧٫٨٨ | ٣٦٫٢٣ | ٥٦٫٨١ | ٩١٫٣٥ | ٤٧٫٧٤ | ٢١٫٣٤ | ١٧٫٥٩ | ٠٫٧١ | ٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٣٫٩٢ | ٧٩٩٫٠٨ | ٣٨٥٫١٣ | ٥٥٢٫٧٣ | ١٥٢٫٨١ | ١٠٦٫٣٥ | ٨٤٫٤٦ | ١٧٤٫٨٥ | ٣٢٦٫٠٧ | ٨٣٫٠٣ | ٢٢٫٤٠ | ٥٢٫٦٦ | ١٠٠٫٨٦ | ١٩٧٫٥٦ | ٦٠٢٫٣٠ | ٩٧٥٫٥٧ | ٢٬٦٢٦٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٩ | ٥٢٢ | ٨٤٨ | ٩١٢ | ٩٧٥ | ٦٣٥ | ٢٩٤ | ٦٥٣ | ١٬٠١١ | ١٬٦٦٦ | ٢٬٣٢٠ | ٢٬٧٣٩ | ٣٬١٥٨ | ٢٬٥٢٠ | ١٬٨٨٢ | ١٬٢١٧ | ٥٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٥ | ٦٢٫٣٣ | ٧٫٥٢ | ٦٫٩٩ | ٣٤٫٩٢ | ٥٣٫٦٥ | ١٢١٫٨٥ | ٥٤٫٩٣ | ٦٤٫٦٨ | ٣٩٫٢٨ | ١٨٫٠٦ | ١٥٫٣٠ | ٢٠٫٢٠ | ٢٥٫٣١ | ٣٥٫٣٤ | ٥٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٧٫٨٤ | ٢٥٧٫٥٦ | ١٦٣٫٢٩ | ٢٦١٫٠٤ | ٨٠٫١٠ | ٣٣٫٣٩ | ١١٫٣٨ | ٦١٫٦٤ | ٢١٦٫٨٥ | ١٤٢٫٥٩ | ١٢٤٫٠٧ | ١٧٩٫٩٧ | ٢٦٨٫٩٩ | ٣٤٦٫٥١ | ٦٧٠٫٩٩ | ٧٠٧٫٧٣ | ٨٧٠٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١٦ | ٨٦٧ | ١٬٦٦٧ | ٦٦٧ | ٣٣٢ | ٤٨٨ | ٦٤٤ | ٢٠١ | ١٬٠٤٦ | ٥٣١ | ١٥ | ٣٧١ | ٧٥٧ | ٣٣٧ | ٨٤ | ٦٣٠ | ١٬١٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٧ | ٩٢٫٢٧ | ٥٩٫٩٧ | ١٤٩٫٧٩ | ٤٦٫٩٤ | ٣١٫٩٤ | ١٣١٫١٨ | ٤٢٠٫٧٣ | ٤٩٫٢٨ | ٩٧٫١٤ | ٢٬٥٤٦٫٨٥ | ١٠٤٫٠٩ | ٥٥٫٥٤ | ١٢٤٫٩٢ | ٦٥١٫٣٣ | ٨٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٧٫٢٧ | ٤٢٧٫٥١ | ٣٢١٫٠٣ | ١٩١٫٠٩ | ٢٧٫٢٩ | ٢٥٫٦٨ | ٢٤٫٩٣ | ١٨٫٩٧ | ٢٢٤٫٢٧ | ٤٥٫٤٢ | ٠٫٨١ | ٢٤٫٣٨ | ٦٤٫٥١ | ٤٦٫٣٠ | ٢٩٫٩١ | ٣٦٦٫٦٤ | ١٬٨٥٦٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١٢٦ | ٢٠٣ | ٥١٩ | ٣٤٩ | ١٬٢١٨ | ١٬٩٠١ | ٢٬٥٨٥ | ١٬٠٥٩ | ٤٦٦ | ١٬١٦٨ | ١٬٨٧٠ | ١٬٥٢٢ | ١٬١٧٤ | ٧٢٧ | ٢٨٠ | ١٧٢ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٧٨ | ٣٥٦٫٠٤ | ١٦٧٫٢٦ | ٢٤٨٫٦٨ | ٥٦٫١٣ | ٣٥٫٩٥ | ٥٩٫٠٢ | ١٤٤٫٠٤ | ١٥٠٫٤٣ | ٦٠٫٠٧ | ١٨٫٦١ | ٢٢٫٨٦ | ٣٨٫٠٥ | ٦١٫٤٣ | ٣٨٫٧٠ | ٦٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
