بيان التدفق النقدي (TTM)
الابتكارات الحيوية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٥ | ٤ | ١٥ | ٢٦ | ٢ | ٢٣ | ٣٠ | ٣٨ | ١١ | ١٥ | ٢٠ | ٥٦ | ٤٦ | ٣٧ | ٢٥ | ١٠ | ٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٧١ | ٢٨٤٫٦٦ | ٧٤٫٠٠ | ٩٣٫٦٠ | ١٬٤٦٢٫٥٤ | ٣٣٫٥٧ | ٢٥٫١٣ | ٧٠٫٢٨ | ٢٣٦٫٤٧ | ٢٣٠٫٨٣ | ١٧٦٫٤٣ | ١٧٫٠٦ | ٢٠٫٥٧ | ٣١٫٤٧ | ٦٠٫٣٧ | ١٣٫٠٤ | ٢٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٧٫٠٢ | ١٢٣٫٥٩ | ١٣٧٫٧٠ | ١٤٠٫٠٩ | ٣٧٫٠١ | ٨٢٫٢٩ | ١١٧٫٤٧ | ١٥٧٫٨٥ | ١٧١٫٤١ | ١٤١٫٤٥ | ٩٢٫٨٤ | ١٠٢٫٥٩ | ١٣٦٫٩٣ | ٢٧٨٫٤٠ | ٢٥٤٫١١ | ١٥٠٫٧٢ | ٧٦٫٣٦ | ٦٨٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٩ | ١٩١٫٦٧ | ٦٥٫٧١ | ٦٨٫١٠ | ٤٠٫٥١ | ٤٫٧٤ | ٤٫٩٨ | ١٣٨٫٣١ | ٣٦١٫٠٥ | ٣٨٫٥٨ | ٢٧٫٨٤ | ٤٢٫٥٣ | ٧٣٫٩٩ | ١٠٥٫١٧ | ٢٬٠٣٣٫٣٣ | ٢٬٧٥١٫٥٦ | ٩٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢١٫٥٧ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣١ | ٢٫١٦ | ٠٫٤٩ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٧٢ | ٢٫٠٠ | ١٫٣٩ | ٠٫٧١ | ٠٫٦٦ | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫٩٦ | ١٦٫٠٢ | ٢٢٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ١ | ٤ | ٧ | ٧ | ٦ | ٣ | ١٢ | ٣ | ٧ | ٤ | ١ | ١١ | ٢٣ | ١٥ | ٤ | ٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٠٣ | ٤٢٣٫٦١ | ٨٠٫٩٠ | ٨٫٢٤ | ٨٫٩٨ | ١٥١٫٢١ | ٢٩٥٫٢٨ | ٧٩٫٠٥ | ٣٧٧٫٢٦ | ٤٢٫٤١ | ٧٣٫٦٣ | ١٬١٣٣٫٠٥ | ١٠٩٫٦٨ | ٣٤٫١٢ | ٧٥٫٦٦ | ٢١٥٫٧٧ | ١٠١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٨٨ | ٢٣٫٩٧ | ٣٦٫٣٦ | ٣٨٫٤٦ | ١٤٥٫٦٧ | ٢١٫٦٤ | ١١٫٨٤ | ٥٠٫٢٦ | ٣٨٫٤٨ | ٦٤٫٥١ | ١٨٫٦٤ | ١٫٩٦ | ٣٢٫٦٦ | ١٧٥٫٣٠ | ١٥٣٫٨٢ | ٥٦٫٠٣ | ٣٧٫٧٩ | ٥٣٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٣ | ١١ | ١٩ | ٥ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٤ | ٧ | ١١ | ٢٢ | ٥٥ | ٣٤ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ١١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٢٩ | ٢٤٥٫٢٤ | ٧١٫٠٣ | ١٢٤٫٢٢ | ٥١٢٫٨٠ | ٦٫٤٣ | ٦٫٨٨ | ٧٢٫٦٣ | ٢٦٥٫٣٧ | ٢٩٩٫٣٤ | ١٥٠٫١٧ | ٣٧٫٨٦ | ٦٠٫٩٣ | ٢٤٫٩٢ | ٣٣٫١٩ | ٧١٫٦٤ | ٤١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
