بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كارمن سينشري للاستثمار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٢ | ١٥٧ | ٩٨ | ٤٠ | ٢٧ | ١٥ | ٦٤ | ١١٤ | ١١٢ | ١٠٩ | ١٠٨ | ١٠٦ | ٩٣ | ٧٩ | ٦٤ | ٤٨ | ٤٩ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩١ | ٣٧٫٣٨ | ٥٩٫٧٠ | ٣١٫٦٤ | ٤٦٫٢٩ | ٣٤١٫٨٣ | ٧٧٫٣٧ | ٢٫١٣ | ٢٫١٨ | ١٫٤٠ | ١٫٤٢ | ١٢٫٥٤ | ١٤٫٣٣ | ١٩٫٥٨ | ٢٤٫٣٥ | ٢٫٠٦ | ٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٢٩ | ٥٨٣٫٩٤ | ١٨٧٫٩٤ | ٥٠٫٩٧ | ٤١٫٦٧ | ٢٧٫٨٤ | ١٩٤٫٥٦ | ٨٢٤٫٧٦ | ٩٠٤٫٣٢ | ١٬٠٠٥٫٦٦ | ٢٢٢٫٠٩ | ٩٨٫٤٤ | ١٠٣٫٠٤ | ١٠٩٫٩٠ | ١٧٢٫١٦ | ٣٢٫٩٩ | ٣٨٫٩١ | ٤٧٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٢٠ | ١٠ | ٠ | ١٣ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٦ | ١٢ | ١ | ١٠ | ٢٠ | ٩ | ٢ | ٩ | ١٧ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٢ | ٥٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٢ | ٦٦٥٬٤٥٠٫٠٠ | ٩٩٫٩٨ | ١٫٨٩ | ١٫٩٢ | ٥١٫٩٦ | ١٠٨٫١٦ | ١٬٠٦١٫٤٥ | ١١٠٫٤٠ | ٥٤٫٢٣ | ١١٨٫٥٠ | ٤٣٧٫٧٩ | ٨١٫٤١ | ٦٥٫٧٥ | ١٩١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٤٩ | ٧٣٫٢٥ | ١٨٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٤٨ | ٥٠٫٩٥ | ٧٩٫٠٦ | ١٨٥٫٣٣ | ٩٩٫٧٥ | ٩٫٢٥ | ١٩٫٩٢ | ١٨٫٨٥ | ١٠٫٣٢ | ٢٫٣٨ | ٢٤٫٩٢ | ١١٫٤٥ | ٤٫٥٣ | ٤٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦ | ١٤٨ | ٥٤ | ٤٠ | ٥٣ | ٦٥ | ٥ | ٧٦ | ٨٩ | ١٠٣ | ١٤٩ | ١٩٦ | ١٧٥ | ١٥٤ | ٣٧ | ٨١ | ٧١ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫١٤ | ٦٣٫٥٧ | ١٧٤٫٤٨ | ٣١٫٣٥ | ٢٣٫٨٧ | ١٠٧٫٨٤ | ١٬٣٧٥٫٩٤ | ١٧٫٨٥ | ١٥٫١٥ | ٤٥٫٣١ | ٣١٫١٨ | ١٠٫٦١ | ١١٫٨٦ | ٧٦٫٢٧ | ٣٢١٫٣٤ | ١٢٫١٦ | ١٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٥٥ | ٥٥١٫٥٨ | ١٠٣٫٢٩ | ٥١٫٧٧ | ٨١٫٣٤ | ١٢٥٫٣٣ | ١٥٫٥٤ | ٥٤٨٫٠٠ | ٧٢٣٫٥٨ | ٩٤٧٫٢١ | ٣٠٨٫٢٩ | ١٨١٫٨٥ | ١٩٤٫٥٥ | ٢١٣٫٤٩ | ٩٨٫٦٩ | ٥٥٫٣٣ | ٥٦٫١٧ | ٥٧٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٢٧ | ٥٢ | ٧٨ | ٦٥ | ٥٢ | ٣٣ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ٤٨ | ١٠٨ | ٩٠ | ٧٢ | ٣٧ | ١٤٧ | ١٢٧ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩٠ | ٩٤٫٥٥ | ٤٨٫٦٠ | ١٦٫٤٠ | ١٩٫٦١ | ٣٦٫٧٧ | ٥٨٫١٦ | ١٠٫٧٤ | ١٢٫٠٤ | ٥٤٦٫٤٧ | ١٢٢٫٤٠ | ١٦٫٤٥ | ١٩٫٦٨ | ١٥١٫٣٤ | ٢٩٤٫٧٨ | ١٣٫٤٧ | ١٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
