بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تيان يوان القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٦٢ | ٦٥ | ٦٨ | ٦٠ | ١٨٨ | ١٦٩ | ١٥٠ | ٣١ | ٨٨ | ٦٣ | ٣٨ | ٠ | ٣٧ | ٢٤ | ١١ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٣٦ | ٥٫٢٢ | ٤٫٩٦ | ١٨٨٫٢١ | ٢١٣٫٣٧ | ١٠٫٠١ | ١١٫١٢ | ٧٩٫٣٥ | ٣٨٤٫٢١ | ٢٨٫٢٢ | ٣٩٫٣١ | ٩٨٫٧١ | ٧٬٦٢٦٫٩٦ | ٣٥٫٤٦ | ٥٤٫٩٣ | ١٫٠١ | ١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٨٧ | ٧٢٫٦٠ | ٦٤٫٧٩ | ٥٩٫٠٤ | ١٬٥٢٦٫٨٥ | ١٧٥٫١٥ | ١٨٩٫٧٥ | ٢١١٫٨٣ | ١٠٩٫٥٢ | ٦٩٫١٢ | ٦١٫٣٩ | ٤٨٫٨٦ | ١٫٤٠ | ٤٧٩٫٥٤ | ٢٦٢٫٨٥ | ١٠٢٫٩٣ | ١١٦٫٠٠ | ١٣٣٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ١٨ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٥ | ٨ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٠ | ٦٫٣٦ | ٥٫٩٨ | ٢٤٫٣٤ | ٣٢٫١٧ | ٧٫٤٧ | ٨٫٠٨ | ٢٢٫٤٩ | ٢٩٫٠١ | ١٨٫٤٧ | ٢٢٫٦٦ | ٨١٫٧٥ | ٤٤٨٫٠٠ | ١١٢٫٤٥ | ٥٢٫٩٣ | ٢٤٫٠٢ | ٣١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٤٢ | ٢٥٫٥٧ | ٢٣٫٠٧ | ٢١٫٢٣ | ٤٧٠٫٨٦ | ١١٫٦٩ | ١٣٫٠٢ | ١٥٫٠٤ | ٢٩٫١٨ | ٤٫٦٠ | ٤٫٦٤ | ٤٫٧١ | ١٫٩١ | ٣٠٫١١ | ٥٤٫٣٣ | ٧٢٫٢٠ | ٦٢٫٤٥ | ٤٩٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٢ | ١٢ | ٢٣ | ٤٥ | ٦٨ | ٦٨ | ٦٩ | ٥١ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٣ | ٣٠ | ١٨ | ٦ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٨٠ | ٦٨٢٫٧٦ | ٨٧٫٢٢ | ٩٩٫٨٢ | ٤٩٫٩٥ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٢٥٫٥٧ | ٣٤٫٣٦ | ٤٫٤٥ | ٤٫٢٦ | ٨٫٣٣ | ٩٫٠٩ | ٣٩٫٤٧ | ٦٥٫٢١ | ٢٫٧٣ | ٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٧١ | ١٫٨٣ | ١٢٫١٤ | ١٩٫٧٣ | ١٬١٥٥٫٩٩ | ٦٣٫٤٥ | ٧٦٫٧٢ | ٩٦٫٧٩ | ١٨٠٫٣٤ | ٢٦٫٢٨ | ٣٣٫٩٧ | ٤٦٫٤٤ | ٩٤٫٥٢ | ٣٨٩٫٩٦ | ٢٠٠٫٤٥ | ٦٠٫٦٠ | ٧٠٫٨٧ | ٨٤٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ٨٥ | ١٠٠ | ١١٥ | ٤ | ١٠٧ | ٨٩ | ٧١ | ٢٨ | ١٢٨ | ١٠٣ | ٧٩ | ٣٥ | ٨ | ٩ | ١١ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٥ | ١٧٫٩٠ | ١٥٫١٨ | ٩٦٫٥٩ | ٢٬٨٣١٫٨٣ | ١٦٫٩٣ | ٢٠٫٣٨ | ١٣٩٫٩٤ | ٣٥٠٫٣٥ | ١٩٫١٨ | ٢٣٫٧٤ | ٥٤٫٩٦ | ١٢٢٫٠٤ | ١٧٫٧٥ | ١٥٫٠٨ | ١٢٫١٦ | ١٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
