بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريتشاو بورت جورونج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٠ | ٣٥١ | ٤٠١ | ٣٨٢ | ٣٦٣ | ٣٥٨ | ٣٥٢ | ٣٤٦ | ٣٤٠ | ٣١٤ | ٢٨٨ | ٣٠٧ | ٣٢٦ | ٣٦١ | ٣٩٥ | ٣٥٠ | ٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٨ | ١٤٫٢٩ | ٤٫٦٨ | ٤٫٩١ | ١٫٥٣ | ١٫٥٥ | ١٫٧٥ | ١٫٧٨ | ٧٫٦٥ | ٨٫٢٨ | ٦٫٧٢ | ٦٫٢٩ | ١٠٫٤٩ | ٩٫٤٩ | ١١٫٤٩ | ١٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٥٫٦٧ | ٢٤٨٫٦٧ | ٢٠٠٫٥٥ | ١٤٩٫١٤ | ١١٦٫٢٦ | ١١٢٫٧٨ | ١٠٩٫٤٠ | ١١٨٫٩١ | ١٣٠٫٦٩ | ٤٠٥٫٧٨ | ٢٧٣٫٢٦ | ١٧٥٫٨٩ | ١٣٣٫٨٥ | ٢٣١٫٦١ | ٥٨٤٫٤٤ | ٢٦٠٫٦٢ | ١٥١٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٣٠ | ٢٠ | ١٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ١٥٤ | ٣٠٤ | ٣٩٨ | ٤٩١ | ٤٣٩ | ٣٨٧ | ٤١٩ | ٤٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٢ | ٣٣٫٢٠ | ٣٨٫٤٩ | ٦٢٫٥٨ | ٢١٫٤٩ | ٢٧٫٣٨ | ٢٥٫٧٠ | ٢٠٫٤٤ | ٣٬٧٧٨٫٣٣ | ٩٧٫٤٢ | ٣٠٫٧٤ | ٢٣٫٥١ | ١٠٫٦٤ | ١١٫٩١ | ٨٫٢٥ | ٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٥٣ | ٢١٫٢٤ | ١٠٫٠١ | ٤٫٨٠ | ١٫٤٧ | ١٫١٤ | ٠٫٨٢ | ١٫١٣ | ١٫٥٣ | ١٩٩٫٣١ | ٢٨٨٫٨٩ | ٢٢٧٫٨١ | ٢٠١٫٤٤ | ٢٨١٫٨٩ | ٥٧٢٫٢٧ | ٣١٢٫١١ | ٢٢٤٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٨ | ١٨٠ | ١٨١ | ١١٤ | ٤٦ | ٣٧ | ٢٨ | ٥٢ | ٧٦ | ٨٢ | ٨٩ | ٨٤ | ٧٩ | ٧٧ | ٧٦ | ٦٥ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٩ | ٣٧٫٢٣ | ٥٩٫٣٢ | ٢٠٫٠٩ | ٢٥٫١٥ | ٨٧٫٢٣ | ٤٦٫٥٩ | ٨٫٦٠ | ٧٫٩٢ | ٥٫٥٢ | ٥٫٨٥ | ٢٫٠٥ | ٢٫١٠ | ١٤٫١٧ | ١٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫١٤ | ١٢٧٫٤٣ | ٩٠٫٥٣ | ٤٤٫٣٣ | ١٤٫٧٩ | ١١٫٦٤ | ٨٫٥٨ | ١٧٫٧٨ | ٢٩٫١٦ | ١٠٦٫٤٨ | ٨٤٫٣٧ | ٤٨٫٠٨ | ٣٢٫٤١ | ٤٩٫٧١ | ١١٢٫١٧ | ٤٨٫٥١ | ٢٧٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٨٢ | ١٤١ | ٢٠٠ | ٢٥٦ | ٣١٢ | ٣١٧ | ٣٢٢ | ٢٩١ | ٢٦٠ | ٧٧ | ١٠٥ | ١٧٥ | ٢٤٤ | ١٥٦ | ٦٨ | ١٣٤ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٥٨ | ٤١٫٧٢ | ٢٨٫١٧ | ٢١٫٩٨ | ١٫٥١ | ١٫٤٩ | ٩٫٦١ | ١٠٫٦٣ | ٧٠٫٢٦ | ٢٣٦٫٢٠ | ٦٥٫٧٩ | ٣٩٫٦٨ | ٣٦٫١٥ | ٥٦٫٦١ | ٩٨٫٤٧ | ٤٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
