بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيتسترات القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١١ | ١٧ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٩ | ٢٤ | ٢٠ | ١٤ | ٧ | ٦ | ٦ | ١٠ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ١٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٥ | ٦١٫٤٦ | ٣٨٫٠٧ | ٩٫٥٠ | ٨٫٦٨ | ١٤٫٣٣ | ١٦٫٧٣ | ٣٢٫٨٤ | ٤٨٫٨٩ | ٧٫٧٤ | ٨٫٣٩ | ٧١٫٤٥ | ٤١٫٦٧ | ٨٫٩٥ | ٨٫٢١ | ٦٫٤٧ | ٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٠٩ | ٨٠٫٨٨ | ١٥٠٫١٣ | ٢٤٣٫٧٣ | ١٬٠١٢٫٣٥ | ٦١٣٫٥٨ | ٣٬٢٠٤٫٣٣ | ٦٥١٫٤٩ | ١٥٥٫٤٧ | ٤٨٫٣١ | ٥٤٫٥٤ | ٦٤٫٣٤ | ٧٧١٫١٨ | ١٢١٫٥١ | ١٤١٫٤٠ | ١٦٤٫١٩ | ٣٣٠٫٥٣ | ٢٬٠١٧٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ٦ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٥٣ | ٣٫٦٣ | ٣٫٥١ | ٥٣٫٧٨ | ١١٦٫٣٤ | ٢١٠٫٣٥ | ٦٧٫٧٨ | ٢٫٦٤ | ٢٫٧١ | ١٠٧٫٥٤ | ٥١٫٨٢ | ٦٫٧٢ | ٦٫٢٩ | ٢٢٫٩٢ | ٢٩٫٧٤ | ٧٫١٠ | ٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٩٥ | ٨٨٫٤٩ | ١٠٥٫٤٢ | ١٢٨٫٣٠ | ٢٢٤٫٩٦ | ٢٠٫٥٠ | ٣٨٧٫٧٣ | ١٥٨٫٨٣ | ٥٤٫٩٤ | ٣٢٫٥٠ | ٨٢٫٥٢ | ١٦١٫٣٤ | ١٬٢٠٣٫٧٠ | ١٤٢٫٣٠ | ١١٧٫١٥ | ٨٨٫٣٣ | ٢٠٣٫٦٣ | ١٬٤٢٣٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٢ | ١٧ | ٢١ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٠ | ٢٥ | ١٩ | ١٨ | ١٦ | ٢١ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٤ | ٣٦٫٢٥ | ٢٦٫٦٠ | ٨٫٦٠ | ٧٫٩٢ | ٧٫٢٦ | ٦٫٧٧ | ٤٫٠٣ | ٤٫٢٠ | ٧٫١٦ | ٦٫٦٨ | ١٧٫٦٦ | ٢١٫٤٤ | ٩٫٣٨ | ١٠٫٣٥ | ٣٢٫٢٥ | ٢٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫١٣ | ٩٢٫٤٠ | ١٤٤٫٧١ | ٢١٥٫٤٣ | ٨٨٧٫٤٠ | ٥٣٤٫٠٨ | ٣٬٤٩٢٫٠٦ | ٩١٠٫٣٢ | ٣١٠٫٤١ | ١٨٠٫٨١ | ٢٣٧٫٠٦ | ٣٢٥٫٦٧ | ١٬٨٧٤٫٨٨ | ١٦٣٫٨١ | ١٥٨٫٥٥ | ١٥٢٫٥١ | ٤٣٤٫١٦ | ٣٬٥٤١٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ٣ | ٥ | ١ | ٣ | ٩ | ١٤ | ١٢ | ٩ | ١ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٤٥ | ١٣٫٠١ | ١٤٫٩٦ | ٧٣٫٦٤ | ٢٧٩٫٣١ | ٨٣٫٦٠ | ٥٠٩٫٥٨ | ١٨١٫٤٥ | ٦٤٫٤٧ | ١٨٫٢٧ | ٢٢٫٣٥ | ١١٤٫٣٠ | ٧٩٩٫١٢ | ٦٫٣٧ | ٦٫٨١ | ٥٣٫٥٤ | ١١٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
